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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 328116 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：人民币元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 156,216,773.21 基金份额净值： 1.088 基金份额累计净值： 1.088 日期 2015年1月26日 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-01-26 2.0655 5.5530 000847 中融货币 2015-01-26 2.0002 5.2850 基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-01-24至2015-01-25 2.5044 5.3090 000847 中融货币 2015-01-24至2015-01-25 2.3729 5.0550 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.1139 2015-1-26 信诚3个月理财债券B 000807 1.1139 2015-1-26 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 2.2285 2015-1-25 信诚3个月理财债券B 000807 2.2285 2015-1-25 基金分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 - 海富通纯债债券 2015-01-26 519060 海富通纯债债券C 1.819 1.819 2015-01-26 519061 海富通纯债债券A 1.828 1.828 2015-01-26 日期 基金 基金名称 资产份额(份) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 代码 2015-01-26 000379 平安大华日增利货币市场基金 10,566,578,714.19 3.0973 3.0973 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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