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| 平安财富宝货币A(000759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272806 | ||||||||
| 基金代码 | 000759 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安财富宝货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安财富宝货币 基金主代码 000759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 21日 报告期末基金份额总额 55,989,559,194.07份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投 资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分 析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各 类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持 资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C 下属分级基金的交易代码 000759 012470 报告期末下属分级基金的份额总额 37,579,246,886.05份 18,410,312,308.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 3页 共 15页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C 1.本期已实现收益 215,328,819.51 69,164,104.05 2.本期利润 215,328,819.51 69,164,104.05 3.期末基金资产净值 37,579,246,886.05 18,410,312,308.02 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 2.本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安财富宝货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5578% 0.0008% 0.3375% 0.0000% 0.2203% 0.0008% 过去六个月 1.0308% 0.0009% 0.6825% 0.0000% 0.3483% 0.0009% 过去一年 2.0322% 0.0009% 1.3688% 0.0000% 0.6634% 0.0009% 过去三年 7.0999% 0.0017% 4.1063% 0.0000% 2.9936% 0.0017% 过去五年 14.1429% 0.0021% 6.8475% 0.0000% 7.2954% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 31.5199% 0.0041% 11.7938% 0.0000% 19.7261% 0.0041% 平安财富宝货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5028% 0.0008% 0.3375% 0.0000% 0.1653% 0.0008% 过去六个月 0.9248% 0.0009% 0.6825% 0.0000% 0.2423% 0.0009% 过去一年 1.8234% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 0.4546% 0.0008% 自基金合同 生效起至今 3.7660% 0.0016% 2.5275% 0.0000% 1.2385% 0.0016% 注：本基金 C类份额“自基金合同生效起至今”指 2021年 05月 27日至 2023年 03月 31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 4页 共 15页 注：1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比 例符合基金合同的约定； 3、本基金于 2021年 05月 25日增设 C类份额，C类份额从 2021年 05月 27日开始有份额， 所以以上 C类份额走势图从 2021年 05月 27日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 5页 共 15页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗薇 平安财富 宝货币市 场基金基 金经理 2022年 7月 1 日 - 10年 罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学 专业硕士，曾任红塔红土基金管理有限 公司固定收益交易员、基金经理助理、 基金经理。2020年 11月加入平安基金 管理有限公司，现任平安交易型货币市 场基金、平安日增利货币市场基金、平 安合丰定期开放纯债债券型发起式证券 投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投 资基金、平安合慧定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金、平安惠隆纯债债 券型证券投资基金、平安惠兴纯债债券 型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型 证券投资基金、平安财富宝货币市场基 金、平安惠信 3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 6页 共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度得益于防控政策调整后需求快速释放和基建发力带动生产景气回升，宏观经济呈现温 和复苏。年初以来财政和地产政策积极表态，尽管经济数据显示疫情冲击下生产需求两端仍承受 较大压力，但疫情快速过峰后消费强劲复苏，金融数据显示信贷需求旺盛，经济逐步回归常态 化。两会公布经济增长目标 5%，降低对增长数量的要求，提升对增长质量和防风险的关注；地 产行业呈现企稳迹象，汽车消费疲弱仍对产业链企业利润形成拖累，海外经济进入下行周期对国 内出口亦形成压力。通胀方面，猪肉供给充分有利于 CPI保持低位，海外衰退预期带动 PPI持续 下行，一季度通胀表现温和。货币政策方面，一季度信贷“开门红”引导资金回流实体，银行间 市场波动加大，央行通过加大公开市场投放、MLF加量续作和降准 25bp等方式坚定呵护资金 面，维护市场利率围绕政策利率中枢波动。一季度货币市场收益率经历冲高回落，具体来看，1 月地产政策放松引发宽信用预期，消费强复苏显示经济修复斜率较高，带动货币市场收益率冲 高，央行加大跨春节资金投放后市场短暂企稳；2月信贷投放旺盛叠加存单集中到期后银行资金 缺口扩大，货币市场收益率持续上行；3月两会公布 GDP目标增速不及预期，数据显示经济仍处 于弱复苏进程中，央行对资金面呵护力度加大，随着资金面企稳，机构配置需求释放，货币市场 收益率震荡回落。 报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，选择具备良好信用资质的投资标 的，结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产 品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安财富宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5578%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%；本报告期平安财富宝货币 C的基金份额净值收益率为 0.5028%，同期业绩比较基准收益 率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 27,370,907,010.81 42.53 其中：债券 26,988,352,580.45 41.94 资产支持证 382,554,430.36 0.59 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 7页 共 15页 券 2 买入返售金融资产 15,561,273,784.94 24.18 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 21,323,094,348.07 33.13 4 其他资产 101,697,082.74 0.16 5 合计 64,356,972,226.56 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.03 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 8,048,638,876.81 14.38 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 41.02 14.91 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 21.37 - 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 8页 共 15页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.59 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 25.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 114.44 14.91 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 179,556,795.57 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,953,817,663.97 5.28 其中：政策性金融 债 2,953,817,663.97 5.28 4 企业债券 160,717,690.30 0.29 5 企业短期融资券 1,466,011,597.52 2.62 6 中期票据 203,382,960.17 0.36 7 同业存单 22,024,865,872.92 39.34 8 其他 - - 9 合计 26,988,352,580.45 48.20 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112218267 22华夏银行 CD267 12,000,000 1,192,830,379.39 2.13 2 112313005 23浙商银行 CD005 10,000,000 999,350,241.86 1.78 3 112391858 23杭州银行 CD024 10,000,000 997,601,158.97 1.78 4 112391756 23长沙银行 CD025 10,000,000 997,596,287.80 1.78 5 112218266 22华夏银行 CD266 10,000,000 994,047,646.94 1.78 6 112392963 23杭州银行 CD039 10,000,000 983,388,824.53 1.76 7 112306110 23交通银行 10,000,000 981,741,317.20 1.75 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 9页 共 15页 CD110 8 112312050 23北京银行 CD050 10,000,000 974,064,454.50 1.74 9 112391787 23宁波银行 CD015 8,000,000 793,004,879.95 1.42 10 112391898 23东莞银行 CD014 7,000,000 693,710,494.66 1.24 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0168% 报告期内偏离度的最低值 -0.0179% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0085% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 183867 24欲晓 A2 1,325,000 133,669,223.57 0.24 2 183853 长兴 09A2 1,000,000 102,010,382.52 0.18 3 180220 长兴 11A2 1,000,000 101,663,561.64 0.18 4 180078 欲晓 26A2 300,000 30,124,800.00 0.05 5 180003 31租赁 5A 580,000 15,086,462.63 0.03 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份 额净值始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银保监会东莞监管分局于 2022年 4月 11日作出东银保监罚决字〔2022〕8号处罚决 定，由于东莞银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则，依据相关规定，对其处以罚款 50万元。 中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022年 4月 11日作出甬银保监罚决字 〔2022〕28号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）信贷资金违规流入房 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 10页 共 15页 地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信 管理不到位，根据相关规定，对其处以罚款 220万元。 中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022年 4月 11日作出甬银保监罚决字 〔2022〕30号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）代理保险销售不规 范，根据相关规定，对其处以罚款 30万元。 中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022年 4月 21日作出甬银保监罚决字 〔2022〕35号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理不到位、关 联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险 分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错，根据相关规定，对其处以罚款 270万 元。 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022年 5月 27日作出甬银保监罚决字〔2022〕 44号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）非标投资业务管理不审慎、理 财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于 购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理 存在欠缺，根据相关规定，对其处以罚款 290万元。 中国人民银行杭州中心支行于 2022年 5月 23日作出杭银处罚字〔2022〕30号处罚决定， 由于杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规 定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客 户进行交易，根据相关规定，对其处以罚款 580万元。 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022年 9月 8日作出甬银保监罚决字〔2022〕 60号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司柜面业务内控管理不到位，根据相关规定，对其处 以 25万元人民币的罚款。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 9月 9日作出银保监罚决字〔2022〕46号处罚决 定，由于交通银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场，个人消费贷款违规流入房地产 市场，总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据相关规定，对其处以罚款 500万元。 国家外汇管理局北京外汇管理部于 2022年 11月 28日作出京汇罚〔2022〕20号处罚决定， 由于北京银行股份有限公司（以下简称“公司”）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实 性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反规定办理结汇、售汇业务，违反外汇登记管理规 定，依据相关规定，没收公司违法所得 349,067.43元人民币，对公司处以罚款 156.5万元人民 币。 