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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 3286
基金代码 500058
公告日期 2004-03-27
编号 1
标题 银丰证券投资基金2003年年度报告
信息全文 基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行
2004年3月26日
银丰证券投资基金2003 年年度报告
重要提示
本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。本基金的托管人中国建设银行已于2004 年3 月25 日复核了本报告。
一、基金简介
（一） 基金基本情况
基金名称：银丰证券投资基金
交易代码：500058
基金发起人：中国银河证券有限责任公司
北京首都机场集团公司
上海市城市建设投资开发总公司
湖南广播电视产业中心
银河基金管理有限公司
基金发行日期：2002 年8 月1 日
基金成立日期：2002 年8 月15 日
基金单位总份额：30 亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15 年
基金上市地：上海证券交易所
基金上市日期：2002 年9 月10 日
（二） 基金管理人
法定名称：银河基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东南路500 号
办公地址：上海市东大名路908 号金岸大厦三楼
邮政编码：200082
法定代表人：刘澎湃
公司负责人：谭庆中
信息披露负责人：屈艳萍
联系地址：上海市东大名路908 号金岸大厦三楼
电话：021-65956688
传真：021-65958005
国际互联网网址：http://www.galaxyasset.com
（三） 基金托管人
法定名称：中国建设银行
注册及办公地址：北京市西城区金融大街25 号
邮政编码：100032
法定代表人：张恩照
基金托管部负责人：江先周
信息事务联系人：黄秀莲
联系地址：北京市西城区金融大街25 号中国建设银行基金托管部
电话： 010-67597646
传真：010-66212638
（四） 会计师事务所
法定名称： 中瑞华恒信会计师事务所
注册及办公地址：北京市西城区金融大街33 号国际企业大厦A 座8 层
法定代表人： 尹永利
联系电话：（010） 88091188?150
传真：（010） 88091199
经办注册会计师：杨力强孙奇
二、主要财务指标
指标名称 2002年 2003年
1 基金本期净收益(元) 3,317,394.97 118,790,746.37
2 单位基金本期净收益(元) 0.0011 0.0396
3 期末可供分配基金收益(元) -125,641,048.97 2,108,141.34
4 期末可供分配单位基金净收益(元) -0.0419 0.0007
5 期末基金资产总值(元) 2,963,418,830.15 3,617,789,217.68
6 期末基金资产净值(元) 2,874,358,951.03 3,376,287,049.93
7 期末单位基金资产净值(元) 0.958 1.125
8 基金加权平均净值收益率* 0.11% 3.84%
9 本期单位基金净值增长率** -4.30% 21.92%
10 单位基金累计净值增长率** -4.30% 16.68%
*本基金2002 年年度报告中披露的财务指标中有基金资产净值收益率（0.11%），根据中国证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则》，本年度报告中不再计算该指标，而计算基金加权平均净值收益率指标，并对2002 年度的加权平均净值收益率同时进行计算披露。
**本期单位基金净值增长率及单位基金累计净值增长率指标，本基金2002 年年度报告中均为-4.19%，本年度报告根据《证券投资基金信息披露编报规则》中规定的计算方法对其进行了调整，在计算2002 年期初单位净值时包括了本基金发行期间的冻结利息和发行费结余。
***费用提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
主要财务指标计算公式：
期末可供分配基金收益=基金本期净收益+期初未分配收益－本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有）
期末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益/期末基金单位总份额
期末单位基金资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额
基金加权平均净值收益率＝■，其中P 为本期基金净收益， 0 NAV 为期初基金资产净值；w 为报告期内所含交易周数，k 为报告期内的第k 个交易周数， k NAV =k交易周披露的基金资产净值-（k-1）交易周披露的基金资产净值
本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值/期初单位基金资产净值）*（本期第二次分红前单位基金资产净值/本期第一次分红后单位基金资产净值）*…*（期末单位基金资产净值/本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1,其中：分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算，分红后单位基金资产净值=分红前单位基金资产净值-单位分红金额
单位基金累计净值增长率=（第1 年度单位基金净值增长率+1）*（第2 年单位基金净值增长率+1）*（第3 年度单位基金净值增长率+1）*…*（上年度单位基金净值增长率+1）*（本期单位基金净值增长率+1）-1
三、基金管理人报告
（一）基金业绩和投资目标
基金业绩：
本基金截至2003 年12 月31 日单位净值为1.125 元，累计单位净值为1.165元（本报告期内已实现每基金单位分红0.04 元），本期基金资产净值增长率为21.92%（同期上证A 股指数涨跌幅为10.57%，国债指数涨跌幅为-0.17%,本基金的比较基准为：上证A 股指数涨跌幅*75%+国债指数涨跌幅*25%=7.50%），基金资产净值增长优于同期比较基准的表现。
基金投资目标：
本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
（二）基金经理简介
李?先生，基金经理，硕士研究生学历，11 年证券从业经历。自1993 年起进入君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002 年2 月加入银河基金管理公司，任基金银丰基金经理。
（三）2003 年投资管理回顾
2003 年我国经济经受住了SARS 考验，宏观经济持续高速增长，显示出强劲的增长势头，表明在国际化、城市化与消费结构升级三大动力推动下，我国经济已进入新一轮增长周期。
2003 年上市公司股价结构发生了很大变化，二八现象成为投资者的热点话题，出现这一格局的原因是新的投资理念使股价与上市公司业绩相关性正在逐步提高，机构投资者开始注重收益和风险的平衡。从2003 年大盘低市盈率蓝筹股受到市场青睐可以看出，价值投资理念为投资各方所接受，并成为市场参与主体的共识。
2003 年初，本基金刚过建仓期，股票仓位较轻，但我们判断2003 年市场处于夯实底部阶段，本基金对股票投资采取了较为积极的投资策略，较大幅度提高了股票仓位。在行业配置层面主要选择了钢铁、能源、港口、机场、银行、汽车等高增长行业；债券投资较为谨慎，而加大了可转债品种的投资比重。总体来看，这样的策略取得了较好的投资效果。
（四）2004 年证券市场展望及本基金操作策略
党的十六届三中全会公告、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》指明了资本市场发展的目标与方向，标志着我国股票市场发展的整体政策环境进一步趋暖。在我国宏观经济继续保持快速增长的大背景下，股票市场的微观基础也出现了明显改善，主流行业及相关上市公司的业绩出现了大幅提升，并且有望继续保持增长态势；我们认为2004 年证券市场总体向好，价值投资的理念将继续并深化，股价结构性调整仍将继续。
基于以上判断，2004 年我们继续采取积极的股票投资策略，坚持价值投资的理念，中长期持有稳定增长的大盘蓝筹股，以分享我国国民经济高速增长的成果。行业配置层面主要关注资源类、自然垄断类和消费升级类行业。个股选择坚持研究导向型的投资原则，深入挖掘具有持续增长潜力的重点上市公司。此外，我们也会密切关注集团整体上市、全流通及中小企业板等制度变化所带来的投资机会。债券投资将采取较为保守的投资策略，继续持有短期和浮动债，保持可转债品种的投资比重。
（五）内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
监察稽核报告：
本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
1、积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，坚持发扬规范经营的理念，组织公司人员集中开展法律法规、政策和职业操守教育。《证券投资基金法》颁布后，公司立即组织全体员工进行学习研究，并要求各部门员工从自身的业务工作出发，按照《证券投资基金法》的要求，尤其是对照本次《证券投资基金法》着重强调和修改的地方，进行认真的检查和学习，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
2、继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，高级管理人员的任免以及新产品发行等重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
3、根据证监会要求，组织公司有关人员从人力资源管理控制情况、投资和交易风险控制情况、关联交易控制情况三个方面出发，对公司76 个风险点进行了检查和评估，同时公司通过内控落实项目将风险自我评估的方法应用到公司其它部门，加强了对信息技术、财务管理等其它业务环节的风险识别、风险评估、风险控制、风险报告、风险管理的监督等风险管理和控制程序，强调了在事前、事中、事后等各阶段对风险进行全面控制。
4、不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。
四、基金托管人报告
银丰基金托管人报告
中国建设银行根据《银丰证券投资基金基金契约》和《银丰证券投资基金托管协议》，托管银丰证券投资基金（以下简称银丰基金）。
2003 年，中国建设银行在银丰基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。
2003 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－银河基金管理有限公司在银丰基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。
2003 年，由银丰基金管理人－银河基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关银丰基金的信息披露合法、真实、完整。
中国建设银行基金托管部
2004 年3 月25 日
五、基金财务报告
（一） 审计报告
审计报告
中瑞华恒信审字[2004]第10508 号
银丰证券投资基金持有人：
我们审计了后附的银丰证券投资基金（以下简称“银丰基金”）2003 年12 月31日的资产负债表及2003 年度的经营业绩表、基金收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是银丰基金管理人银河基金管理有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、《银丰证券投资基金基金契约》的规定，在所有重大方面公允反映了银丰基金2003 年12 月31 日的财务状况及2003 年度的经营成果和净值变动情况。
中瑞华恒信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 杨力强、孙奇
中国? 北京 2004 年2 月14 日
（二） 会计报告书
1、资产负债表 会证基01 表单位：元
资产 附注 2003-12-31 2002-12-31
资产：
银行存款 5(1) 213,350,244.75 288,413,141.76
清算备付金 7,111,084.03
交易保证金 569,852.20 146,756.99
应收证券交易清算款 38,369,682.69
应收股利
应收利息 5(2) 6,246,874.49 10,496,830.18
其他应收款
股票投资市值 5(3) 2,486,105,184.86 1,155,111,471.05
其中：股票投资成本 5(3) 2,131,152,334.38 1,278,667,170.94
债券投资市值 5(4) 873,147,378.69 1,192,139,546.14
其中：债券投资成本 5(4) 853,921,320.58 1,197,542,290.19
配股权证
买入返售证券 310,000,000.00
待摊费用
资产合计： 3,617,789,217.68 2,963,418,830.15
负债及持有人权益
负债：
应付证券清算款 84,293,654.79
应付管理人报酬 4,190,546.25 3,703,415.56
应付托管费 698,424.39 617,380.72
应付佣金 5(5) 1,401,415.83 439,428.05
应付利息 5(6) 13,601.88
应付收益 0
未交税金 0
其他应付款 5(7) 98,179.40
卖出回购证券款 235,000,000.00
短期借款 0
预提费用 5(8) 100,000.00 6,000.00
其他负债
负债合计 241,502,167.75 89,059,879.12
持有人权益：
实收基金 5(9) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 5(10) 374,178,908.59 -128,958,443.94
未分配收益 2,108,141.34 3,317,394.97
持有人权益合计 3,376,287,049.93 2,874,358,951.03
负债与持有人权益总计 3,617,789,217.68 2,963,418,830.15
2、经营业绩表会证基02 表单位：元
项目 附注 2003年度 2002年度
一、收入 175,921,956.41 23,054,969.06
1、股票差价收入 127,036,839.54 1,114,513.02
2、债券差价收入 -12,026,409.78 -99,571.57
3、债券利息收入 25,913,079.60 6,006,178.69
4、存款利息收入 3,860,661.33 10,125,441.82
5、股利收入 29,489,852.66 260,910.08
6、买入返售证券收入 1,247,518.79 3,278,348.05
7、其他收入 5(11) 400,414.27 2,369,148.97
二、费用 57,131,210.04 19,737,574.09
1、基金管理人报酬 46,386,404.55 16,748,278.98
2、基金托管费 7,731,067.37 2,800,087.02
3、卖出回购证券支出 2,065,262.65 88,602.74
4、利息支出 0
5、其他费用 5(12) 948,475.47 100,605.35
其中：上市年费 60,000.00 20,000.00
信息披露费 320,000.00
审计费用 160,000.00
三、基金净收益 118,790,746.37 3,317,394.97
加：未实现收益 5(13) 503,137,352.53- 128,958,443.94
四、基金经营业绩 621,928,098.90- 125,641,048.97
3、基金收益分配表会证基02 表附表单位：元
项目 附注 2003年度 2002年度
本期基金净收益 118,790,746.37 3,317,394.97
加：期初基金净收益 3,317,394.97 0.00
加：本期损益平准金 0.00
加：以前年度损益调整 0.00
可供分配基金净收益 122,108,141.34 3,317,394.97
减：本期已分配基金净收益 5(14) 120,000,000.00 0.00
期末基金净收益 2,108,141.34 3,317,394.97
4、基金净值变动表 会证基03表 单位：元
项目 附注 2003年度金额
一、期初基金净值 2,874,358,951.03
二、本期经营活动：
基金净收益 118,790,746.37
未实现利得 503,137,352.53
经营活动产生的基金净值变动数 621,928,098.90
三、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -120,000,000.00
四、期末基金净值 3,376,287,049.93
项目 2002年度金额
一、期初基金净值 3,000,000,000.00
二、本期经营活动：
基金净收益 3,317,394.97
未实现利得 -128,958,443.94
经营活动产生的基金净值变动数 -125,641,048.97
三、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0
四、期末基金净值 2,874,358,951.03
（三）会计报告书附注
1 基金简介
银丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国银河证券有限责任公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共五家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]39 号文批准，于2002 年8 月15 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15 年，发行规模为30 亿份基金单位。
本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所) 上证债字[2002]12 号文审核同意，于2002 年9 月10 日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2002]39 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》，《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
3 主要会计政策
(1) 会计年度
本基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日止。本会计报告期间为2003年1 月1 日至2003 年12 月31 日。
(2) 记账原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，采用借贷记账法，除上市股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
(3) 记账本位币
本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。基金单位净值计算保留小数点后三位，第四位四舍五入。
(4) 基金资产的估值方法
①上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的均价估值。
②未上市的股票应区分以下情况处理：
i.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值；
ii.首次公开发行的股票，按成本估值。
③未在证券交易所市场上流通的债券以不含息成本估值。
④配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市场均价高于配股价的差额逐日估值；如果市场均价等于或低于配股价，则估值为零。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。
(5) 收入确认
①股票差价收入应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
②卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出非上市债券，应于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
③债券利息收入应在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。
④存款利息收入应逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。
⑤股利收入应于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。
⑥买入返售证券收入应在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。
⑦其他收入于实际收到确认入账。
(6) 证券交易的成本计价方法
①股票投资：买入股票按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账，卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本。
②债券投资：买入债券按成交日应支付的全部价款入账，应支付全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出债券时采用移动加权平均法逐日结转成本。
(7) 费用的确认和计量
①管理费和托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
②卖出回购证券支出应在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。
