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德邦安瑞混合A(010720)  基金公开信息
流水号 3296616
基金代码 010720
公告日期 2023-05-17
编号 1
标题 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
信息全文

  根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2023年5月16日起,德邦基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有的股票“*ST中天”(股票代码:000540)进行估值调整,估值价格调整为0.12元。本基金管理人将密切关注“*ST中天”后续经营状况及其他重大事项,进行合理评估,必要时进一步确定其估值价格。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
  客服热线:400-821-7788
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告。
  德邦基金管理有限公司
  2023年5月17日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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