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| 中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3298548 | ||||||||
| 基金代码 | 017582 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2023年5月17日 送出日期：2023年5月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中航瑞融ESG一年定开 基金简称 基金代码 017581 债发起 下属基金简称 中航瑞融ESG一年定开债发起A 中航瑞融ESG一年定开债发起C 下属基金代码 017581 017582 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次 开始担任本基金基金经 - 理的日期 基金经理 李祥源 证券从业日期 2015-08-03 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期 投资目标 稳健的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 （包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、 企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期 票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、 现金等货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 投资范围 本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资 于通过ESG责任投资方法选择的债券不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性 需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内， 基金投资不受前述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内， 本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、ESG责任投资方法和投资策略；3、久 期策略；4、信用债券投资策略；5、类属配置策略；6、个券选择策略；7、杠杆投资 主要投资策略 策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略。（二）开放期投 资策略 业绩比较基准 中债-ESG优选信用债指数 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股 风险收益特征 票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中航瑞融ESG一年定开债发起A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜5,000,000 0.40% - 认购费 M≥5,000,000 1000元/笔 - M＜5,000,000 0.40% - 申购费（前收费） M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7日 1.50% - 赎回费 N≥7日 0% - 中航瑞融ESG一年定开债发起C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 C类基金份额不收取认购 认购费 - - 费用，收取销售服务费用。 C类基金份额不收取申购 申购费（前收费） - - 费用，收取销售服务费用。 N＜7日 1.50% - 赎回费 N≥7日 0% - 认购费：本基金A类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减。投资者在一天 之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取认购费用，收取销售服务费用。 本基金认购费用由认购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 申购费：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金的 申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金仅对持续持有期少于7 日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财 产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.05% 中航瑞融ESG一年 本基金A类基金份额不收取销售服务费 定开债发起A 销售服 务费 中航瑞融ESG一年 0.28% 定开债发起C 除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易 其他费用 费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费 用，由基金托管人从基金财产中支付。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、非系统性风险、基金管理风险、流动性风险。 2、本基金的特有风险： （1）债券投资风险：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。因此，本基金需要承担由于 市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信 用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系 统性风险。 （2）定期开放风险：本基金每年开放一次申购和赎回，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有 人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其基金份额将转入下一封 闭期，至少至下一开放期方可赎回。 （3）投资国债期货的风险：本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面 广，主要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场 和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 （4）投资证券公司短期公司债券的风险：本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券 公司短期公司债券非公开发行和交易，且有投资人数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信 用质量恶化或投资人大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司 短期公司债券，因此，可能给基金净值带来不利影响或损失。 （5）投资资产支持证券的风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融 工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎 和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基 金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 （6）特定机构投资者大额申购赎回风险：本基金允许单一投资者持有份额达到或超过50%，由于本 基金目标客户中含有特定机构投资者，特定机构投资者大额申购、赎回时，基金建仓或变现可能带来较 大的冲击成本和交易费用，由此对基金收益造成一定影响，同时可能带来基金净值的大幅波动，从而增 厚或摊薄原有基金份额持有人的损益。特定机构投资者赎回时，可能触发巨额赎回条款，赎回款给付延 后，并承担相应的净值风险。 （7）本基金为发起式基金，《基金合同》生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，《基 金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另 有规定的，从其规定。因此本基金面临自动清算的风险。 （8）基金资产集中投资于同一主题的特有风险：本基金投资于通过ESG责任投资方法选择的债券不 低于非现金基金资产的80%，须承受基金资产集中投资于同一主题的特有风险。本基金将综合中债ESG评 价方法和中证ESG评价方法的特点，在兼顾评价主体全面的基础上，考虑评价主体的行业特征，分别按 照中债ESG评价方法和中证ESG评价方法对评价主体进行打分，并按照行业主要选取 ESG评分前40%评价 主体发行的债券，作为本基金ESG主题备选投资标的。本基金所获取的收益受多种因素影响，因此即便 根据投资策略投资于 ESG 责任投资证券，也不意味着本基金一定盈利。投资者须在理性判断的基础上 做出投资选择。 3、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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