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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3287166 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额关于修订《招募说明书》及《产品资料概要》的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 恒生精选基金系列 - 恒生中国企业指数基金（ “ 本基金” ） 此乃重要文件， 务请投资者实时关注。 如投资者对本公告的内容有任何疑问， 应寻求独立及专业的意 见。 若无特别说明， 本公告中所使用的术语应具有《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明书》 所界定的相同含义。 投资者请注意， 投资涉及风险（ 包括可能会损失投资本金） ， 基金份额净值可升可跌， 过往表现并不可 作为日后表现的指引。 投资者在作出任何投资决定前， 应详阅《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基 金招募说明书》 （ “ 《招募说明书》 ” ） 、 《恒生中国企业指数基金产品资料概要》 （ “ 《产品资料概 要》 ” ） 及《信托契约》 等相关法律文件及公告所载详情， 包括投资于本基金的主要风险、 对于内地投 资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》 经中国证券监督管理委员会（ “ 中国证监会” ） 注册后在 内地公开销售的香港互认基金。 但中国证监会对本基金的注册， 并不表明其对本基金的投资价值和市场 前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 关于修订《招募说明书》 及《产品资料概要》 的公告 自本公告发布之日起， 本基金的《招募说明书》 及《产品资料概要》 作出修订。 一、 《招募说明书》 的修订 1. 根据基金管理人于 2023 年 1 月 19 日发布的《关于内地个人投资者买卖恒生投资管理有限公司 旗下北上互认基金转让差价所得的个人所得税税收安排的提示公告》 ， 对《招募说明书》 之《关 于恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金在内地销售的补充说明书》第二部分“ 香港互认基 金的特别说明” 之“ 2、 相关税收安排” 进行了更新； 2. 就内地代理人的联系人及联系电话修改， 对《招募说明书》 之《关于恒生精选基金系列-恒生中 国企业指数基金在内地销售的补充说明书》 第二部分“ 香港互认基金的特别说明” 之“ 8、 内地 代理人的联系方式” 进行了更新； 3. 由于《招募说明书》 之《恒生精选基金系列基金说明书》 的修订（ 如下所述） ， 基金管理人相 应地对《招募说明书》 之《关于恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金在内地销售的补充说 明书》 中第三部分“ 香港互认基金的风险揭示” 之“ 2、 香港互认基金的风险” 部分下“ (6)货 币对冲风险” 进行了更新； 4. 更新《招募说明书》 之《恒生精选基金系列基金说明书》 中受禁证券相关风险披露， 对《招募 说明书》 之《恒生精选基金系列基金说明书》 “ 风险因素” 一节分节标题为“ 一般风险” 下的 “ 受禁证券风险” 进行了更新； 5. 加强《招募说明书》 之《恒生精选基金系列基金说明书》 中对货币对冲类别描述的披露， 具体 为： (1) 《招募说明书》 之《恒生精选基金系列基金说明书》 “ 风险因素” 一节分节标题为“ 一般 风险” 下的“ 货币对冲风险” (2) 《招募说明书》 之《恒生精选基金系列基金说明书》 的“ 份额的发行” (3) 《招募说明书》 之《关于恒生中国企业指数基金的特别条款》 的“ 份额的发行” 一节6. 对《招募说明书》 之《关于恒生中国企业指数基金的特别条款》 “ 附件二 - 恒生中国企业指数 （ ‘ 该指数’ ） ” 中“ 其他资料” 下的指数信息进行了更新。 有关上述修订详情， 请参阅本公告随附的“ 《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明 书》 之修订” 中所列内容， 并仔细阅读本基金的《招募说明书》 。 为免疑义， (i)上述修订不构成本基金的重大变更； (ii)本基金的总体风险状况不会因上述修订而 产生重大变化或有所增加； 及(iii)上述修订对本基金内地投资者的权利或利益并无任何实质不利 影响。 二、 《产品资料概要》 的更新 1. 更新本基金的全年经常性开支比率及年度的跟踪偏离度， 并在相应注释中说明此次数据更新所 依据的时间截点； 2. 更新“ 目标及投资策略” 之“ 指数” 下的指数信息； 3. 更新“ 香港互认基金的特别说明” 之“ 基金管理人的内地代理人” 下的内地代理人联系人及 联系电话； 4. 更新“ 本基金有哪些主要风险？ ” 之“ 香港互认基金的风险揭示” 下的“ 货币对冲风险” ； 5. 更新本基金的过往业绩表现图。 三、 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前， 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（ http://www.ccb.com） 的本基金《招募说明书》 、 《产品资料概要》 及《信托契约》 等相关法律文件及公告， 并确保 遵循其规定。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售， 其投资运作、 风险特征、 法律法规适用等与内地基 金产品不同， 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（ 包括当中的风险揭示内容） ， 谨慎做出投资决策。 3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线 95533 或通过本基金内地代理人的客户服务 电 子 邮 箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂 询 相 关 事 宜 ， 或 访 问 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站 （ http://www.ccb.com） 查询。 基金管理人就本公告所载资料于其发布之日之准确性承担全部责任。 特此公告。 基金管理人： 恒生投资管理有限公司 内地代理人： 中国建设银行股份有限公司 2023 年 4 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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