最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富国潮优选混合发起式A(010711) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3252095 | ||||||||
| 基金代码 | 010711 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富国潮优选混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富国潮优选混合发起式 基金主代码 010711 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 23日 报告期末基金份额总额 25,872,591.70份 投资目标 本基金主要投资国潮优选主题相关股票，在合理控制风险并保持 基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政 策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值 水平等因素，决定各类资产配置比例，并随着上述因素的变化而 适时调整配置比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内，根据上述资产配 置策略，进行各类资产配置。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益 率*10%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平高于债券型基金、货 币市场基金，但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股 票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -159,115.37 2.本期利润 577,166.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0219 4.期末基金资产净值 21,822,885.99 5.期末基金份额净值 0.8435 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.57% 1.13% 1.79% 0.83% 0.78% 0.30% 过去六个月 6.42% 1.36% 2.73% 1.16% 3.69% 0.20% 过去一年 2.32% 1.42% 5.31% 1.09% -2.99% 0.33% 自基金合同 生效起至今 -15.65% 1.35% -2.86% 1.12% -12.79% 0.23% 注：本基金业绩比较基准收益率=中证内地消费主体指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+ 中证港股通消费主体指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 注：根据《华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资组合中股票 投资比例占基金资产的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）； 投资于国潮优选主题相关股票的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建仓期 为 2021年 9月 23日到 2022年 3月 23日，建仓期结束各项资产配置比例符合合同约定。本报告 期内，本基金严格执行了《华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同》的各项规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 王羿伟 本基金 的基金 经理 2022年 8月 22日 - 十二年 华东理工大学应用数学专业硕士， 硕士研究生学历，2012年 3月进入 华富基金管理有限公司，曾任助理 金融工程研究员、金融工程研究 员、基金经理助理兼金融工程研究 员，自 2021年 10月 29日起任华 富量子生命力混合型证券投资基金 基金经理，自 2022年 8月 22日起 任华富国潮优选混合型发起式证券 投资基金基金经理，自 2022年 10 月 21日起任华富竞争力优选混合 型证券投资基金基金经理，具有基 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，随着疫情影响明显消退，稳经济政策靠前部署，中国经济持续恢复，生产 和需求两端双双改善，就业和物价总体稳定，市场信心和预期显著好转。 宏观数据来看，内需回升在一定程度上抵补外需放缓压力，经济运行总体呈现企稳回升态势。 投资方面，1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）为 53577亿元，同比增长 5.5%，尤其是民 间投资增速由负转正，反映投资内生动能有所修复。从三大分项来看，制造业再度走强，基建仍 有韧性，地产降幅收窄，具体来说，1-2月制造业投资增速回升至 8.1%，新兴产业投资增速高于 整体；1-2月新、旧口径基建增速一降一升，但依然是投资的中流砥柱，其中电力投资、水利市 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 政环保投资走强，交建投资增速略有回落；1-2月地产投资降幅收窄至 5.7%，到位资金降幅同步 收窄，改善趋势明显。消费方面，1-2月份，社会消费品零售总额为 77067亿元，同比增长 3.5%。 结构上看，消费内部也存在明显分化，一方面，疫情影响明显消退，服务消费恢复快于商品消 费，旅游、餐饮等接触性消费领域尤为亮眼；另一方面，经济复苏初期，居民资产负债表受损影 响仍未消退，而地产销售改善对相关消费的带动也存在滞后性，必需消费表现好于可选消费。出 口方面，1-2 月，出口（按美元计）同比下降 6.8%，降幅较 2022 年 12 月收窄 3.1 个百分点。 国内市场一季度各指数继续回升，上证指数、沪深 300、创业板指分别收涨 5.94%、4.63%、2.25%。 行业表现方面，TMT一枝独秀，超额收益明显，中信一级行业指数涨跌 幅居前 5位的依次为计算机、传媒、通信、电子、建筑，涨跌幅分别为 38.70%、34.23%、28.88%、16.89%、11.46%。下跌方面，房地产、消费者服务、综合、银行、电 力设备及新能源跌幅居前，涨跌幅分别为-6.21%、-5.29%、-2.65%、-2.25%、-0.18%。 一季度本基金在食品饮料、美护、地产链等消费板块优选个股，在成长赛道和价值领域进行 了较为均衡的配置。综合来看四季度本基金净值增长 2.6%，相较内地消费指数取得了小幅超额 收益。风格层面，本基金将坚持跟随公司盈利提升而获取收益的策略，精选消费和国潮领域基本 面良好且真正具备内生成长能力的行业及优质公司，同时兼顾成长性与估值安全边际，以期在获 得良好回报的同时更好地控制风险和回撤。 展望二季度，宏观角度来看，经济将全面进入疫后修复期，基建和制造业投资预计将保持较 快增长，房地产投资逐步企稳，消费有望延续较好恢复势头，出口增速有望筑底修复，叠加 2022年同期基数较低，预计二季度 GDP增速或将为全年高点，为 A股提供分子端的支撑。金融 形势方面，预计国内在经济复苏过程中，融资环境仍将维持稳健略偏宽松，对 A股分母端的支撑 预计延续。海外方面，考虑到国际地缘政经关系依然复杂多变，全球经济增长动能或进一步减 弱，国际金融市场动荡加剧，外部环境的不确定性较大，仍需重点关注。消费角度来看，参考历 史经验消费品在 Q2具备较高胜率，随着一季报预期逐步明朗，消费步入低基数区间，叠加地产 销售数据持续回暖及五一小长假催化，看好二季度消费板块总体表现。基于此，本基金将聚焦国 内消费复苏趋势，结合一季度基本面表现与二季度低基数下的恢复弹性判断，顺应板块轮动节 奏，进行仓位配置和个股选择。重点关注数据持续稳健表现或环比改善的，具备超预期可能性且 具备旺季催化的消费品种，以及二季度有望兑现复苏的兼具业绩和估值弹性的双击板块。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 截止本期末，华富国潮优选混合型发起式证券投资基金份额净值为 0.8435元，累计份额净 值为 0.8435元。报告期，华富国潮优选混合型发起式证券投资基金份额净值增长率为 2.57%， 同期业绩比较基准收益率为 1.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2021年 9月 23日起至本报告期末（2023年 3月 31日），本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形，至本报告期期末（2023年 3月 31日）基金 资产净值仍低于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极 采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在基金持有人数不满两百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,484,458.58 93.43 其中：股票 20,484,458.58 93.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 712,687.07 3.25 其中：债券 712,687.07 3.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 562,649.62 2.57 8 其他资产 164,100.39 0.75 9 合计 21,923,895.66 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 211818.58元，占期末资产净值比例为 0.97%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 122,500.00 0.56 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 B 采矿业 - - C 制造业 17,338,162.00 79.45 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,144,489.00 5.24 H 住宿和餐饮业 215,912.00 0.99 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 287,679.00 1.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 862,812.00 3.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 70,528.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 230,558.00 1.06 S 综合 - - 合计 20,272,640.00 92.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 211,818.58 0.97 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 211,818.58 0.97 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 1 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 6.67 2 000568 泸州老窖 4,500 1,146,555.00 5.25 3 600809 山西汾酒 3,800 1,035,120.00 4.74 4 600009 上海机场 17,900 997,567.00 4.57 5 300896 爱美客 1,700 949,875.00 4.35 6 000729 燕京啤酒 66,300 928,863.00 4.26 7 000858 五粮液 4,500 886,500.00 4.06 8 600702 舍得酒业 4,300 847,100.00 3.88 9 603605 珀莱雅 4,500 818,325.00 3.75 10 603027 千禾味业 33,200 794,808.00 3.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 712,687.07 3.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 712,687.07 3.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 7,000 712,687.07 3.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,341.35 2 应收证券清算款 156,910.52 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,848.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 164,100.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,9 15,7 43.3 8 报告期期间基金总申购份额 339, 142. 31 减：报告期期间基金总赎回份额 2,38 2,29 3.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 25,8 72,5 91.7 0 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,450.05 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,450.05 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 38.65 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有 份额 总数 持有 份额 占基 金总 份额 比例 (%) 发起 份额 总数 发起 份额 占基 金总 份额 比例 (%) 发起 份额 承诺 持有 期限 基金 管理 人固 有资 金 10,0 00,4 50.0 5 38.6 50 10,0 00,4 50.0 5 38.6 50 三年 基金 管理 人高 级管 理人 员 0.00 0 0.00 0 - 基金 经理 等人 员 0.00 0 0.00 0 - 基金 管理 人股 东 0.00 0 0.00 0 - 其他 0.00 0 0.00 0 - 合计 10,0 00,4 50.0 5 38.6 50 10,0 00,4 50.0 5 38.6 50 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 机构 1 202 3.1 .1- 202 3.3 .31 10,000 ,450.0 5 0.00 0.00 10,000,4 50.05 38.6 500 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同 2、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金托管协议 3、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富国潮优选混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 华富国潮优选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |