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| 淳厚时代优选混合C(014236) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3279173 | ||||||||
| 基金代码 | 014236 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-24 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 淳厚时代优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:国信证券股份有限公司 报告送出日期:2023年04月24日 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................................................. 3 §2 基金产品概况 ......................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................................ 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................ 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ....................................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .................................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 .......................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .............................................................................. 9 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................ 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................................. 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................................. 12 5.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................... 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .................................................................................................. 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .................................................................................................. 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................... 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 14 §9 备查文件目录 ....................................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ....................................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ....................................................................................................................................................... 15 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚时代优选混合 基金主代码 014235 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年01月27日 报告期末基金份额总额 98,379,490.91份 投资目标 本基金通过挖掘、筛选并投资符合时代背景的具备 可持续竞争优势的公司，实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 一）股票投资策略 1、个股选择策略 （1）行业分析与配置 （2）公司财务状况评估 （3）价值评估 （4）股票选择与组合优化 2、港股投资策略 3、存托凭证投资策略 （二）债券投资策略 （三）资产支持证券投资策略 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 15页 2、国债期货投资策略 3、股票期权投资策略 （五）融资业务的投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数 （人民币）收益率×20%+中债综合全价（总值）指 数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益 水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投 资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 淳厚时代优选混合A 淳厚时代优选混合C 下属分级基金的交易代码 014235 014236 报告期末下属分级基金的份额总 额 72,642,374.00份 25,737,116.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 淳厚时代优选混合A 淳厚时代优选混合C 1.本期已实现收益 -207,638.09 -40,717.35 2.本期利润 3,766,356.76 670,318.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0442 0.0249 4.期末基金资产净值 71,926,999.89 25,334,933.70 5.期末基金份额净值 0.9902 0.9844 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 15页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚时代优选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.24% 1.33% 2.44% 0.61% -0.20% 0.72% 过去六个月 9.55% 1.95% 6.36% 0.82% 3.19% 1.13% 过去一年 9.86% 1.78% -1.35% 0.81% 11.21% 0.97% 自基金合同 生效起至今 -0.98% 1.77% -8.84% 0.90% 7.86% 0.87% 淳厚时代优选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.12% 1.33% 2.44% 0.61% -0.32% 0.72% 过去六个月 9.27% 1.95% 6.36% 0.82% 2.91% 1.13% 过去一年 9.32% 1.78% -1.35% 0.81% 10.67% 0.97% 自基金合同 生效起至今 -1.56% 1.77% -8.84% 0.90% 7.28% 0.87% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 15页 注：本基金基金合同生效日为 2022年 1月 27日。按基金合同规定，本基金自基金合同 生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日为 2022年 1月 27日。按基金合同规定，本基金自基金合同 生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 翟羽佳 基金经理 2022- 01-27 - 12年 中国科学技术大学本科、硕 士。曾任国泰君安证券研究 员、上海朱雀投资发展中心 (有限合伙)投资经理、朱雀 基金管理有限公司基金经 理，2021年加入淳厚基金， 现任淳厚时代优选混合型 证券投资基金基金经理、淳 厚利加混合型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易 行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，市场总体上涨。沪深300指数上涨4.63%，创业板指数上涨2.25%， 科创50指数上涨12.67%；恒生指数上涨3.13%，恒生科技指数上涨4.24%。A股行业方面， 计算机、传媒、通信等涨幅居前，房地产、社服、新能源等板块下跌。海外方面，SVB、 瑞信事件引发了银行业恐慌，美联储加息缩表的决策也将更加谨慎，进一步确认美元见 顶。国内方面，经济平稳复苏，服务业迅速修复，房地产销售企稳回升，出口阶段承压， 李强总理在记者会强调“集中力量推动高质量发展、坚定不移深化改革开放”，支持民营 经济的政策不断推出，央行全面降准，政府呵护经济的信心毋庸置疑。两会之后，海外 大企业CEO陆续访华，中外商界的隔阂也在逐渐消弭。沙特伊朗在北京宣布恢复外交关 系，新的世界格局正在形成。总体而言，企业、居民的资产负债表仍处于修复阶段，企 业投资、居民消费的信心恢复也需要时间，经济依然处于复苏的早期。展望后市，我们 对市场持乐观的态度。行情在绝望中诞生，在犹疑中展开。 过往的季报中，我们一直提到全球正在进行的两大产业革命：能源革命和AI革命， OpenAI的GPT大模型正在引领AI产业革命进入新时代，微软的Copilot展示了生产力的大 幅提升。相应的A股市场对此也有充分的映射，这也显示出市场的风险偏好在恢复。落 实到投资上，需客观认识到国内的AI产业追赶需要时间，TMT相关方向短期快速大幅上 涨后，也要保持一分理性。 报告期内，本基金仓位和结构变化不大。数字化方向，仓位有所增加，优质互联网 企业依然是重要投资对象，这些企业不仅具备用户场景，同时具备强大的研发和资金实 力，将是AI革命浪潮中的重要参与者，此外也增加了一些在B端环境或C端场景具备显 著竞争优势及发展空间且符合数字化长期趋势的企业的配置；消费升级方向，仓位略有 减少，依然是投资于符合时代背景的具备精神属性的消费领域的优质企业，我们从“天 时地利人和”的角度优化布局，需求侧的长期空间加上供给侧可持续的竞争优势，决定 了这些企业能够成为“复利机器”，为消费者和社会创造价值的同时，能够最大限度的创 造股东价值，分享中国经济的长期发展；能源变革方向，产业竞争加剧后面临资本回报 率均值回归的万有引力，板块的下跌一定程度上释放了风险，我们对能源变革方向长期 的需求空间是有信心的，有少数具备可持续竞争优势的企业依然有望在能源革命浪潮中 创造价值回报，也对此做了一定布局。 我们会继续秉持“以受托人责任为己任，坚守符合时代背景的价值投资”的理念。当 下，看长一些，我们非常有信心。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚时代优选混合A基金份额净值为0.9902元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准收益率为2.44%；截至报告期末淳厚时代 优选混合C基金份额净值为0.9844元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.12%， 同期业绩比较基准收益率为2.44%。 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 15页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 90,791,087.01 93.06 其中：股票 90,791,087.01 93.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,090,621.92 5.22 其中：债券 5,090,621.92 5.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,402,552.32 1.44 8 其他资产 273,936.08 0.28 9 合计 97,558,197.33 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为32,354,526.81元，占基金总 资产比例33.16%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,215,979.17 51.63 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,619.60 0.01 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 15页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 721,197.41 0.74 J 金融业 515,933.00 0.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,482.48 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,964,348.54 7.16 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,436,560.20 60.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 12,398,116.69 12.75 金融 2,035,857.00 2.09 医疗保健 3,786,498.41 3.89 通讯业务 14,134,054.71 14.53 合计 32,354,526.81 33.27 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,300 9,646,000.00 9.92 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 15页 2 H00700 腾讯控股 28,500 9,625,395.57 9.90 3 H03690 美团－Ｗ 63,340 7,956,855.36 8.18 4 000858 五 粮 液 37,700 7,426,900.00 7.64 5 000596 古井贡酒 23,700 7,015,200.00 7.21 6 000568 泸州老窖 23,300 5,936,607.00 6.10 7 300015 爱尔眼科 187,762 5,833,765.34 6.00 8 002415 海康威视 134,000 5,716,440.00 5.88 9 002304 洋河股份 33,500 5,542,910.00 5.70 10 H01024 快手－Ｗ 85,200 4,508,659.14 4.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 5,090,621.92 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,090,621.92 5.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019674 22国债09 50,000 5,090,621.92 5.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 15页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 270,601.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,334.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 273,936.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 15页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚时代优选混合A 淳厚时代优选混合C 报告期期初基金份额总额 112,185,740.70 29,174,590.20 报告期期间基金总申购份额 1,291,223.30 917,992.66 减：报告期期间基金总赎回份额 40,834,590.00 4,355,465.95 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 72,642,374.00 25,737,116.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 淳厚时代优选混合A 淳厚时代优选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,111.11 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 3,954,500.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 1,045,611.11 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.44 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2023-01-30 -954,500.00 -1,006,043.00 0 2 申赎 2023-02-23 -1,000,000.00 -985,900.00 0 3 申赎 2023-02-23 -2,000,000.00 -1,971,800.00 0 合计 -3,954,500.00 -3,963,743.00 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 15页 注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招 募说明书及相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2023年 03月 0 2日-2023年 0 3月 31日 20,000,000.00 - - 20,000,000.0 0 20.33% 个 人 1 2023年 02月 0 1日-2023年 0 3月 31日 24,999,833.33 - - 24,999,833.3 3 25.41% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动 的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金 份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险， 届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申 购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有 人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚时代优选混合型证券投资基金设立的文件； 3、《淳厚时代优选混合型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚时代优选混合型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚时代优选混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 淳厚时代优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页，共 15页 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-000-9738 网址：http://www.purekindfund.com/ 淳厚基金管理有限公司 2023年04月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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