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| 华泰保兴货币A(004493) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251860 | ||||||||
| 基金代码 | 004493 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 21日 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴货币 基金主代码 004493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 04月 20日 报告期末基金份额总额 7,184,421,674.45份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持 有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济 运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态 等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前提下， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 下属分级基金的交易代码 004493 004494 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 3 报告期末下属分级基金的份额总额 33,749,650.91份 7,150,672,023.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 1.本期已实现收益 92,001.07 32,880,921.72 2.本期利润 92,001.07 32,880,921.72 3.期末基金资产净值 33,749,650.91 7,150,672,023.54 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用按 实际利率计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4526% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.1197% 0.0012% 过去六个月 0.8224% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.1492% 0.0012% 过去一年 1.5967% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.2467% 0.0016% 过去三年 5.6828% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 1.6328% 0.0015% 过去五年 11.1095% 0.0018% 6.7537% 0.0000% 4.3558% 0.0018% 自基金合同生效起 至今 15.2793% 0.0025% 8.0334% 0.0000% 7.2459% 0.0025% 华泰保兴货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5119% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.1790% 0.0012% 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 4 过去六个月 0.9431% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.2699% 0.0012% 过去一年 1.8408% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.4908% 0.0016% 过去三年 6.4467% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 2.3967% 0.0015% 过去五年 12.4526% 0.0018% 6.7537% 0.0000% 5.6989% 0.0018% 自基金合同生效起 至今 16.9388% 0.0025% 8.0334% 0.0000% 8.9054% 0.0025% 注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 5 华泰保兴货币 B §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王海明 基金经理 2019年 09 月 23日 - 6年 上海财经大学硕士研究生。曾任华 泰资产管理有限公司固定收益投 资部研究员。2016 年 8 月加入华 泰保兴基金管理有限公司，历任投 资助理、华泰保兴货币市场基金基 金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其 他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度经济处于疫情之后恢复过程中。从经济数据来看，PMI均在 50.0以上，生产、新订单 和新出口订单回升明显。投资方面，1-2月固定资产投资同比 5.5%，相对 2022年 1-12月上升 0.4个百分 点。其中，1-2月基础设施建设同比 9.0%，仍保持较快增长，但房地产投资增速为-5.7%。从高频数据来 看，二手房成交面积高企，尤其是一二线城市。工业生产企稳回升，1-2月份，工业增加值同比增长 2.4%， 增速较上年 12月份加快 1.1个百分点。工业企业利润来看，同比下降 22.9%，尽管工业生产有所回升，但 市场需求尚未完全恢复，企业毛利下降。消费方面，服务类消费恢复较好，但可选消费如汽车等负增长。 出口方面，面临去年高基数、海外需求等因素，同比数据如期回落。海外方面，美国就业数据仍保持前期 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 7 状态，但从先行数据 PMI、收益率曲线来看，预期下半年会有衰退。硅谷银行事件，使得美国国债大幅下 行，小银行存款流失至大银行和货币基金，银行危机还未完全解除。美联储在 3月加息 25bp，控制通胀仍 是重要事项。国内物价方面，CPI涨幅较低，1月春节错位因素同比在 2.1%，但是 2、3月同比在 1.0%及 以下。3月 PPI同比跌幅扩大，主要因需求影响，部分工业品价格环比下跌。 国内货币政策方面，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策 工具的总量和结构双重功能。在年初信贷投放较好的情况下，对基础货币的需求在上升。央行进行的公开 市场操作投放期限较短，通过降准 0.25%投放长期资金。从机构行为来看，2022年 10月底开始的理财净 值下跌引起的赎回潮，带动了信用债的抛售。今年 1月以来，信用债的价值开始体现，同时理财止赎后净 买入，AA+信用债、二级资本债和永续债收益率大幅下行。存单方面，收益率在 3月初达到最高。随着经 济高频数据走弱和银行间资金宽松，1年股份制存单收益率从最高 2.78%开始下行。 基金投资上，主要投资方向仍是信用资质较好的银行同业存单及同业存款，保持资产的流动性，并且 注意合理安排资产的到期结构，以便把握资产配置的时机。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，华泰保兴货币 A份额净值收益率为 0.4526%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%；华 泰保兴货币 B份额净值收益率为 0.5119%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,838,600,910.62 72.57 其中：债券 5,838,600,910.62 72.57 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,163,723,373.37 26.