最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加优势企业混合A(009853) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3257767 | ||||||||
| 基金代码 | 009853 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加优势企业混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加优势企业混合 基金主代码 009853 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年08月13日 报告期末基金份额总额 74,449,808.04份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，重点投资于股票 市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优 势企业的 " 隐形冠军 " ，力争获得超越业绩比较基准 的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不 同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的 构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券 选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制 基础上，力争实现长期稳健的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒 生指数收益率 *10%+1 年期定期存款利率（税后） * 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 16 页 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加优势企业混合 A 中加优势企业混合 C 下属分级基金的交易代码 009853 009854 报告期末下属分级基金的份额总 额 28,887,574.90份 45,562,233.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中加优势企业混合A 中加优势企业混合C 1. 本期已实现收益 -554,744.98 -1,371,663.02 2.本期利润 4,496,849.92 5,892,836.78 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1068 0.1256 4.期末基金资产净值 39,010,326.00 60,101,066.46 5. 期末基金份额净值 1.3504 1.3191 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加优势企业混合 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.62% 1.52% 3.48% 0.70% 7.14% 0.82% 过去六个月 -0.97% 1.57% 6.32% 0.92% -7.29% 0.65% 过去一年 5.68% 1.82% -2.14% 0.93% 7.82% 0.89% 自基金合同 生效起至今 35.04% 1.84% -9.63% 0.93% 44.67% 0.91% 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 16 页 中加优势企业混合 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.40% 1.52% 3.48% 0.70% 6.92% 0.82% 过去六个月 -1.36% 1.57% 6.32% 0.92% -7.68% 0.65% 过去一年 4.85% 1.82% -2.14% 0.93% 6.99% 0.89% 自基金合同 生效起至今 31.91% 1.84% -9.63% 0.93% 41.54% 0.91% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 16 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李坤元 原本基金基金经理 2020- 08-13 2023- 02-13 16 李坤元女士，南开大学金融 学硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 5 月任申银万国证券研究 所分析师。2007年5月至201 3 年 4 月任信达澳银基金管 理有限公司高级研究员、基 金经理助理、基金经理。20 13年4月至2014年10月任东 方基金管理有限责任公司 基金经理。 2014 年 10 月至 20 19 年 12 月任泰达宏利基金 管理有限公司基金经理。20 19 年 12 月加入中加基金管 理有限公司，曾任中加优势 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 16 页 企业混合型证券投资基金 （2020年8月13日至2023年 2 月 13 日）、中加新兴成长 混合型证券投资基金（2020 年9月17日至2023年2月1 日）、中加新兴消费混合型 证券投资基金（2020年12月 9 日至 2023 年 2 月 1 日）、中 加龙头精选混合型证券投 资基金（2022年2月9日至20 23 年 2 月 13 日）、中加低碳 经济六个月持有期混合型 证券投资基金（2022年3月2 2日至2023年2月13日）、中 加医疗创新混合型发起式 证券投资基金（ 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 13 日）的 基金经理。 何英慧 本基金基金经理 2023- 02-01 - 10 何英慧女士，南开大学金融 工程硕士。 2012 年 7 月至 201 5年5月任北京高信百诺投 资管理有限公司研究员。 20 15 年 6 月至 2021 年 4 月任大 家资产管理有限责任公司 高级研究员。2021年5月加 入中加基金管理有限公司， 现任中加新兴消费混合型 证券投资基金（ 2023 年 1 月 6 日至今）、中加优势企业混 合型证券投资基金（ 2023 年 2 月 1 日至今）的基金经理。 注： 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：2023年2月13日，李坤元女士因个人原因离任本基金基金经理。 3 、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 16 页 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4 、本基金无基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一、关于对市场的判断及投资方向的思考。 从22年底到23年初，看好泛科技+泛消费。认为影响市场的几个重要的边际变量： 22 年 10 月二十大在政治方向上的定调； 22 年 11 月以来防疫政策的变化； 23 年 3 月两会在 经济方向上的布局。