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| 国寿安保稳嘉混合A(004258) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272202 | ||||||||
| 基金代码 | 004258 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳嘉混合 基金主代码 004258 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日 报告期末基金份额总额 202,206,356.14 份 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主 动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水 平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市 场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产 配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险 预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长 期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险 收益的投资品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C 下属分级基金的交易代码 004258 004259 报告期末下属分级基金的份额总额 202,135,621.49 份 70,734.65 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C 1.本期已实现收益 435,564.36 372.45 2.本期利润 1,190,897.29 854.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0080 4.期末基金资产净值 217,515,812.40 75,917.68 5.期末基金份额净值 1.0761 1.0733 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳嘉混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.55% 0.22% 1.17% 0.17% -0.62% 0.05% 过去六个月 -1.52% 0.29% 1.12% 0.21% -2.64% 0.08% 过去一年 -0.20% 0.33% -0.01% 0.22% -0.19% 0.11% 过去三年 17.55% 0.35% 3.59% 0.24% 13.96% 0.11% 过去五年 35.87% 0.34% 8.93% 0.25% 26.94% 0.09% 自基金合同 生效起至今 45.19% 0.32% 11.00% 0.24% 34.19% 0.08% 国寿安保稳嘉混合 C 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.22% 1.17% 0.17% -0.65% 0.05% 过去六个月 -1.56% 0.29% 1.12% 0.21% -2.68% 0.08% 过去一年 -0.29% 0.33% -0.01% 0.22% -0.28% 0.11% 过去三年 17.33% 0.35% 3.59% 0.24% 13.74% 0.11% 过去五年 35.32% 0.34% 8.93% 0.25% 26.39% 0.09% 自基金合同 生效起至今 44.46% 0.32% 11.00% 0.24% 33.46% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 02 月 10 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 02月 10 日至 2023 年 03 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李丹 基金经理 2017年 2月 10 日 - 15 年 硕士，曾任中国银河证券研究部研究员、 资产管理部投资经理；现任国寿安保核心 产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿 安保稳嘉混合型证券投资基金、国寿安保 稳信混合型证券投资基金、国寿安保裕祥 混合型证券投资基金及国寿安保消费新 蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 李一鸣 基金经理 2017年 2月 10 日 - 14 年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证 券固定收益部研究员，2013 年 11 月加入 国寿安保基金，历任基金经理助理、基金 经理。现任国寿安保安康纯债债券型证券 投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资 基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资 基金、国寿安保稳寿混合型证券投资基 金、国寿安保安恒金融债债券型证券投资 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 6页 共 12页 基金、国寿安保安诚纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、国寿安保安和纯债债 券型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半 年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳嘉混合型证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则 管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，海外经济数据表现出较为明显的增长韧性与通胀粘性，但突如其 来的银行风险事件成为全球市场的焦点和主线，并结束了美联储步步紧逼的鹰派加息 步伐。整体而言，海外各央行今年同时面对“抗通胀、稳增长、防风险”三大主线挑 战的逻辑仍在。国内方面，整体疫情高峰已过，各项经济指标持续呈底部回升态势， 内需继续改善，生产重回扩张区间，经济景气水平继续回升，修复方向初步得到数据 验证。但进入 3月份之后，中观高频数据呈现出需求边际放缓，生产指标分化的特征， 经济复苏斜率整体放缓。 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 7页 共 12页 流动性及政策方面，1月份整体资金面保持宽松，节前央行进行积极的跨期调节。 但年后受央行回笼、信贷走款等因素影响，流动性显著收紧。3月央行积极通过 OMO 操作和降准熨平资金波动，资金面较 2月份有明显改善。 债券市场方面，受流动性收紧及市场交易经济疫后复苏及稳增长政策持续发力的 核心逻辑影响，年初债券市场震荡走弱，收益率曲线平坦化形变。3月以来，资金面 较 2月份有明显改善，市场对强刺激政策引发的资金担忧情绪有所减弱，且随着宏观 数据逐步发布，市场尝试交易经济复苏放缓预期，叠加海外金融风险发酵提升避险情 绪及机构欠配压力较大，债市整体再度走强。 权益方面，一季度 A股市场震荡上行，主要市场指数均收涨，受益于科技创新的 通信、计算机、传媒、电子等行业涨幅居前，商贸零售、电力设备、房地产等行业跌 幅居前。 投资运作方面，本基金在报告期内调整债券持仓结构，继续以中短久期、中等信 用为主要持仓品种。权益方面，本基金基本维持了前期权益配置的比例。行业结构较 前期更为平衡，个股配置以盈利相对稳定且估值合理的优质公司为主。