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,707,304.38 0.10 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 8 4 其他资产 35,001,200.00 0.44 5 合计 8,045,032,788.37 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.62 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 857,937,181.48 11.94 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 45.29 11.94 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 20.60 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.51 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.76 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 31.34 - 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 9 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 111.49 11.94 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 99,764,763.81 1.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 283,893,110.49 3.95 其中：政策性金融债 283,893,110.49 3.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 753,324,152.22 10.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,701,618,884.10 65.44 8 其他 - - 9 合计 5,838,600,910.62 81.27 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112215337 22民生银行 CD337 3,000,000 299,480,299.45 4.17 2 112203075 22农业银行 CD075 2,000,000 199,355,390.34 2.77 3 112216131 22上海银行 CD131 1,500,000 148,686,689.41 2.07 4 220304 22进出 04 1,400,000 142,485,015.67 1.98 5 112310001 23兴业银行 CD001 1,000,000 99,979,348.70 1.39 6 112296434 22南京银行 CD057 1,000,000 99,965,177.62 1.39 7 112283321 22成都农商银行 CD127 1,000,000 99,897,070.14 1.39 8 229965 22贴现国债 65 1,000,000 99,764,763.81 1.39 9 112317049 23光大银行 CD049 1,000,000 99,696,382.57 1.39 10 112208049 22中信银行 CD049 1,000,000 99,646,363.99 1.39 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 10 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0333% 报告期内偏离度的最低值 -0.0121% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0070% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期 限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 1、22民生银行 CD337（代码：112215337）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2023年 2月 17日公布信息显示，2023年 2月 16日，中国银保监会针对中国民 生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被 挪用于房地产领域、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动 办理质押贷款、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品、小微企业贷款统计数据不真实、未对集团 客户、法人企业与企业关系人进行统一授信、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费、向小微企业贷款客户 转嫁抵押评估费、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费、中长期贷款违规重组且贷款分类不实、 重大关联交易未经董事会审议、大连小微企业金融服务中心违规办理业务、信贷档案丢失，贷后管理存在 重大漏洞等十四项主要违法违规事实，对中国民生银行处以罚款 8970万元、没收违法所得 2.462万元的 行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2023〕2号）。 2、22农业银行 CD075（代码：112203075）为本基金的前十大持仓证券。 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 11 经中国银保监会官网 2022年 10月 28日公布信息显示，2022年 9月 30日，中国银保监会针对中国农 业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）理财业务存在以下违法违规行为：作为托管机构，存 在未及时发现理财产品投资集中度超标情况；理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位等 两项主要违法违规事实，对中国农业银行处以罚款 150万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委 员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕52号）》。 3、23兴业银行 CD001（代码：112310001）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2022年 11月 4日公布信息显示，2022年 9月 9日，中国银保监会针对兴业银行 股份有限公司（以下简称“兴业银行”）债券承销业务严重违反审慎经营规则的主要违法违规事实，对兴 业银行处以罚款 150万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2022〕41号）》。 经中国银保监会官网 2022年 10月 28日公布信息显示，2022年 9月 28日，中国银保监会针对兴业银 行理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计、同业理财产品未持续 压降、单独使用区间数值展示业绩比较基准、理财托管业务违反资产独立性原则要求等五项违法违规行为， 对兴业银行处以罚款 450万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银 保监罚决字〔2022〕50号）》。 4、22成都农商银行 CD127（代码：112283321）为本基金的前十大持仓证券。 经中国人民银行成都分行 2022年 5月 16日公布信息显示，2022年 5月 11日，中国人民银行成都分 行针对成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）未按要求使用格式条款、未严格落实 信息使用授权审批程序、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、漏报投诉数据等四项违法行为，对成 都农商行处以警告、并罚款 7.5万元的行政处罚，详见《中国人民银行成都分行行政处罚信息公示表（2022 年 5月 11日）》。 5、23光大银行 CD049（代码：112317049）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2022年 6月 2日公布信息显示，2022年 5月 24日，中国银保监会针对中国光大 银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）理财业务存在以下违法违规行为：老产品规模在部分时 点出现反弹，托管机构未及时发现理财产品集中度超标，托管业务违反资产独立性要求、操作管理不到位， 对中国光大银行处以罚款 400万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表 （银保监罚决字〔2022〕31号）》。 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 12 本基金投资 22民生银行 CD337（代码：112215337）、22农业银行 CD075（代码：112203075）、23兴 业银行 CD001（代码：112310001）、22成都农商银行 CD127（代码：112283321）以及 23光大银行 CD049 （代码：112317049）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 22民生银行 CD337（代码：112215337）、22农业银行 CD075（代码：112203075）、23兴业银行 CD001 （代码：112310001）、22成都农商银行 CD127（代码：112283321）以及 23光大银行 CD049（代码：112317049） 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 35,001,200.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 35,001,200.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 报告期期初基金份额总额 23,578,287.59 6,429,197,273.64 报告期期间基金总申购份额 51,790,389.58 9,234,307,677.82 减：报告期期间基金总赎回份额 41,619,026.26 8,512,832,927.92 报告期期末基金份额总额 33,749,650.91 7,150,672,023.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 13 1 红利再投 2023年 01月 03日 17,365.14 17,365.14 0.0000 2 红利再投 2023年 01月 04日 3,908.25 3,908.25 0.0000 3 红利再投 2023年 01月 05日 3,771.46 3,771.46 0.0000 4 红利再投 2023年 01月 06日 3,102.81 3,102.81 0.0000 5 红利再投 2023年 01月 09日 9,203.75 9,203.75 0.0000 6 红利再投 2023年 01月 10日 2,738.29 2,738.29 0.0000 7 红利再投 2023年 01月 11日 2,614.64 2,614.64 0.0000 8 红利再投 2023年 01月 12日 2,586.04 2,586.04 0.0000 9 红利再投 2023年 01月 13日 2,532.43 2,532.43 0.0000 10 红利再投 2023年 01月 16日 9,918.41 9,918.41 0.0000 11 红利再投 2023年 01月 17日 2,569.48 2,569.48 0.0000 12 红利再投 2023年 01月 18日 5,379.33 5,379.33 0.0000 13 申赎 2023年 01月 18日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.0000 14 红利再投 2023年 01月 19日 4,978.44 4,978.44 0.0000 15 红利再投 2023年 01月 20日 8,080.79 8,080.79 0.0000 16 红利再投 2023年 01月 30日 43,460.05 43,460.05 0.0000 17 红利再投 2023年 01月 31日 3,826.67 3,826.67 0.0000 18 红利再投 2023年 02月 01日 3,299.34 3,299.34 0.0000 19 红利再投 2023年 02月 02日 5,072.64 5,072.64 0.0000 20 红利再投 2023年 02月 03日 4,628.62 4,628.62 0.0000 21 红利再投 2023年 02月 06日 14,493.48 14,493.48 0.0000 22 红利再投 2023年 02月 07日 3,970.50 3,970.50 0.0000 23 红利再投 2023年 02月 08日 3,780.75 3,780.75 0.0000 24 红利再投 2023年 02月 09日 5,471.58 5,471.58 0.0000 25 红利再投 2023年 02月 10日 5,010.32 5,010.32 0.0000 26 红利再投 2023年 02月 13日 13,581.17 13,581.17 0.0000 27 红利再投 2023年 02月 14日 4,240.08 4,240.08 0.0000 28 红利再投 2023年 02月 15日 4,284.39 4,284.39 0.0000 29 红利再投 2023年 02月 16日 4,977.61 4,977.61 0.0000 30 红利再投 2023年 02月 17日 4,222.78 4,222.78 0.0000 31 红利再投 2023年 02月 20日 14,737.09 14,737.09 0.0000 32 红利再投 2023年 02月 21日 4,723.46 4,723.46 0.0000 33 红利再投 2023年 02月 22日 4,545.30 4,545.30 0.0000 34 红利再投 2023年 02月 23日 4,663.36 4,663.36 0.0000 35 红利再投 2023年 02月 24日 4,536.95 4,536.95 0.0000 36 红利再投 2023年 02月 27日 13,685.08 13,685.08 0.0000 37 红利再投 2023年 02月 28日 8,105.49 8,105.49 0.0000 38 红利再投 2023年 03月 01日 4,106.14 4,106.14 0.0000 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 14 39 红利再投 2023年 03月 02日 8,998.34 8,998.34 0.0000 40 红利再投 2023年 03月 03日 5,818.56 5,818.56 0.0000 41 红利再投 2023年 03月 06日 14,996.06 14,996.06 0.0000 42 红利再投 2023年 03月 07日 4,730.54 4,730.54 0.0000 43 红利再投 2023年 03月 08日 4,640.61 4,640.61 0.0000 44 红利再投 2023年 03月 09日 4,585.87 4,585.87 0.0000 45 红利再投 2023年 03月 10日 4,537.70 4,537.70 0.0000 46 红利再投 2023年 03月 13日 13,691.64 13,691.64 0.0000 47 红利再投 2023年 03月 14日 4,584.68 4,584.68 0.0000 48 红利再投 2023年 03月 15日 4,662.60 4,662.60 0.0000 49 红利再投 2023年 03月 16日 4,557.83 4,557.83 0.0000 50 红利再投 2023年 03月 17日 4,467.76 4,467.76 0.0000 51 红利再投 2023年 03月 20日 14,295.58 14,295.58 0.0000 52 红利再投 2023年 03月 21日 4,753.94 4,753.94 0.0000 53 红利再投 2023年 03月 22日 4,785.26 4,785.26 0.0000 54 红利再投 2023年 03月 23日 4,765.84 4,765.84 0.0000 55 红利再投 2023年 03月 24日 4,918.39 4,918.39 0.0000 56 红利再投 2023年 03月 27日 14,733.43 14,733.43 0.0000 57 红利再投 2023年 03月 28日 5,229.93 5,229.93 0.0000 58 红利再投 2023年 03月 29日 5,498.77 5,498.77 0.0000 59 红利再投 2023年 03月 30日 5,436.61 5,436.61 0.0000 60 红利再投 2023年 03月 31日 6,149.35 6,149.35 0.0000 合计 20,413,011.40 20,413,011.40 注：基金申赎包含转换业务。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华泰保兴货币市场基金 2023年第 1季度报告 15 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》 3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》 4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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