由此带来可能的重要变化：经济的确定性复苏、政策的新支持方向。 看好两个大的方向，泛科技+泛消费。1.看好泛科技。基本面：公司回款随政府开支投入 变化、随企业基本面复苏而改善。政策面：会议强调 “ 安全 ” ，重点关注 “ 信创 ”“ 数字经济 ” 等领域的机会。资金面及估值面：科技行业在近年来底层技术整体发展突破有限的背景 下，资金配置和估值水平处于历史低位。 2. 看好泛消费。基本面：疫情对消费场景影响 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 16 页 最直接，疫后复苏受益改善也最显著。看好包括食饮、出行、医美等消费场景敏感型生 意。 进入 23 年 2 月 -3 月，整体依然看好泛科技 + 泛消费，相对更看好科技，加大了以人工 智能为代表的科技行业的配置权重。随着消费场景恢复，企业开工预期稳定，意味着经 济复苏具备确定性。从年初以来的数据反馈，从弱复苏进入强复苏需要进一步的政策支 持。而3月初的政策基调明确要“稳中求进”，不会出台较为激进的政策支持，意味着在 传统顺周期行业投资中较为明确的大机会不多，需要寻找新的景气方向。 从投资全局观来讲，我们认为要寻找优秀方向，投资优秀标的。可能的大机会主要 来自于什么？--1.经济强复苏；2.优秀好生意；3.技术大变革；4.政策猛支持等。在前述 经济弱复苏的背景下，大部分传统行业很可能整体呈现震荡波动。要寻找技术大变革、 政策猛支持的方向，更有可能获取超额收益。新能源行业在 20-22 年体现了这样的特征， 我们认为23年，很可能出现在泛科技、泛数字经济中。在以OPENAI为首研发的ChatGPT 在人工智能领域获得了突破性的技术进展之后，我们判断国内也会不断跟进，认为以人 工智能为代表的科技行业符合技术大变革、政策猛支持的优秀方向。基于以上判断，本 基金在23年2月由新基金经理接任后，降低了上季度公告披露的新能源、白酒、金融等 行业的配置，并加大了科技行业的配置。 二、关于对以人工智能为代表的科技行业的投资理解。 如何理解人工智能投资的产业格局、投资格局？人工智能有可能带来人类历史上第 三次科技革命。人类历史上每一次重大的科技革命，都改变了生产力和生产关系，提高 了整个社会的运行效率：工业革命，互联网革命，人工智能革命。第一次蒸汽机代替了 体力，创造了资产阶级。第二次互联网打破了时空边界，提升了效率。第三次人工智能 代替了脑力，创造了智慧生产力。人工智能从概念提出至今已经发展了几十年，近年来 伴随着深度学习理论的提出和计算设备的改进，在以计算机视觉（CV）、自然语言处 理（ NLP ）等为代表的方向不断发展，直至 2023 年技术迭代发生了突飞猛进的进步。 ChatGPT 通用大模型出现超预期的 “ 涌现 ” ，从而使得生成式 AI 具备了超水平的人类智能 思考能力，文生文、文生图、机器编码、乃至未来更多模态组合的输入输出形式，接近 通用 AGI 的人工智能的早日出现具备了更多期待和可能性。在这个方向的投资，无论怎 么重视都不为过。 对中国人工智能产业发展阶段及投资演绎预判。海外是微软投资的OPENAI一骑绝 尘领先， 、 Meta 等公司跟进。中国在技术进度上已经有所落后，但考虑到人工智 能是决定生产力发展的革命性进步，无论是从政治安全需要还是经济发展需要，中国公 司研发自己的大模型都迫在眉睫。目前行业处在春秋战国时代，中美定会进行超级军备 竞赛，各大厂都会积极开发自己的算法模型，技术迭代会层出不穷，应用场景会不断涌 现。中国相比海外，在to c，to b，to g端的不同需求更加广泛，而且中国企业往往更擅 长在应用领域进行丰富开发。这意味着中国的算法模型很可能不是赢家通吃，最终很可 能会容纳多家公司满足不同的市场需求。在这个春秋战国群雄逐鹿的过程中，投资者也 会不断学习不断认同，不断开发更广阔的产业链的可能的机会，在投资中形成正循环。 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 16 页 在新技术发展的早期，未来总是显得既美好可期又模糊不可测，不可避免的要面临 想象力与确定性平衡的问题。我们认为不同的投资项目，要适配其真实的发展阶段用不 同的投资视角去看待。投资0-1的阶段，更类似于PE/VC思考方式，要布局“格局美”。选 择率先拥抱时代、特征稀缺、布局广泛的公司。在春秋战国时代，寻找内心的 “ 春秋五 霸 ” ，在 “ 齐桓公 ”“ 晋文公 ”“ 楚庄王 ” 群雄逐鹿中，给竞争者以时间，随着行业发展，动态 优胜劣汰，最终去发现胜出天下的“秦王政”及其臣民。 在行业发展早期阶段，有很多的争议与未知，焦点也是痛点。比如在算法模型领域： 国内大模型究竟哪些能真正能走出来？在算力相关的硬件领域：真实的需求究竟支持多 大级别的业绩弹性与估值空间？在垂直应用领域：实际使用场景究竟能够有多大程度的 受益？在数据支持领域：究竟哪些数据具备重估与稀缺价值，而哪些依然只会是尘封的 过往？在巨大的技术革命和想象力面前，也许也有各种投机资金不断的入场离场，造成 市场的巨幅波动。面对产业的不确定性、面对市场的阶段性震荡，我们内心的“锚”是什 么？ --AI 元年 , 时代洪流面前，莫谈机会主义。 从投资资产稀缺性的角度，人们总是需要在想象力与安全感中找到某种平衡。现实 投资机会越贫瘠，前路越茫然，就越让人需要拥抱星辰大海与光荣梦想。过去两三年， 疫情阴云笼罩，内需相对疲弱，海外危机四伏。投资者找到了以新能源为代表的景气方 向。进入2023年，我们也会继续不断寻找包括人工智能在内的新景气方向。因此我们也 会不断密切关注经济状况。如果出现超预期复苏吸引资金回流，或者出现低预期下行导 致的系统性风险，会适当调整行业配置的均衡或风控止损。在目前的弱复苏背景下，我 们认为，对优秀方向的景气度投资环境整体较为友好。 三、关于投资思路与运作方式。 产品的中长期运作思路：寻找优秀方向，投资优秀标的。不同的资产类别，对应与 其相适配的思考方式和操作策略：贝塔+阿尔法；核心+卫星。定性上的判断：根据宏观 与市场环境顺势而为，根据行业及企业所处的发展阶段及生意模式特征，对应选择其资 产类别是侧重贝塔还是侧重阿尔法；分类是核心还是卫星。定量上的判断；判断产业的 生命周期和企业的成长轨迹，描绘其未来的盈利回报级别及其时间轴的分布。综合成长 性、持续性、节奏性、确定性判断其合理市值水平。 贝塔：基于中观逻辑进行行业配置，寻找优秀方向，个股容忍度高。阿尔法：基于 自下而上公司自身逻辑，寻找优秀标的，个股质地要求高。核心：生意模式清晰、成长 稳健、质地优秀的公司；市场对其业绩水平、估值区间、盈利回报有相对稳定清晰的认 知。卫星：成长性较好的行业或个股，由新的变化（产品开发、渠道变迁、技术变革、 政策支持等）带来较大进攻弹性。业绩爆发性强，领先市场挖掘认知预期差，具备黑马 变白马潜质。 近期运作思路：优秀方向为主，自下而上为辅，在优秀的贝塔保护下精选阿尔法。 整体看好泛科技+泛消费。近期重点配置以人工智能为代表的科技行业，其他行业为辅。 全年看好的其他方向。泛科技：人工智能、互联网、数据要素等。泛消费：餐饮供应链、 零食、白酒、中药、出行链等。 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 16 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加优势企业混合A基金份额净值为1.3504元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为10.62%，同期业绩比较基准收益率为3.48%；截至报告期末中加优 势企业混合 C 基金份额净值为 1.3191 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 10.40%，同期业绩比较基准收益率为3.