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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 327042 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：人民币元 日期 基金代码 基金名称 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-01-21 000379 平安大华日增利货币市场基金 9,173,671,502.61 1.0355 1.0355 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 186,476,238.25 基金份额净值： 1.066 基金份额累计净值： 1.066 日期 2015-1-21 分基金级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 - 海富通纯债债券 2015-01-21 519060 海富通纯债债券C 1.806 1.806 2015-01-21 519061 海富通纯债债券A 1.815 1.815 2015-01-21 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.1125 2015-1-21 信诚3个月理财债券B 000807 1.1125 2015-1-21 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-01-21 1.2201 4.9550 000847 中融货币 2015-01-21 1.1191 4.6970 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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