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| 银河银信债券A(519667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325691 | ||||||||
| 基金代码 | 519667 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月01日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 场内简称 - 交易代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月14日 报告期末基金份额总额 204,354,450.71份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属两级基金的场内简称 - - 下属两级基金的交易代码 519667 519666 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 119,055,128.68份 85,299,322.03份 下属两级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 1．本期已实现收益 7,258,689.02 4,607,022.09 2．本期利润 10,495,684.29 6,581,581.32 3．加权平均基金份额本期利润 0.0764 0.0740 4．期末基金资产净值 132,133,905.20 94,052,031.06 5．期末基金份额净值 1.1099 1.1026 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.39% 0.40% 2.75% 0.12% 4.64% 0.28% 银河银信添利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.25% 0.40% 2.75% 0.12% 4.50% 0.28% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经、银河收益证券投资基金的基金经理、固定收益部总监助理 2011年8月25日 - 13 中共党员，本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务，2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2014年11月起担任固定收益部总监助理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 银信添利基金四季度拟订的策略是：增配城投品种，提高组合杠杆水平。转债投资则以调整结构为主，考虑在市场反弹中减持原先配置的主流品种，并择机增配估值合理的转债。 四季度在美元强势、全球需求孱弱的影响下，原油价格持续重挫。美联储按计划结束QE操作，但不急于向市场传递加息的预期。国内经济数据整体上仍表现出回落的趋势，通胀水平持续保持低位，房地产销售的回升并未带来投资的企稳，国内经济的稳增长仍面临较大的压力。央行除保持定向宽松的操作之外，报告期内还采取了一次降息措施，并在年末改变了存贷比的统计口径，不断释放宽松的信号。四季度资金面整体保持宽松的局面，但仍然受到每月新股IPO的冲击。受43号文的影响，以城投平台为主的企业债的供给明显减少，需求则大部分时间里保持稳定。12月相继出现了中证登暂停新增质押入库、地方政府取消在发品种的增信措施等关于城投债的一些负面事件，在流动性和信用方面都增加了城投债投资的不确定性。 受降息通道开启预期、资金面持续宽松及政策面相关改革推进预期的影响，权益市场做多情绪高涨，再现连续三个月的上涨。转债受此影响，四季度整体表现强劲，尤其是相关周期内品种在大盘蓝筹股的持续大幅上涨中获益最大。转债市场在此牛市背景下，不断出现触发赎回条件的强势品种。 报告期内，银信添利基金按既定策略增持了城投债，提高了组合的杠杆水平，后受市场流动性冲击影响，基金大幅减持了可转债，在稳定之后基金又适当回补了一些转债仓位。 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证国债指数上涨1.45%，银河银信添利债券A净值增长7.39%，银河银信添利债券B净值增长7.25%，比较基准为2.75%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 331,776,601.12 94.18 其中：债券 331,776,601.12 94.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,928,837.72 3.95 7 其他资产 6,571,363.07 1.87 8 合计 352,276,801.91 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,020,000.00 8.85 其中：政策性金融债 20,020,000.00 8.85 4 企业债券 263,452,090.12 116.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,075,000.00 8.88 7 可转债 28,229,511.00 12.48 8 其他 - - 9 合计 331,776,601.12 146.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1280066 12合肥高新债 200,000 21,382,000.00 9.45 2 124820 14济高债 200,000 21,120,000.00 9.34 3 124822 14合滨投 200,000 20,808,000.00 9.20 4 124895 14筑经开 200,000 20,510,000.00 9.07 5 1280315 12玉环交投债 200,000 20,502,000.00 9.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金可投资品种范畴。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,515.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,058,758.82 5 应收申购款 500,088.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,571,363.07 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113005 平安转债 9,021,000.00 3.99 2 110015 石化转债 8,095,200.00 3.58 3 113001 中行转债 6,263,600.00 2.77 4 128005 齐翔转债 3,632,944.00 1.61 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 报告期期初基金份额总额 132,558,692.31 89,068,261.19 报告期期间基金总申购份额 60,504,978.16 22,539,726.78 减:报告期期间基金总赎回份额 74,008,541.79 26,308,665.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 119,055,128.68 85,299,322.03 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2015年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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