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 93,090,687.47 88.12 其中：股票 93,090,687.47 88.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,264,957.26 4.98 其中：债券 5,264,957.26 4.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,961,348.50 6.59 8 其他资产 327,851.76 0.31 9 合计 105,644,844.99 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为10,414,631.22元，占 净值比为10.51%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 16 页 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 894,539.00 0.90 B 采矿业 - - C 制造业 25,197,989.20 25.42 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 3,631.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 43,860,808.19 44.25 J 金融业 6,864,480.00 6.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,221,908.00 2.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 502.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 3,616,080.00 3.65 S 综合 - - 合计 82,676,056.25 83.42 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材 料 - - 非日 常生 活消 169,241.57 0.17 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 16 页 费品 日常 消费 品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 保健 - - 工业 - - 信息 技术 1,785,455.60 1.80 电信 服务 8,459,934.05 8.54 公用 事业 - - 房地 产 - - 合计 10,414,631.22 10.51 注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300418 昆仑万维 148,100 6,928,118.00 6.99 2 300033 同花顺 33,600 6,864,480.00 6.93 3 002236 大华股份 285,700 6,459,677.00 6.52 4 688039 当虹科技 63,922 5,548,429.60 5.60 5 600498 烽火通信 275,600 5,401,760.00 5.45 6 0700 腾讯控股 12,871 4,346,963.73 4.39 7 1119 创梦天地 1,077,600 4,112,970.32 4.15 8 002230 科大讯飞 63,800 4,062,784.00 4.10 9 688111 金山办公 8,403 3,974,619.00 4.01 10 300624 万兴科技 51,600 3,931,404.00 3.97 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 16 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 5,264,957.26 5.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,264,957.26 5.31 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 52,000 5,264,957.26 5.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 16 页 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 94,584.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 233,267.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 327,851.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加优势企业混合A 中加优势企业混合C 报告期期初基金份额总额 60,985,525.51 46,137,965.66 报告期期间基金总申购份额 654,591.05 8,311,438.90 减：报告期期间基金总赎回份额 32,752,541.66 8,887,171.42 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,887,574.90 45,562,233.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30205 30,578,088.51 0.00 30,578,088.51 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况，该投资者所持有的基金份额的 占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其 所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准中加优势企业混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加优势企业混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加优势企业混合型证券投资基金托管协议》 4 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2存放地点 基金管理人处 9.3查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加优势企业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16 页，共 16 页 中加基金管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |