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| 中海可转债债券C(000004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3271095 | ||||||||
| 基金代码 | 000004 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 22日 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中海可转债债券 基金主代码 000003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 20日 报告期末基金份额总额 63,779,002.74份 投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资 组合风险的基础上，充分把握可转换债券兼具股性和债 性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、整体资产配置策略 在严格风控基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券 市场估值水平、财政及货币政策以及信用风险情况等因 素的综合研判，预测各大类资产（可转债、股票、债券 等）在不同经济周期阶段内的风险收益特征，进而在各 大类资产之间进行整体动态配置，力争为基金资产获取 持续稳健回报。 2、可转换债券投资策略 （1）一级市场 将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申购预期 收益较高的可转债一级市场申购，上市后根据个券即时 市场价格等因素做出持有或卖出的决策。 （2）二级市场 将结合历史估值情景，综合运用基本面分析、理论定价 分析、相对价值分析等方法，在严格控制风险的前提上， 把握可转换债券的价值走向，精选个券，力争实现更高 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 的投资收益。同时，由于可转债一般还设置提前赎回权、 向下修正权、提前回售权等条款，因此，还需要详细分 析各条款本身的潜在价值，力争抓住每一次条款博弈投 资机会。另外，由于可转债和标的股票之间可能存在风 险相对较小的套利机会，因此，还需要密切关注相应投 资机会。 3、普通债券投资策略 将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略 和个券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段 的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置 比例，实现组合的稳健增值目标。 4、中小企业私募债投资策略 对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基 础，重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先， 确定经济周期所处阶段，投资具有积极因素的行业，规 避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行 人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债 能力综合分析。 5、股票投资策略 （1）一级市场 作为固定收益类产品，将充分依靠公司研究平台和股票 估值体系，深入研究首次发行(IPO)股票的上市公司基本 面，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。 （2）二级市场 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法，优先 选择具有相对比较优势的同时估值水平相对较低的优质 上市公司进行投资。定性分析主要包括：公司治理结构、 自主知识产权、品牌影响力、市场定价能力、成本控制 能力等。定量分析主要包括：估值水平指标、资产质量 指标、各种财务指标等。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数 收益率×20%＋上证红利指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风 险、中低预期收益品种，其预期风险和预期收益水平低 于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金 主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平 相对较高的投资产品。 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 000003 000004 报告期末下属分级基金的份额总额 32,929,909.28份 30,849,093.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 1.本期已实现收益 -292,409.17 -312,181.86 2.本期利润 772,844.95 837,768.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0237 0.0269 4.期末基金资产净值 27,867,327.62 25,769,188.42 5.期末基金份额净值 0.846 0.835 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海可转债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.30% 0.50% 3.32% 0.31% -0.02% 0.19% 过去六个月 0.36% 0.62% 1.35% 0.39% -0.99% 0.23% 过去一年 2.30% 0.69% 1.70% 0.43% 0.60% 0.26% 过去三年 8.60% 0.97% 18.37% 0.51% -9.77% 0.46% 过去五年 16.05% 1.04% 35.68% 0.53% -19.63% 0.51% 自基金合同 生效起至今 -0.53% 1.26% 53.36% 0.93% -53.89% 0.33% 中海可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.21% 0.51% 3.32% 0.31% -0.11% 0.20% 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 过去六个月 0.12% 0.62% 1.35% 0.39% -1.23% 0.23% 过去一年 1.95% 0.69% 1.70% 0.43% 0.25% 0.26% 过去三年 7.19% 0.97% 18.37% 0.51% -11.18% 0.46% 过去五年 14.38% 1.05% 35.68% 0.53% -21.30% 0.52% 自基金合同 生效起至今 -1.83% 1.26% 53.36% 0.93% -55.19% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 章俊 本基金基 金经理、 中海添瑞 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 海颐混合 型证券投 资基金基 金经理 2021年 9月 4 日 - 10年 章俊女士，上海海事大学国际贸易学专业 硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务 有限公司信用评级分析师、长生人寿保险 有限公司信用评估经理。2016年 10月进 入本公司工作，曾任债券研究员、高级债 券研究员、高级债券研究员兼基金经理助 理，现任基金经理。2021年 2月至 2021 年 6月任中海添顺定期开放混合型证券 投资基金基金经理，2021年 9月至 2022 年11月任中海上证50指数增强型证券投 资基金基金经理，2021年 9月至 2022年 11月任中海优势精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，2021年9月至2022 年 11月任中海量化策略混合型证券投资 基金基金经理，2021年 2月至今任中海 添瑞定期开放混合型证券投资基金基金 经理，2021年 9月至今任中海可转换债 券债券型证券投资基金基金经理，2021 年 11月至今任中海海颐混合型证券投资 基金基金经理。 注： 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、 交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成 果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易， 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司 制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的 债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入 有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相 关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数 进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出 现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情 况说明予以留痕。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度海外市场波动较大，大类资产以宽幅震荡为主。1月美国通胀数据继续回落， 市场延续“联储转向”交易。2月美国各维度经济指标均出现回暖，通胀也展现出一定的粘性， 市场开始修正对加息路径过于乐观的预期，开启紧缩交易。3月中旬硅谷银行风险事件爆发，海 外银行业流动性危机逐步发酵引发全球避险情绪升温，尽管监管层在第一时间展开救助，美联储 急速扩表向中小银行提供流动性工具支持，并采取鸽派加息操作来平衡高通胀和金融稳定的双重 压力，但出于对金融风险和经济衰退的担忧，市场对美联储的加息预期弱化。 国内经济在疫情后企稳回升，开启脉冲式修复。1-2月经济指标全面回暖，结构上呈现需求 好于生产、内需好于外需的特征。生产端因年初受到疫情和春节因素扰动，同比提升幅度相对有 限。需求端整体修复的更快，但结构有所分化，一是虽然积压订单释放短期提振出口，但外需仍 为主要拖累；二是投资表现好于预期，制造业、基建投资维持高景气度、房地产投资和销售也有 明显改善；三是消费快速回升，服务消费是主要支撑，但耐用品消费表现疲弱。通胀方面，受春 节错位因素影响，CPI同比先涨后跌，2月核心 CPI环比再次转负显示出当前终端需求的修复尚不 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 牢固，而 PPI同比降幅在翘尾因素的拖累下继续扩大。 一季度宏观政策总基调为稳中求进。今年为应对内外部的风险和不确定性，政府工作报告中 经济增长目标设定在 5%左右的位置，同时政策表述上无论是从定量还是定性来看整体偏稳健。从 政策来看，结合年初财政数据和新增专项债发行来看，今年财政在保持一定力度的同时节奏也继 续前倾；货币政策定调精准有力，年初信贷实现开门红且结构得到改善，同时央行在资金紧张时 点加大流动性投放，并在 3月中旬宣布降准 0.25个百分点补充银行长期流动性需求；房地产政策 延续了积极定调，年初央行建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，允许地方政府按季度科学 评估当地商品住宅销售价格变化情况并动态调整首套住房贷款利率政策，继续支持合理住房需求。 金融市场方面，权益市场表现较好。受实体经济恢复向好、投资者信心修复、外资持续流入 以及美联储加息预期变化等因素综合影响，A股整体呈现先上涨、后震荡的格局，主要宽基指数 普遍上涨。行业表现明显分化，TMT行业受益于 AI技术迭代和数字经济政策支持涨幅领先，而房 地产、商贸零售以及银行等传统行业由于经济复苏预期先强后弱以及风格因素则出现一定下跌。 转债方面，春节前转债跟随权益市场快速上行，春节后转为震荡行情，TMT板块成为一季度 A股 主线行情，但转债 TMT占比相对不高，导致并未被显著带动，转股溢价率整体较上季度末小幅抬 升。 季度内，本基金整体操作平稳。可转债投资方面，仍然坚持自上而下和自下而上相结合的方 式，挑选基本面相对优质且估值合理的标的。股票投资方面，重点配置有长期竞争力和业绩持续 性的公司，行业相对均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，本基金 A类份额净值 0.846元(累计净值 1.056元)，报告期内本基 金 A类净值增长率为 3.30%，低于业绩比较基准 0.02个百分点；本基金 C类份额净值 0.835元 (累 计净值 1.045元)，报告期内本基金 C类净值增长率为 3.21%，低于业绩比较基准 0.11个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,156,048.00 9.44 其中：股票 5,156,048.00 9.44 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,829,163.10 80.22 其中：债券 43,829,163.10 80.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,999,400.55 7.32 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,251,952.80 2.29 8 其他资产 396,393.12 0.73 9 合计 54,632,957.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,859,860.00 7.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 756,854.00 1.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 539,334.00 1.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,156,048.00 9.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 3,000 591,000.00 1.10 2 603986 兆易创新 4,500 549,000.00 1.02 3 000776 广发证券 34,200 539,334.00 1.01 4 000963 华东医药 11,500 532,910.00 0.99 5 300999 金龙鱼 12,000 517,200.00 0.96 6 600760 中航沈飞 9,600 516,864.00 0.96 7 605338 巴比食品 11,300 356,176.00 0.66 8 600872 中炬高新 9,300 345,030.00 0.64 9 000100 TCL科技 62,800 278,204.00 0.52 10 603650 彤程新材 6,500 259,350.00 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,888,101.04 5.38 其中：政策性金融债 2,888,101.04 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,941,062.06 76.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,829,163.10 81.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018008 国开 1802 28,000 2,888,101.04 5.38 2 113057 中银转债 23,110 2,794,392.19 5.21 3 113657 再 22转债 17,680 2,164,049.44 4.03 4 118003 华兴转债 13,080 1,881,097.51 3.51 5 128135 洽洽转债 15,150 1,792,960.99 3.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,189.34 2 应收证券清算款 387,891.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,312.63 6 其他应收款 - - 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 396,393.12 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 1 113057 中银转债 2,794,392.19 5.21 2 118003 华兴转债 1,881,097.51 3.51 3 128135 洽洽转债 1,792,960.99 3.34 4 118018 瑞科转债 1,769,664.85 3.30 5 113637 华翔转债 1,711,958.18 3.19 6 123154 火星转债 1,611,752.76 3.00 7 128119 龙大转债 1,600,959.71 2.98 8 113060 浙 22转债 1,427,033.92 2.66 9 110067 华安转债 1,359,755.05 2.54 10 127071 天箭转债 1,289,875.89 2.40 11 123108 乐普转 2 1,289,034.07 2.40 12 123149 通裕转债 1,174,051.26 2.19 13 113653 永 22转债 1,011,142.37 1.89 14 127020 中金转债 979,339.93 1.83 15 123144 裕兴转债 958,824.43 1.79 16 127052 西子转债 945,356.00 1.76 17 113650 博 22转债 941,279.35 1.75 18 123115 捷捷转债 916,276.35 1.71 19 127031 洋丰转债 878,922.36 1.64 20 127032 苏行转债 850,366.39 1.59 21 123122 富瀚转债 846,520.85 1.58 22 127061 美锦转债 712,149.57 1.33 23 123145 药石转债 666,783.04 1.24 24 113048 晶科转债 550,781.51 1.03 25 113579 健友转债 537,764.71 1.00 26 113045 环旭转债 519,344.12 0.97 27 123120 隆华转债 501,008.45 0.93 28 127030 盛虹转债 498,436.67 0.93 29 123133 佩蒂转债 492,431.29 0.92 30 123071 天能转债 342,462.67 0.64 31 110060 天路转债 327,433.25 0.61 32 118009 华锐转债 293,382.12 0.55 33 123132 回盛转债 290,291.73 0.54 34 127017 万青转债 270,119.83 0.50 35 113602 景 20转债 259,858.60 0.48 36 127060 湘佳转债 238,684.11 0.45 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 25,866,008.30 31,570,252.06 报告期期间基金总申购份额 8,673,786.24 460,465.79 减:报告期期间基金总赎回份额 1,609,885.26 1,181,624.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 32,929,909.28 30,849,093.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海可转换债券债券型证券投资基金的文件 2、中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同 3、中海可转换债券债券型证券投资基金托管协议 4、中海可转换债券债券型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 中海可转债债券 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2023年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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