③其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费用、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
(8) 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额。
(9) 主要税项
根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关规定，主要税项规定如下：
①以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
②基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。
③基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
④基金买卖股票按成交金额的0.2%缴纳证券交易（股票）印花税。
基金的收益分配政策
每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。
4 关联方及关联方交易
（1）关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行 基金托管人
中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
（2）通过关联方银河证券的席位进行的交易
成交量(元)
年度
股票 债券 回购
2002 946,618,440.00 598,073,717.80 3,203,200,000.00
2003 1,514,270,111.32 477,816,636.40 1,126,300,000.00
股票债券
年度 占成交量 实付佣金 占佣金 平均佣
比例 (人民币元) 比例 金比例
2002 68.56% 725,085.14 71.07% 0.05%
2003 28.13% 1,212,621.14 29.56% 0.06%
注：平均佣金比例＝实付佣金/股票债券成交量*100%
（3）与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易遵循正常业务的一般商业条款。
项目 2003年交易额(元) 2002年交易额(元)
卖出金融债交易 120,000,000.00
买入国债交易 10,000,000.00 99,000,000.00
卖出国债交易金额 99,000,000.00
卖出回购交易 222,000,000.00 200,000,000.00
回购利息支出 111,205.48 88,602.74
（4）基金管理人费用
支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部份不计提管理费。
本基金在本会计年度发生基金管理费46,386,404.55 元。2002 年的基金管理费为16,748,278.98 元。
（5）基金托管人费用
支付基金托管人中国建设银行的托管人费用本年度按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计年度发生基金托管费7,731,067.37 元。2002 年的基金托管费为2,800,087.02 元
5 主要报表项目说明
（1）银行存款
本项目明细列示如下：
项目 金额(元)
上海建行银行存款 204,545,547.11
深圳建行银行存款 6,702,105.09
北京建行银行存款 2,102,592.55
213,350,244.75
（2）应收利息
本项目反映的是能够以确定金额收回的资金利息，包括银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等，具体内容如下：
项目 金额(元)
应收银行存款利息 41,980.80
应收债券利息 6,204,893.69
6,246,874.49
（3）股票投资
本项目明细列示如下：
项目 金额(元)
股票投资成本 2,131,152,334.38
其中：流通受限制股票成本 7,794,315.50
股票投资增(减)值 354,952,850.48
2,486,105,184.86
*流通受限制股票是本基金按市值配售的新股及长江电力网下申购部分。因长江电力已经上市，该部分股票也按市场均价进行估值。
（4）债券投资
本项目明细列示如下：
项目 金额(元)
债券投资成本 853,921,320.58
其中：国债 688,208,528.18
可转换债券 165,711,777.62
企业债 1,014.78
债券投资估值增(减)值 19,226,058.11
873,147,378.69
（5）应付佣金
本项目明细列示如下：
券商名称 金额(元)
银河证券 314,562.23
国泰君安 198,889.19
申银万国 123,038.19
兴业证券 26,955.54
中信证券 327,065.67
长城证券 95,468.99
中银国际 166,404.99
金信证券 149,031.03
合计 1,401,415.83
（6）应付利息
本项目反应基金运作过程中发生的应付卖出证券利息。
（7）其他应付款
本项目反映除报表中应付款项之外的其他各项应付款，本期余额为代扣的企业债、可转债税金。
（8）预提费用
本项目反映已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位,应分摊计入本期和以后各期的费用,如上市年费、信息披露费、审计费和律师费用等，本期余额为预提的审计费。
（9）实收基金
每份基金单位面值为1 元，基金单位总额按面值入账。
2003年12月31日
发起人持有基金份额 基金单位数
-非流通部分 30,000,000
社会公众持有基金份额 2,970,000,000
基金单位总额 3,000,000,000
根据本基金基金契约规定，基金发起人认购的基金单位自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，全体发起人持有的基金单位总份额不得低于基金单位总份额的0.5%。法律法规另有规定时，从其规定。截止2003 年12月31 日，本基金管理人尚未办理相关手续，因而发起人持有的发起人份额尚未上市流通，待基金管理人办理相关手续后将对调整情况及时公告。
（10）未实现利得
本项目反映本基金期末的证券投资估值与其账面成本的差额。
（11）其他收入
本项目反映除报表列示各类收入以外的其他各项收入，包括新股申购配售手续费返还等，具体内容如下：
配股手续费 13,332.85
新股手续费返还 257,235.89
印花税返还 1,812.81
其他 128,032.72
合计 400,414.27
（12）其他费用
本项目反映除报表列示各类费用以外的其他各项费用，包括上市年费、信息披露费、审计费等，如果影响到基金单位净值小数点后第五位的，采用预提或待摊。具体内容如下：
银行费用 8,115.18
信息披露费 320,000.00
审计费 160,000.00
上市费 60,000.00
分红手续费 360,000.00
回购交易费用 21,010.29
债券帐户维护费 18,350.00
其他 1000
合计 948,475.47
（13）未实现收益
本项目反映因投资估值增值或减值而发生的未实现收益或损失。
（14）本期已分配基金净收益
本项目反映本期向基金持有人分配的基金净收益。本基金分别于2003 年6 月18日和2003 年12 月16 日公告，向全体持有人每100 份基金单位分配2 元现金红利。两次共向基金持有人分配现金红利120,000,000.00 元。