基金组合中， 权益配置比例相对较高的行业为：医药生物、食品饮料、机械等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保稳嘉混合 A 基金份额净值为 1.0761 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.55%；截至本报告期末国寿安保稳嘉混合 C 基金份额净值为 1.0733 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.52%；业绩比较基准收益率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 46,389,822.65 16.84 其中：股票 46,389,822.65 16.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 227,354,702.89 82.52 其中：债券 227,354,702.89 82.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 8页 共 12页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,709,553.75 0.62 8 其他资产 52,184.15 0.02 9 合计 275,506,263.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,688,551.65 14.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,249,687.00 3.33 E 建筑业 1,579,200.00 0.73 F 批发和零售业 983,590.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 750,720.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,906,012.00 0.88 J 金融业 - - K 房地产业 635,400.00 0.29 L 租赁和商务服务业 748,800.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 1,847,862.00 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,389,822.65 21.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600027 华电国际 480,000 2,779,200.00 1.28 2 600011 华能国际 280,000 2,399,600.00 1.10 3 605305 中际联合 50,207 2,276,887.45 1.05 4 605128 上海沿浦 53,500 2,225,600.00 1.02 5 000539 粤电力 A 325,100 2,070,887.00 0.95 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 9页 共 12页 6 688139 海尔生物 31,000 2,061,500.00 0.95 7 002011 盾安环境 155,000 1,985,550.00 0.91 8 600570 恒生电子 35,600 1,894,632.00 0.87 9 601965 中国汽研 75,300 1,847,862.00 0.85 10 601633 长城汽车 65,000 1,815,450.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 176,092,351.88 80.93 其中：政策性金融债 84,533,424.66 38.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,958,821.38 23.42 7 可转债（可交换债） 303,529.63 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 227,354,702.89 104.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220220 22 国开 20 600,000 59,373,994.52 27.29 2 220411 22 农发 11 150,000 15,085,915.07 6.93 3 2122019 21苏银租赁绿色债01 100,000 10,403,438.36 4.78 4 101800793 18 津城建 MTN012B 100,000 10,355,449.32 4.76 5 2122047 21浙江浙银租赁债01 100,000 10,288,922.19 4.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 10页 共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、浙江浙银金融租赁股份 有限公司、中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委 员会或其派出机构的处罚；恒生电子股份有限公司、中国国际金融股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；华电国际电 力股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、中国农业发展银行在报告编制日前一 年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；华电国际电力股份有限公司、华能国际电力 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；华能国际电力股份有 限公司、中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；上海沿 浦金属制品股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚；中国 农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚；中国农业发展银行在报告 编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；中航国际融资租赁有限公司在报 告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商协会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,184.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 11页 共 12页 8 其他 - 9 合计 52,184.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C 报告期期初基金份额总额 202,230,491.84 128,402.85 报告期期间基金总申购份额 5,991.76 2,762.40 减:报告期期间基金总赎回份额 100,862.11 60,430.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 202,135,621.49 70,734.65 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 国寿安保稳嘉混合 2023 年第 1 季度报告 第 12页 共 12页 机 构 1 20230101~20230331181,457,600.00 - -181,457,600.00 89.74 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保稳嘉混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保稳嘉混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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