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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)  基金公开信息
流水号 3295382
基金代码 164701
公告日期 2023-05-17
编号 2
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增设基金份额并修改法律文件的公告
信息全文
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年5月19日起，汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额，并相应修订本基金《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、增设C类基金份额类别
1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类基金份额。其中A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
A类基金份额可通过场内、场外两种方式办理申购、赎回业务，且A类基金份额的注册登记机构是中国证券登记结算有限责任公司；C类基金份额仅可通过场外方式办理申购、赎回业务，不上市交易，且C类基金份额的注册登记机构是基金管理人。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。其中，A类份额基金代码为：164701，C类份额基金代码为：018543。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置，费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。如在未来条件成熟且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金管理人有权开通不同基金份额类别之间的相互转换业务，具体处理规则见相关公告。
2、申购费：本基金C类基金份额仅开通场外申购，且不收取申购费。
3、赎回费：本基金C类基金份额仅开通场外赎回，赎回费率随份额持有时间增加而递减，本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，对于持续持有期大于等于7日的投资者不收赎回费。本基金C类基金份额的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
4、销售服务费：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
5、本基金C类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他场外销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、重要提示
1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响现有基金份额持有人利益，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件。上述修订内容自2023年5月19日起生效。
3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年5月17日
附件：汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）法律文件的修改内容要点
一、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》修订内容要点：
章节 修改后表述
第二部分基金的基本情况 （新增）
九、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。其中：
A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
A类基金份额可通过场内、场外两种方式办理申购、赎回业务，且A类基金份额的注册登记机构是中国证券登记结算有限责任公司；C类基金份额仅可通过场外方式办理申购、赎回业务，不上市交易，且C类基金份额的注册登记机构是基金管理人。
本基金对A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置，费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。如在未来条件成熟且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金管理人有权开通不同基金份额类别之间的相互转换业务，具体处理规则见相关公告。
第七部分基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人
原为：
每份基金份额具有同等的合法权益。
修改为：
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金份额持有人大会 一、召开事由
原为：
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
……
（5）提高基金管理人和基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
……
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
……
（3）在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、降低赎回费率；
修改为：
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
……
（5）提高基金管理人和基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；
……
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
……
（3）在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、降低赎回费率、调低销售服务费率或调整基金份额类别设置；
第十五部分基金的费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（新增）
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
原为：
每一基金份额享有同等分配权；
修改为：
同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
二、根据本基金本次增设C类基金份额需要而对《基金合同》作出的其他必要修改。
三、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）更新招募说明书》修订内容要点：
除上述修订内容外，同时在本基金招募说明书第十部分“基金份额的申购和赎回”第六条“申购费用和赎回费用”中新增：
“本基金C类基金份额仅开通场外申购，且不收取申购费用。”
“本基金C类基金份额仅开放场外赎回，赎回费率随份额持有时间增加而递减，本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，对于持续持有期大于等于7日的投资者不收赎回费。”
四、根据《基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。
基金信息类型 基金法律文件修改,基金分级
公告来源 上海证券报
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