（四）流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
根据中国证监会证监发行字［2002］54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002 年5 月20 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2003 年12 月31 日止流通受限制的股票情况如下：
股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购
价格
新赛股份 2003.12.24 2004.1.7 上市日 6.67
长江电力 2003.11.10 2003.11.18 上市后六个月 4.30
合计
股票名称 年末估 申购股数 成本(元) 市值(元)
价
新赛股份 6.67 40,000 266,800.00 266,800.00
长江电力 8.84 1,750,585 7,527,515.50 15,475,171.40
合计 7,794,315.50 15,741,971.40
注：本表不包括长江电力网上申购部分，网上申购部分已流通。
（五）基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 占净值比(％)
1 农、林、牧、渔业 31,155,963.20 0.92
2 采掘业 222,454,268.17 6.59
3 制造业 915,307,406.02 27.11
(1) 食品、饮料 74,927,361.22 2.22
(2) 纺织、服装、皮毛 38,197,642.18 1.13
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 153,688,111.21 4.55
(6) 电子 10,160,607.12 0.30
(7) 金属、非金属 290,159,327.75 8.59
(8) 机械、设备、仪表 301,916,979.87 8.94
(9) 医药、生物制品 46,257,376.67 1.37
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 283,844,871.18 8.41
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 598,157,687.27 17.72
7 信息技术业 175,917,576.08 5.21
8 批发和零售贸易 24,057,181.54 0.71
9 金融、保险业 94,172,634.33 2.79
10 房地产业
11 社会服务业 70,872,754.71 2.10
12 传播与文化产业
13 综合类 70,164,842.36 2.08
合计 2,486,105,184.86 73.64
2、债券（不含国债）合计
截止2003 年12 月31 日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为182,709,186.00 元（不包括应计利息），占基金资产净值的5.41％。
3、国债、货币资金合计
截止2003 年12 月31 日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为942,158,120.13元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的27.91%。
4、2003 年12 月31 日股票投资明细
序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值比例
1 600019 宝钢股份 25,132,517 179,697,496.55 5.32%
2 600050 中国联通 44,200,396 175,917,576.08 5.21%
3 600900 长江电力 16,855,634 149,003,804.56 4.41%
4 600009 上海机场 13,875,454 137,783,258.22 4.08%
5 600028 中国石化 27,273,036 136,092,449.64 4.03%
6 600029 南方航空 25,697,368 128,486,840.00 3.81%
7 000898 鞍钢新轧 19,725,327 110,461,831.20 3.27%
8 000866 扬子石化 8,845,492 96,681,227.56 2.86%
9 600104 上海汽车 6,433,567 89,362,245.63 2.65%
10 000088 盐田港Ａ 3,428,863 82,052,691.59 2.43%
11 600635 大众公用 10,410,214 70,164,842.36 2.08%
12 600036 招商银行 5,962,085 64,807,863.95 1.92%
13 000089 深圳机场 6,943,120 63,876,704.00 1.89%
14 000800 一汽轿车 5,996,328 61,882,104.96 1.83%
15 000541 佛山照明 4,774,256 56,909,131.52 1.69%
16 600188 兖州煤业 5,039,823 55,639,645.92 1.65%
17 600018 上港集箱 3,722,564 53,381,567.76 1.58%
18 000895 双汇发展 3,019,342 48,037,731.22 1.42%
19 600270 外运发展 2,745,453 44,805,792.96 1.33%
20 600166 福田汽车 3,852,149 42,720,332.41 1.27%
21 600011 华能国际 2,374,466 41,766,856.94 1.24%
22 600026 中海发展 4,669,599 40,065,159.42 1.19%
23 600350 山东基建 7,913,438 39,725,458.76 1.18%
24 000726 鲁泰Ａ 4,675,354 38,197,642.18 1.13%
25 000027 深能源Ａ 4,047,846 36,835,398.60 1.09%
26 600098 广州控股 2,951,372 32,966,825.24 0.98%
27 600598 北大荒 4,542,524 30,889,163.20 0.91%
28 600015 华夏银行 3,798,806 29,364,770.38 0.87%
29 000022 深赤湾Ａ 1,362,481 24,933,402.30 0.74%
30 600583 海油工程 1,521,089 21,979,736.05 0.65%
31 600309 烟台万华 1,562,393 21,170,425.15 0.63%
32 000651 格力电器 2,047,555 18,427,995.00 0.55%
33 600002 齐鲁石化 2,369,930 17,110,894.60 0.51%
34 600008 首创股份 1,460,225 17,011,621.25 0.50%
35 000767 漳泽电力 1,458,933 14,691,455.31 0.44%
36 600153 厦门建发 1,799,936 14,615,480.32 0.43%
37 600741 巴士股份 3,264,590 14,135,674.70 0.42%
38 000876 新希望 1,571,898 14,021,330.16 0.42%
39 600535 天士力 1,468,725 13,791,327.75 0.41%
40 000423 东阿阿胶 1,691,915 13,467,643.40 0.40%
41 000755 山西三维 2,394,390 13,193,088.90 0.39%
42 600418 江淮汽车 899,866 13,138,043.60 0.39%
43 600597 光明乳业 1,101,738 12,868,299.84 0.38%
44 600276 恒瑞医药 1,460,934 12,315,673.62 0.36%
45 600591 上海航空 1,311,439 12,039,010.02 0.36%
46 600386 北京巴士 975,751 10,733,261.00 0.32%
47 600320 振华港机 748,094 10,450,873.18 0.31%
48 600563 法拉电子 717,557 10,160,607.12 0.30%
49 600825 华联超市 956,606 9,441,701.22 0.28%
50 000983 西山煤电 888,459 8,742,436.56 0.26%
51 600642 申能股份 600,457 8,580,530.53 0.25%
52 600688 上海石化 942,500 5,532,475.00 0.16%
53 600475 华光股份 374,244 4,722,959.28 0.14%
54 600761 安徽合力 590,301 4,303,294.29 0.13%
55 600085 同仁堂 241,577 4,155,124.40 0.12%
56 000990 诚志股份 294,250 2,527,607.50 0.07%
57 600540 新赛股份 40,000 266,800.00 0.01%
合计 2,486,105,184.86 73.65%
5、本期新增股票统计（单位：股）
本期新增 本期卖出合计
序号 证券代码 证券名称
一级申购 二级买入 其他
1 000022 深赤湾Ａ 1,362,581 100
2 000027 深能源Ａ 4,047,946 100
3 000089 深圳机场 7,827,827 884,707
4 000866 扬子石化 17,337,991 8,492,499
5 000876 新希望 2,668,548 1,096,650
6 000898 鞍钢新轧 23,972,570 4,247,243
7 000983 西山煤电 1,118,459 230,000
8 000990 诚志股份 850,118 555,868
9 600002 齐鲁石化 2,369,930
10 600015 华夏银行 1,904,000 3,798,806 1,904,000
11 600026 中海发展 4,669,599
12 600028 中国石化 43,593,084 16,320,048
13 600029 南方航空 2,203,000 29,442,600 5,948,232
14 600085 同仁堂 336,777 95,200
15 600153 厦门建发 2,441,536 641,600
16 600418 江淮汽车 1,676,744 776,878
17 600475 华光股份 39,000 807,860 472,616
18 600540 新赛股份 40,000
19 600591 上海航空 1,400,000 88,561
20 600642 申能股份 1,100,457 500,000
21 600688 上海石化 942,500
22 600761 安徽合力 414,423 207,211 31,333
23 600900 长江电力 4,969,585 14,886,049 3,000,000
6、本期剔除股票统计（单位：股）
序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出
1 600000 浦发银行 5,429,556 5,429,556
2 600004 白云机场 4,345,700 4,345,700
3 600007 中国国贸 678,208 216,200 894,408
4 600012 皖通高速 353,000 353,000
5 600020 中原高速 1,534,000 1,534,000
6 600021 上海电力 531,000 531,000
7 600030 中信证券 726000 3,199,919 3,925,919
8 600031 三一重工 199,202 199,202
9 600037 歌华有线 27,979 966,104 994,083
10 600039 四川路桥 126,000 126,000
11 600066 宇通客车 547,797 75,663 623,460
12 600072 江南重工 200,000 200,000
13 600076 青鸟华光 5,350 5,350
14 600089 特变电工 207,422 207,422
15 600096 云天化 310,212 371,810 682,022
16 600100 清华同方 3,690 3,690
17 600111 稀土高科 13,558 13,558
18 600130 波导股份 380,615 406,745 787,360
19 600135 乐凯胶片 1,852,670 300,000 2,152,670
20 600138 中青旅 1,265,724 6,481 1,272,205
21 600161 天坛生物 338,783 55,000 393,783
22 600162 山东临工 448,859 448,859
23 600168 武汉控股 352,805 352,805
24 600176 中国化建 779,977 779,977
25 600178 东安动力 130,000 130,000
26 600184 新华光 13,000 13,000
27 600207 安彩高科 150,000 150,000
28 600212 江泉实业 305,000 305,000
29 600215 长春经开 441,400 441,400
30 600219 南山实业 1,490,919 1,490,919
31 600223 万杰高科 612,482 202,602 815,084
32 600236 桂冠电力 1,649,361 45,200 1,694,561
33 600251 冠农股份 21,000 21,000
34 600260 凯乐科技 499,929 499,929
35 600271 航天信息 25,000 25,000
36 600273 华芳纺织 100,000 100,000
37 600303 曙光股份 73,539 73,539
38 600340 国祥股份 20,000 20,000
39 600343 航天动力 44,000 44,000
40 600348 国阳新能 261,000 261,000
41 600351 亚宝药业 577,118 319,433 896,551
42 600352 浙江龙盛 278,802 278,802
43 600368 五洲交通 298,520 298,520
44 600370 三房巷 113,000 113,000
45 600375 星马汽车 357,863 357,863
46 600383 金地集团 390,000 390,000
47 600392 太工天成 12,000 12,000
48 600398 凯诺科技 200,000 200,000
49 600400 红豆股份 205,832 205,832
50 600401 江苏申龙 19,000 19,000
51 600403 欣网视讯 10,000 10,000
52 600406 国电南瑞 117,950 117,950
53 600408 安泰集团 76,000 76,000
54 600409 三友化工 102,000 102,000
55 600423 柳化股份 56,000 56,000
56 600425 青松建化 45,000 45,000
57 600428 中远航运 115,000 115,000
58 600429 三元股份 249,000 249,000
59 600432 吉恩镍业 59,000 59,000
60 600433 冠豪高新 51,000 51,000
61 600435 北方天鸟 16,000 16,000
62 600436 片仔癀 24,000 24,000
63 600439 瑞贝卡 8,000 8,000
64 600446 金证股份 8,000 8,000
65 600449 赛马实业 32,000 32,000
66 600456 宝钛股份 19,100 19,100
67 600459 贵研铂业 26,000 26,000
68 600460 士兰微 12,000 12,000
69 600462 石岘纸业 28,000 28,000
70 600469 风神股份 79,000 79,000
71 600476 湘邮科技 19,000 19,000
72 600477 杭萧钢构 15,000 15,000
73 600478 力元新材 20,000 20,000
74 600480 凌云股份 62,000 62,000
75 600481 双良股份 135,000 135,000
76 600485 中创信测 5,000 5,000
77 600487 亨通光电 20,000 20,000
78 600488 天药股份 310,210 33,063 343,273
79 600489 中金黄金 116,000 116,000
80 600490 中科合臣 10,000 10,000
81 600498 烽火通信 829,569 829,569
82 600502 安徽水利 51,000 51,000
83 600507 长力股份 36,000 36,000
84 600510 黑牡丹 438,452 89,800 528,252
85 600513 联环药业 7,000 7,000
86 600517 置信电气 11,000 11,000
87 600519 贵州茅台 454,460 454,460
88 600521 华海药业 117,375 117,375
89 600527 江南高纤 15,000 15,000
90 600537 海通集团 43,000 43,000
91 600538 北海国发 34,000 34,000
92 600545 新疆城建 50,000 50,000
93 600546 中油化建 17,000 17,000
94 600547 山东黄金 651,000 651,000
95 600556 北生药业 162,230 162,230
96 600557 康缘药业 529,282 529,282
97 600562 高淳陶瓷 15,000 15,000
98 600570 恒生电子 5,000 5,000
99 600573 惠泉啤酒 421,000 421,000
100 600575 芜湖港 35,000 35,000
101 600576 庆丰股份 110,000 110,000
102 600578 京能热电 150,287 150,287
103 600581 八一钢铁 335,000 335,000
104 600584 长电科技 40,000 40,000
105 600585 海螺水泥 1,977,277 1,977,277
106 600600 青岛啤酒 152,600 80,000 232,600
107 600626 申达股份 623,300 14,800 638,100
108 600637 广电信息 553,482 553,482
109 600641 中远发展 1,119,189 200,000 1,319,189
110 600649 原水股份 569,235 569,235
111 600658 兆维科技 719,400 719,400
112 600694 大商股份 1,211,335 1,088,848 2,300,183
113 600708 海博股份 1,768,458 1,768,458
114 600710 常林股份 941,830 941,830
115 600718 东软股份 454,406 254,788 709,194
116 600725 云维股份 229,046 229,046
117 600726 龙电股份 1,205,452 1,205,452
118 600727 鲁北化工 1,080,600 105,000 1,185,600
119 600742 一汽四环 30,000 30,000
120 600744 华银电力 375,789 375,789
121 600755 厦门国贸 200,000 200,000
122 600777 新潮实业 119,259 119,259
123 600785 新华百货 569,490 569,490
124 600795 国电电力 1,055,051 1,055,051
125 600808 马钢股份 10,668,353 10,668,353
126 600820 隧道股份 227,103 1,120,050 1,347,153
127 600824 益民百货 1,000 1,000
128 600827 友谊股份 95,100 95,100
129 600854 春兰股份 200,000 200,000
130 600860 北人股份 468,000 468,000
131 600863 内蒙华电 677,408 677,408
132 600887 伊利股份 1,481,333 1,481,333
133 000002 万科Ａ 1,095,003 1,095,003
134 000032 深桑达Ａ 275,654 275,654
135 000036 华联控股 2,479,270 2,479,270
136 000042 深长城Ａ 521,620 521,620
137 000046 光彩建设 640,917 640,917
138 000063 中兴通讯 823,407 1,187,239 2,010,646
139 000068 赛格三星 122,000 122,000
140 000301 丝绸股份 203,000 203,000
141 000400 许继电气 879,909 416,900 1,296,809
142 000420 吉林化纤 198,131 198,131
143 000488 晨鸣纸业 545,651 545,651
144 000503 海虹控股 17,674 17,674
145 000510 金路集团 560,230 560,230
146 000513 丽珠集团 789,656 789,656
147 000531 穗恒运Ａ 1,624,165 1,624,165
148 000538 云南白药 126,629 126,629
149 000542 TCL通讯 490,220 490,220
150 000550 江铃汽车 1,361,882 1,361,882
151 000559 万向钱潮 2,247,687 2,247,687
152 000619 海螺型材 1,157,200 1,157,200
153 000623 吉林敖东 989,127 49,902 1,039,029
154 000630 铜都铜业 301,941 301,941
155 000666 经纬纺机 840,887 840,887
156 000709 唐钢股份 900,000 1,208,298 2,108,298
157 000717 韶钢松山 310,830 310,830
158 000727 华东科技 641,260 641,260
159 000753 漳州发展 1,480,907 5,000 1,485,907
160 000787 创智科技 720,500 258,700 979,200
161 000806 银河科技 181,300 181,300
162 000807 云铝股份 240,171 240,171
163 000815 美利纸业 381,052 381,052
164 000817 辽河油田 1,682,574 1,682,574
165 000821 京山轻机 206,713 206,713
166 000831 关铝股份 200,000 200,000
167 000839 中信国安 635,298 1,618,330 2,253,628
168 000858 五粮液 294,774 1,726,955 2,021,729
169 000859 国风塑业 301,969 181,181 483,150
170 000860 顺鑫农业 612,299 125,227 737,526
171 000892 长丰通信 300,000 300,000
172 000900 现代投资 332,543 640,832 973,375
173 000903 云内动力 901,353 901,353
174 000922 阿继电器 573,190 30,000 603,190
175 000927 *ST夏利 632,362 1,549,800 2,182,162
176 000949 新乡化纤 570,870 570,870
177 000956 中原油气 3,814,319 3,814,319
178 000958 东方热电 1,537,097 300,000 1,837,097
179 000966 长源电力 399,840 399,840
180 000973 佛塑股份 561,506 561,506
181 000987 广州友谊 350,507 20,000 370,507
六、基金持有人结构及前十名持有人
1、基金持有人结构
基金份额(份) 占总份额比例(%)
发起人 30,000,000.00 1.00
包括：中国银河证券有限责任公司 18,000,000.00 0.60
北京首都机场集团公司 3,000,000.00 0.10
上海市城市建设投资开发总公司 3,000,000.00 0.10
湖南广播电视产业中心 3,000,000.00 0.10
银河基金管理有限公司 3,000,000.00 0.10
社会公众 2,970,000,000.00 99.00
2、基金前十名持有人
序号 持有人名称 基金份额(份) 占总份额的比例
1 人寿股份 255,848,446 8.53%
2 人寿集团 213,186,092 7.11%
3 中国人保 162,249,918 5.41%
4 宁投资 62,355,372 2.08%
5 中国再保 58,999,008 1.97%
6 泰康人寿 53,496,392 1.78%
7 东方证券 53,197,919 1.77%
8 煤气公司 49,081,898 1.64%
9 平安保险 39,684,690 1.32%
10 中国高新 38,915,498 1.30%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册（前100名）编制。
七、重要事项揭示
1、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况；
2、本基金2003 年度共两次向基金持有人进行分配。本基金分别于2003 年6月18日和2003 年12 月16 日公告，向全体持有人每100 份基金单位分配2 元现金红利。两次共向基金持有人分配现金红利120,000,000.00 元。
3、本基金公司于2004 年1 月19 日迁至上海市虹口区东大名路908 号办公。
4、本公司于2003 年8 月8 日公告，免去黄毓平银丰基金基金经理职务，银丰基金基金经理小组由原来李?、黄毓平两位基金经理，调整为李?一位基金经理，上述事项已报中国证监会备案。
5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金银丰共向8 家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位的情况见下表。
成交量(人民币元)
券商名称
股票 债券 回购
银河证券 1,514,270,111.32 477,816,636.40 1,126,300,000.00
国泰君安 960,540,077.40 207,593,584.60 500,000,000.00
申银万国 871,556,482.62 119,406,799.50 0.00
兴业证券 333,998,880.69 84,631,596.60 1,004,100,000.00
中信证券 614,063,123.79 338,050,911.40 575,400,000.00
长城证券 456,512,734.88 469,070,125.70 754,300,000.00
中银国际 232,316,691.31 111,582,951.70 1,109,800,000.00
金信证券 189,109,924.70 101,376,891.20 0.00
合计 5,172,368,026.71 1,909,529,497.10 5,069,900,000.00
股票、债券
券商名称 成交量占交 实付佣金 占佣金
易量比例 (人民币元) 比例
银河证券 28.13% 1,212,621.14 29.56%
国泰君安 16.49% 771,583.48 18.81%
申银万国 13.99% 681,999.57 16.62%
兴业证券 5.91% 263,602.20 6.43%
中信证券 13.44% 494,675.04 12.06%
长城证券 13.07% 362,356.35 8.83%
中银国际 4.86% 166,404.99 4.06%
金信证券 4.10% 149,031.03 3.63%
合计 100% 4,102,273.80 100%
八、备查文件目录
1、中国证监会批准设立银丰基金的文件
2、《银丰证券投资基金基金契约》
3、《银丰证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市东大名路908 号金岸大厦3 层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)65956688
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
二O0 四年三月二十六日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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