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华夏中证人工智能主题ETF(515070)  基金公开信息
流水号 3284939
基金代码 515070
公告日期 2023-04-28
编号 3
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解有关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年四月二十八日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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