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万家货币E(000764) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3290371 | ||||||||
基金代码 | 000764 | ||||||||
公告日期 | 2023-05-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家货币市场基金收益支付公告 | ||||||||
信息全文 | 万家货币市场基金收益支付公告 公告送出日期:2023年5月10日 1公告基本信息 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》《万家货币市场证券投资基金 招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2023 年 5 月 10 日 收益累计期间 自 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日止 注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益 =∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者 日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当日每万份基金单位收 益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 5 月 12 日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全 体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投资者收益结转的基金 份额将于 2023 年 5 月 11 日直接计入其基金账户,2023 年 5 月 12 日起 可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基 金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 投资者可通过下列渠道了解相关信息 1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;2、万家基金客户服务电话:400-888-0800; |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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