最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦优化A(770001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3296637 | ||||||||
| 基金代码 | 770001 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关要求，为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2023年5月16日起，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分基金所持有的股票“*ST中天”（股票代码：000540）进行估值调整，估值价格调整为0.12元。本基金管理人将密切关注“*ST中天”后续经营状况及其他重大事项，进行合理评估，必要时进一步确定其估值价格。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn 客服热线：400-821-7788 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（更新）等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2023年5月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |