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农银货币B(660107)  基金公开信息
流水号 329573
基金代码 660107
公告日期 2015-02-05
编号 3
标题 农银汇理基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换补差费率优惠活动的公告
信息全文 为感谢广大投资者对农银汇理基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的支持，满足广大投资者的理财需求，本公司决定于2015年2月6日起，开展网上直销基金转换补差费率优惠活动。具体内容如下：
一、活动开通时间
自2015年2月6日起。
二、活动结束时间
另行公告通知。
三、活动内容
1、活动期间，投资者通过本公司网上直销平台，将所持份额从农银货币市场基金（基金代码：A类660007/B类660107）转换转入旗下其他基金（前提是与农银货币市场基金已开通转换业务），转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。
注：
(1)该转换业务包括基金转换业务、定期定额转换业务以及现金宝购买其它基金业务。
(2)活动期间本公司网上直销平台新增支付渠道，如无另行公告，也将享受此项优惠。
2、具体转换份额的优惠举例
假设某持有人持有农银货币市场基金份额10,000份，现欲转换为农银行业成长股票基金，则转出基金的赎回费0，申购补差费优惠前费率为1.5%。
(1)申购补差费优惠前转换费用计算如下：
申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费)×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=（10,000×1.000－0)×1.5%/(1+1.5%)=147.78元
转换费用=赎回费+申购补差费=0+147.78=147.78元
(2)申购补差费优惠后转换费用计算如下：
申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费)×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=（10,000×1.000－0)×0/(1+0)=0元
转换费用=赎回费+申购补差费=0+0=0元
3、本公司可对上述费率优惠进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
农银汇理基金管理有限公司
客户服务中心电话：4006895599 或021－61095599
网址：www.abc-ca.com
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2015年2月5日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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