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| 嘉实新添华定期混合(004353) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255479 | ||||||||
| 基金代码 | 004353 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新添华定期混合 基金主代码 004353 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 17日 报告期末基金份额总额 39,377,621.58份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安 全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合 分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等 各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适 时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证 券投资策略、风险管理策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配 置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需 求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -1,406,353.65 2.本期利润 31,308.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 4.期末基金资产净值 52,994,999.21 5.期末基金份额净值 1.3458 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.06% 0.14% 2.08% 0.25% -2.02% -0.11% 过去六个月 -1.33% 0.19% 2.71% 0.32% -4.04% -0.13% 过去一年 -0.72% 0.21% 1.51% 0.34% -2.23% -0.13% 过去三年 14.51% 0.28% 11.24% 0.36% 3.27% -0.08% 过去五年 24.31% 0.26% 21.13% 0.38% 3.18% -0.12% 自基金合同 生效起至今 34.58% 0.24% 27.85% 0.36% 6.73% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、 嘉实增强 信用定期 债券、嘉 实新起点 混合、嘉 实新趋势 混合、嘉 实新思路 混合、嘉 实致信一 年定期纯 债债券、 嘉实致嘉 纯债债 券、嘉实 2017年 3月 17 日 - 18年 2004年 5月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任债券专职交易员、年金组合组合控制 员、投资经理助理、机构投资部投资经理， 现任债券基金经理。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 丰年一年 定期纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新添华定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内海外市场风云变幻，主要经济体加息持续，部分银行破产等引发的金融动荡一 定程度上影响了加息进程，美债在三月初收益率触及高点后大幅下行。国内宏观经济“现实”和 “预期”的矛盾成为影响资本市场的主要因素，市场对宏观经济预期调整较大，从“强预期弱现 实”到“预期和现实走向弥合”到出现“较弱预期较弱现实”的担忧。具体来看，疫情影响消退 后，市场通过对高频数据的跟踪，预期经济“强复苏”；春节之后，高频数据出现分歧，房地产 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 复苏不及预期，但消费恢复较好，商旅出行等迎来报复性反弹，市场分歧加大，预期和现实逐步 调整；两会定调 5%后，市场不再期待政策“强刺激”，也再次调整了对复苏高度的判断。 报告期内资金面亦是影响债券市场的重要因素，整体波动加大中枢上移，年初由于“宽 信用”对流动性的锁定、“强预期弱现实”下债市走弱带动存单利率上行、逆回购成为补充流动 性重要工具从而市场对资金稳定性担忧等因素影响下，资金面偏紧，二月底流动性紧张加剧，资 金利率大幅上行，国股存单接近甚至阶段性突破 mlf利率水平。三月随着长期流动性补充，财政、 MLF加量、降准，较好的补充了长期资金，逆回购量较二月高峰大幅回落，资金面重回平稳。 报告期内政策面整体平稳，稳经济、促消费等措施逐步出台，信贷投放积极，三月央行 下调存款准备金率维稳资金面助力经济复苏。 报告期内，债市先抑后扬，春节前市场在“弱现实、强预期”压制下持续走弱，节后预 期和现实逐步走向弥合，债市在复苏预期和当下配置压力之间摇摆，对利空反应有所钝化，期货 走强但现货震荡，两会后经济增长目标 5%、海外金融风险、央行超预期降准等多因素主导下债市 走强。 报告期内，权益市场呈现强劲反弹后的震荡格局，同时存量资金环境下，市场频繁受到 政策和产业事件催化，最终对数字经济和央企重估迅速形成一致预期，成交热度和成交量持续回 升，资金虹吸效应明显。行业方面，计算机、传媒、通信和电子等表现靠前，房地产、商贸零售、 银行和电力设备等则表现靠后。 报告期内本基金规模有所下降，操作上继续以绝对收益为目标开展投资。中性股票仓位， 适度仓位调整，结构均衡，增配地产链和消费链等经济顺周期标的，增配数字经济等产业趋势变 革类标的。债券方面构建高等级信用债+利率为主的投资组合，提高现金管理效率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3458元；本报告期基金份额净值增长率为 0.06%，业绩 比较基准收益率为 2.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,689,016.76 12.52 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 其中：股票 6,689,016.76 12.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,622,362.19 42.35 其中：债券 22,622,362.19 42.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 21,612,677.92 40.46 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,496,059.82 4.67 8 其他资产 2,178.37 0.00 9 合计 53,422,295.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 693,599.40 1.31 C 制造业 4,525,057.96 8.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 447,051.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 708,012.40 1.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 147,491.00 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 167,805.00 0.32 S 综合 - - 合计 6,689,016.76 12.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601899 紫金矿业 55,800 691,362.00 1.30 2 002372 伟星新材 22,600 549,406.00 1.04 3 001965 招商公路 34,100 288,827.00 0.55 4 002737 葵花药业 11,600 255,316.00 0.48 5 002690 美亚光电 7,500 242,250.00 0.46 6 688111 金山办公 503 237,919.00 0.45 7 688550 瑞联新材 3,892 213,125.92 0.40 8 002139 拓邦股份 15,800 201,450.00 0.38 9 002241 歌尔股份 9,400 201,160.00 0.38 10 688110 东芯股份 5,353 185,642.04 0.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,358,975.74 27.09 其中：政策性金融债 11,719,081.90 22.11 4 企业债券 1,020,089.64 1.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 7,132,119.51 13.46 7 可转债（可交换债） 111,177.30 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,622,362.19 42.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21国开 07 100,000 10,302,712.33 19.44 2 102000790 20首农食品 MTN003 50,000 5,121,231.51 9.66 3 1928009 19农业银行二级 04 25,000 2,639,893.84 4.98 4 102280120 22首钢 MTN001 20,000 2,010,888.00 3.79 5 018009 国开 1803 11,840 1,416,369.57 2.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业银行股份有限公司出现在 报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,178.37 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,178.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110057 现代转债 111,177.30 0.21 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 39,377,621.58 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 39,377,621.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件； 嘉实新添华定期混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 (2)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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