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 11页 共 15页 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2023年 1月 9日作出甬银保监罚决字〔2023〕1 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不 到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理 不严格，依据相关规定，对其处以罚款 220万元。 中国人民银行长沙中心支行于 2023年 1月 31日作出长银罚决字〔2023〕1号处罚决定，由 于长沙银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告，依据相关规定，对其处以罚款 80万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流 程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,931.43 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 101,685,151.31 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 101,697,082.74 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C 报告期期初基金 份额总额 25,695,752,383.47 7,948,129,373.00 报告期期间基金 总申购份额 34,139,044,725.15 22,805,115,114.11 报告期期间基金 总赎回份额 22,255,550,222.57 12,342,932,179.09 报告期期末基金 份额总额 37,579,246,886.05 18,410,312,308.02 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 12页 共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2023-01-03 4,697.13 4,697.13 - 2 红利再投 2023-01-04 1,085.09 1,085.09 - 3 红利再投 2023-01-05 1,667.98 1,667.98 - 4 红利再投 2023-01-06 1,502.20 1,502.20 - 5 红利再投 2023-01-09 3,836.20 3,836.20 - 6 红利再投 2023-01-10 1,462.56 1,462.56 - 7 红利再投 2023-01-11 941.07 941.07 - 8 红利再投 2023-01-12 911.89 911.89 - 9 红利再投 2023-01-13 1,071.67 1,071.67 - 10 红利再投 2023-01-16 2,923.21 2,923.21 - 11 红利再投 2023-01-17 1,016.55 1,016.55 - 12 红利再投 2023-01-18 1,021.01 1,021.01 - 13 红利再投 2023-01-19 1,321.74 1,321.74 - 14 红利再投 2023-01-20 1,072.80 1,072.80 - 15 红利再投 2023-01-30 10,574.71 10,574.71 - 16 红利再投 2023-01-31 1,092.19 1,092.19 - 17 红利再投 2023-02-01 1,111.46 1,111.46 - 18 红利再投 2023-02-02 1,071.88 1,071.88 - 19 红利再投 2023-02-03 1,002.46 1,002.46 - 20 红利再投 2023-02-06 2,931.72 2,931.72 - 21 红利再投 2023-02-07 981.59 981.59 - 22 红利再投 2023-02-08 966.34 966.34 - 23 红利再投 2023-02-09 985.11 985.11 - 24 红利再投 2023-02-10 1,002.98 1,002.98 - 25 红利再投 2023-02-13 3,029.46 3,029.46 - 26 红利再投 2023-02-14 1,001.34 1,001.34 - 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 13页 共 15页 27 红利再投 2023-02-15 1,012.20 1,012.20 - 28 红利再投 2023-02-16 1,017.99 1,017.99 - 29 红利再投 2023-02-17 1,006.54 1,006.54 - 30 红利再投 2023-02-20 3,165.31 3,165.31 - 31 红利再投 2023-02-21 1,032.40 1,032.40 - 32 红利再投 2023-02-22 1,039.39 1,039.39 - 33 红利再投 2023-02-23 1,042.76 1,042.76 - 34 红利再投 2023-02-24 1,050.86 1,050.86 - 35 红利再投 2023-02-27 3,187.94 3,187.94 - 36 红利再投 2023-02-28 1,061.82 1,061.82 - 37 红利再投 2023-03-01 1,048.53 1,048.53 - 38 红利再投 2023-03-02 1,044.22 1,044.22 - 39 红利再投 2023-03-03 1,038.24 1,038.24 - 40 红利再投 2023-03-06 2,965.50 2,965.50 - 41 红利再投 2023-03-07 974.73 974.73 - 42 红利再投 2023-03-08 1,000.70 1,000.70 - 43 红利再投 2023-03-09 972.78 972.78 - 44 红利再投 2023-03-10 981.23 981.23 - 45 红利再投 2023-03-13 2,997.81 2,997.81 - 46 红利再投 2023-03-14 986.57 986.57 - 47 红利再投 2023-03-15 1,014.75 1,014.75 - 48 红利再投 2023-03-16 1,066.27 1,066.27 - 49 红利再投 2023-03-17 1,035.92 1,035.92 - 50 红利再投 2023-03-20 3,144.85 3,144.85 - 51 红利再投 2023-03-21 1,071.32 1,071.32 - 52 红利再投 2023-03-22 1,054.72 1,054.72 - 53 红利再投 2023-03-23 1,067.60 1,067.60 - 54 红利再投 2023-03-24 1,080.46 1,080.46 - 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 14页 共 15页 55 红利再投 2023-03-27 3,231.54 3,231.54 - 56 红利再投 2023-03-28 1,147.69 1,147.69 - 57 赎回 2023-03-28 -17,371,057.91 -17,371,057.91 - 合计 -17,277,232.93 -17,277,232.93 注：基金管理人运用固有资金申购平安财富宝货币市场基金 A类份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为降低投资者的理财成本，更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《平安财富宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《平安财富宝货币市场 基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023年 1 月 5日起，将平安财富宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.20%下调至 0.15%，托管费年费率由 0.07%下调至 0.05%。根据上述事项，本公司相应修订《基金合同》和 《托管协议》的相关条款。详细内容可阅读本公司于 2023年 1月 5日发布的《平安基金管理有 限公司关于平安财富宝货币市场基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议的公 告》。公告未尽事宜，敬请投资者参见《基金合同》、《托管协议》及其更新等相关的文件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准平安财富宝货币市场基金募集的文件 （2）平安财富宝货币市场基金基金合同 （3）平安财富宝货币市场基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安财富宝货币 2023年第 1季度报告 第 15页 共 15页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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