最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投景和中短债C(000504) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 327002 | ||||||||
| 基金代码 | 000504 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中信建投稳信一年 基金主代码 000503 基金合同生效日 2014年1月27日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2015年1月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2015年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属分级基金的交易代码 000503 000504 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.073 1.069 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 9,629,773.95 10,867,059.98 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,925,954.79 2,173,412.00 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6500 0.6500 注：根据《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定， 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日下属分级基金可供分配利润的20%计算而得，实际分配金额高于该数额。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年1月23日 除息日 2015年1月23日 现金红利发放日 2015年1月26日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2015年1月23日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于2015年1月26日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自2015年1月26日开始计算，2015年1月27日起投资者可以查询，本基金进入申购赎回开放期间投资者可以赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年1月26日自基金托管账户划出,基金管理人将于2015年1月26日将红利款划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 （1）本次分红的权益登记日处于封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。 （2）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2015年1月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （4）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在2015年1月22日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。 （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 （6）销售机构及咨询方式 ①中信建投基金管理有限公司 地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层 传真：010-59100298 公司网站：www.cfund108.com 客户服务电话：4009-108-108（免长途话费） ②中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、400-8888-108 ③上海浦东发展银行股份有限公司 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 ④中信建投期货有限公司 网址：www.cfc108.com 客户服务电话：4008-877-780 ⑤上海银行股份有限公司 公司网址：www.bankofshanghai.com 客户服务电话：95594 中信建投基金管理有限公司 2015年1月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |