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| 长盛电子信息产业混合A(080012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273672 | ||||||||
| 基金代码 | 080012 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛电子信息产业混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 报告期内，本基金自 2023年 3月 2日起，增加 C类基金份额并调整基金份额净值计算精度为 “本基金份额净值的计算，保留至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入”。详情参阅《关于长 盛电子信息产业混合型证券投资基金和长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金增加 C 类基金 份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛电子信息产业混合 基金主代码 080012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 27日 报告期末基金份额总额 410,516,386.67份 投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格 控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，动 态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场 风险，提高配置效率。从对上市公司股票的界定来看， 按照申银万国研究所一级行业分类标准，从产业链的上 游到下游，电子信息产业链上的行业具体包括：电子行 业、计算机行业、通信行业和传媒行业。（2）发挥基金 管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能 力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有竞争优 势且估值具有吸引力的公司作为投资标的，根据市场波 动情况精选个股，构建股票投资组合。 业绩比较基准 中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的 特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛电子信息产业混合 A 长盛电子信息产业混合 C 下属分级基金的交易代码 080012 018010 报告期末下属分级基金的份额总额 394,643,646.55份 15,872,740.12份 注：报告期内，本基金自 2023年 3月 2日起，增加 C类基金份额并调整基金份额净值计算精度为 “本基金份额净值的计算，保留至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入”。详情参阅《关于长 盛电子信息产业混合型证券投资基金和长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金增加 C类基金 份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3 月 31日） 报告期（2023年 3月 2日-2023年 3 月 31日） 长盛电子信息产业混合 A 长盛电子信息产业混合 C 1.本期已实现收益 255,608.32 -39,744.61 2.本期利润 84,833,330.05 2,128,259.66 3.加权平均基金份额 本期利润 0.2261 0.2059 4.期末基金资产净值 655,866,441.47 26,373,178.79 5.期末基金份额净值 1.6619 1.6615 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2023年 03月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金自 2023年 03月 02日起增加 C类基金份额，并自该日起接受投资者对 C类基金份 额的申购和赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛电子信息产业混合 A 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.49% 1.46% 19.92% 1.22% -4.43% 0.24% 过去六个月 7.22% 1.43% 25.66% 1.26% -18.44% 0.17% 过去一年 3.22% 1.66% 7.33% 1.38% -4.11% 0.28% 过去三年 7.20% 1.73% 5.66% 1.32% 1.54% 0.41% 过去五年 17.17% 1.69% 10.69% 1.49% 6.48% 0.20% 自基金合同 生效起至今 255.28% 1.68% 131.97% 1.53% 123.31% 0.15% 长盛电子信息产业混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金新增 本类份额起 至今 9.84% 1.52% 9.06% 1.29% 0.78% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨秋鹏 本基金基 金经理， 长盛互联 网+主题 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 2022年 7月 22 日 - 7年 杨秋鹏先生，硕士。曾任方正证券股份有 限公司研究员，东兴证券股份有限公司研 究员等职务。2019年 5月加入长盛基金 管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 报告期内，全球经济衰退压力进一步增加，美国与欧洲通胀增速顶部确立但是韧性较强，全 球制造业产业链转移与全球科技竞争摩擦持续，有助于通胀中枢维持在高位，但二季度需要继续 警惕海外高通胀中枢下的需求回落风险。23年一季度国内经济持续修复，前三个月高频数据反映 不同经济领域修复强度差别较大，地产与基建链条修复程度较好，但与出口链条相关的制造业修 复压力较大。消费端服务消费与地产后周期的商品消费成为复苏主力，3月份以后，生产端动能 有所放缓，服务消费与商品消费细分景气度开始进一步分化。一季度权益市场剩余流动性继续保 持较宽松水平，以科技行业中人工智能为代表的存在较好产业趋势的行业，存在明显的估值提升 的现象，在企业盈利增速没有明显提升的背景下，需要警惕二季度估值层面的波动的风险。政策 层面，本产品将持续对数字经济、人民币国际化、一带一路等主要政策保持紧密关注。 报告期内，本基金针对以上投资机会和风险对组合结构进行了一定调整，着重布局了人工智 能产业链、云计算产业链为代表的科技成长行业，并更加关注以国产半导体、国产软件为代表的 受益于国产替代的子领域。展望二季度，电子行业需求有望逐步稳中向好，服务器、手机有望逐 步受益于下游库存去化，补库存需求提升，存储受益于各大存储厂的持续减产，叠加下游需求逐 步转好，价格有望逐步见底，半导体周期有望开始逐步触底回升。全年来看，以 ChatGPT为代表 的人工智能技术变革对产业加速渗透、先进制程芯片迭代带来的性能提升有望中期拉动电子产品 需求，整体半导体需求向好的趋势有望得到延续。从对投资标的的筛选标准上来看，将更加倾向 于对受益于内需修复与国产替代加速的领域进行布局，对海外收入占比较高的标的仍保持谨慎态 度。二季度本基金产品将紧密跟踪产业趋势，针对核心机会点进行集中持仓布局，并在估值容忍 度上进一步降低，以更好的抵御标的估值波动造成的净值大幅回撤风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛电子信息产业混合 A的基金份额净值为 1.6619元，本报告期基金份额净 值增长率为 15.49%，同期业绩比较基准收益率为 19.92%；截至本报告期末长盛电子信息产业混合 C的基金份额净值为 1.6615元，本报告期基金份额净值增长率为 9.84%，同期业绩比较基准收益 率为 9.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 635,740,573.82 92.86 其中：股票 635,740,573.82 92.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,834,721.76 0.27 其中：债券 1,834,721.76 0.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,741,911.84 6.68 8 其他资产 1,326,593.83 0.19 9 合计 684,643,801.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,286.40 0.01 C 制造业 383,901,134.97 56.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,222.80 0.05 E 建筑业 67,196.58 0.01 F 批发和零售业 14,633,700.71 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,665,662.50 34.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,147.75 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,103.25 0.00 S 综合 - - 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 合计 635,740,573.82 93.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688111 金山办公 118,351 55,980,023.00 8.21 2 600570 恒生电子 660,954 35,175,971.88 5.16 3 002415 海康威视 721,600 30,783,456.00 4.51 4 000725 京东方 A 6,776,900 30,089,436.00 4.41 5 603986 兆易创新 229,300 27,974,600.00 4.10 6 600584 长电科技 774,430 25,130,253.50 3.68 7 002410 广联达 301,300 22,386,590.00 3.28 8 300454 深信服 143,220 21,190,831.20 3.11 9 002156 通富微电 940,600 20,881,320.00 3.06 10 688150 莱特光电 704,989 19,133,401.46 2.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,834,721.76 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,834,721.76 0.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127073 天赐转债 8,171 992,980.22 0.15 2 113061 拓普转债 6,380 841,741.54 0.12 注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 1 存出保证金 189,396.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,137,197.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,326,593.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127073 天赐转债 992,980.22 0.15 2 113061 拓普转债 841,741.54 0.12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛电子信息产业混合 A 长盛电子信息产业混合 C 报告期期初基金份额总额 353,057,077.37 - 报告期期间基金总申购份额 51,621,360.45 15,883,319.79 减:报告期期间基金总赎回份额 10,034,791.27 10,579.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 394,643,646.55 15,872,740.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 长盛电子信息产业混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛电子信息产业混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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