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| 宝盈策略增长混合(213003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252358 | ||||||||
| 基金代码 | 213003 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈策略增长混合 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 1月 19日 报告期末基金份额总额 1,206,047,085.41份 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的 预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经 济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基 金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。 投资策略 1．资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证 券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票（包含存托凭 证）、债券及现金的配置比例。 2．股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价 值较高的股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值反 转策略互相配合以构成本基金的整体投资策略。三种投资策略的投资 权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提下，重叠的个股 加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、股 市结构、股市政策等方面因素的综合考虑，根据研究部提供并经投资 决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及 利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市 场的收益。 业绩比较基准 上证 A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款 利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更 合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -54,796,645.92 2.本期利润 56,819,438.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0441 4.期末基金资产净值 1,097,590,552.85 5.期末基金份额净值 0.9101 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.68% 1.11% 4.62% 0.52% 2.06% 0.59% 过去六个月 3.35% 1.51% 6.46% 0.64% -3.11% 0.87% 过去一年 0.57% 1.94% 1.46% 0.74% -0.89% 1.20% 过去三年 23.80% 1.87% 17.29% 0.76% 6.51% 1.11% 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去五年 29.21% 1.74% 8.79% 0.85% 20.42% 0.89% 自基金合同 生效起至今 143.47% 1.76% 42.20% 1.16% 101.27% 0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金 的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 朱 建 明 本基金、宝盈睿丰创新灵活配置混 合型证券投资基金、宝盈泛沿海区 域增长混合型证券投资基金、宝盈 新能源产业混合型发起式证券投资 基金、宝盈成长精选混合型证券投 资基金基金经理；投资经理；权益 投资部副总经理（主持工作） 2019 年3月 30日 - 13 年 朱建明先生，中国人民银行研究生部金融学 硕士。2010年 7月至 2011年 3月任职于瀚 信资产管理有限公司，担任研究员；自 2011 年 5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研 究部研究员、专户投资部投资经理、宝盈策 略增长混合型证券投资基金基金经理。中国 国籍，证券投资基金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 朱建明 公募基金 5 2,974,568,523.70 2017年 01月 05日 私募资产管 理计划 4 145,832,317.97 2014年 08月 18日 其他组合 - - - 合计 9 3,120,400,841.67 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度市场迎来转机，宏观条件显著改善，政策与市场环境也日渐清晰，科技兴国制 造立国成为未来几年毫无疑问的主线，投资者信心与预期收益大幅好转，市场整体转暖。我们年 初定调“复苏搭台，成长唱戏“，在三年疫情和一年半熊市后，大部分股票经历了一轮基本面压 力与估值整体下行，在同一起跑线下，盈利增速边际变化最大的股票弹性应该越大。因此，我们 年初判断以制造业复苏、大消费为基础，以新科技、新技术、新材料代表的成长为矛，是今年市 场的主要特征，因此，一季度我们对持仓采取分散策略，努力在各个方向寻找成长股，继续优化 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 了制造业的持仓，减持受价格影响较大的新能源、电动车和周期类股票，保留了新技术新材料新 制造中盈利增速较高，空间较大的长期品种，另一方面，增加了计算机半导体科技股和新消费中 收入弹性较小的可选方向。 2月中旬后 ChatGPT点击量上升，AI在市场掀起轩然大波，随着 AI技术的迅速迭代， ChatGPT4.0将适用领域扩展到多模态，微软发布基于大语言模型的微软 365copilot，正式开启了 GPT系列模型在办公场景的应用落地之路，随着下游应用厂商不断接入 ChatGPT，下游垂直行业应 用场景不断打开。反观国内，虽然技术与模型相比海外落后几年，但是国内大厂如百度也迅速跟 进发布了文心一言等大模型产品，其他大厂也纷纷宣布各自产品发布的时间表。另一方面，算力、 数据等基础设施相关产业，由于跟海外产业链关联度较高，确定性较强，市场热度迅速提升。 我们的投资风格是对于长期看好的产业方向持续深入研究布局，本轮 AI行情确因 ChatGPT 这个现象级产品引发的主题投资而带来整个 TMT行业的重估，从长期来看，AI确实会重构各行各 业的基础模型和产品应用，从而带来生产力的质变，谓之以近几年最大的产业革命也不过分，但 是目前市场炒作的标的大部分与真正的 AI相关度不高，短期基金被动调仓带来的鸡犬升天不可持 续。AI作为近几年最为革命性的产业浪潮，我们乐于拥抱，考虑国内产业的技术成熟度，我们偏 向于应用端是有更大概率商业化落地与业绩兑现的方向，在国家推动数据要素开放的政策背景下， 拥有垂直行业数据积累和长期应用服务经验的公司应该具备长期产业机会，因此，一季度我们增 持了办公、医疗、智能终端的应用场景龙头公司。 经济弱复苏背景下，制造业可能迎来缓慢复苏，二季度是重要的观察节点，特别是近期基金 被动调仓带来的非理性杀跌，反而是给我们以更低的价格买入创造了机会，目前位置逢低逐步增 持制造业是一个性价比更好的选择，我们长期看好的高端制造、新材料、新技术“全球竞争力细 分龙头”底仓仍然不会动摇。 展望未来，虽然经济复苏缓慢，内外环境复杂，但技术与产业进化不会停止，肩负基金持有 人之重托，我们依然坚信中国经济强大的韧性与调整再出发的勇气和爆发力，抱着乐观心态，相 信中国企业家迎难而上迅速追赶全球产业革命浪潮的勇气和行动力，继续拥抱“科技新制造新材 料新能源”四大方向的优秀公司，抓住最核心的产业成长力量，努力为投资者创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9101元；本报告期基金份额净值增长率为 6.68%，业绩 比较基准收益率为 4.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,002,269,839.50 91.05 其中：股票 1,002,269,839.50 91.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 92,736,416.75 8.42 8 其他资产 5,769,817.45 0.52 9 合计 1,100,776,073.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 103,745.76 0.01 C 制造业 558,329,611.67 50.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,222.80 0.03 E 建筑业 77,329.12 0.01 F 批发和零售业 436,074.78 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,812,629.81 35.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 52,949,095.05 4.82 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,438.81 0.01 R 文化、体育和娱乐业 7,103.25 0.00 S 综合 - - 合计 1,002,269,839.50 91.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300037 新宙邦 1,564,416 76,327,856.64 6.95 2 300174 元力股份 4,254,900 73,056,633.00 6.66 3 300253 卫宁健康 5,133,100 71,196,097.00 6.49 4 688518 联赢激光 2,271,416 69,481,603.64 6.33 5 688111 金山办公 116,231 54,977,263.00 5.01 6 300938 信测标准 1,308,400 52,885,528.00 4.82 7 688325 赛微微电 1,042,628 50,901,098.96 4.64 8 600114 东睦股份 5,361,259 49,591,645.75 4.52 9 002518 科士达 1,049,500 49,011,650.00 4.47 10 300682 朗新科技 1,809,200 48,359,916.00 4.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 351,169.63 2 应收证券清算款 5,350,771.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 67,876.35 6 其他应收款 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 7 其他 - 8 合计 5,769,817.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688518 联赢激光 23,743,869.40 2.16 非公开发行 流通受限 注：本基金持有的联赢激光本报告期末公允价值为 69,481,603.64元，占基金资产净值比例为 6.33%，其中非公开发行流通受限部分公允价值为 23,743,869.40元，占基金资产净值比例为 2.16%。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,214,397,835.10 报告期期间基金总申购份额 190,881,703.97 减：报告期期间基金总赎回份额 199,232,453.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,206,047,085.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈策略 增长股票型证券投资基金名称变更为宝盈策略增长混合型证券投资基金。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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