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| 国联景瑞一年持有混合A(010367) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251672 | ||||||||
| 基金代码 | 010367 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月1 8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融景瑞一年持有混合 基金主代码 010367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月02日 报告期末基金份额总额 119,127,925.02份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产 配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置；2、债券投资策略（1）利率预期 策略（2）收益率曲线配置策略（3）骑乘策略（4） 信用债券投资策略（5）可转换公司债券及可交换公 司债券投资策略；3、股票投资策略（1）行业配置 （2）个股选择（3）港股通标的股票投资策略；4、 资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、 国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收 益率×15%+恒生指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券 型基金。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融景瑞一年持有混合 A 中融景瑞一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 010367 010368 报告期末下属分级基金的份额总 额 92,923,777.23份 26,204,147.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中融景瑞一年持有混 合A 中融景瑞一年持有混 合C 1.本期已实现收益 127,359.51 4,358.05 2.本期利润 702,695.46 121,569.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0043 4.期末基金资产净值 93,324,260.74 26,072,078.47 5.期末基金份额净值 1.0043 0.9950 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融景瑞一年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.26% 0.25% 1.12% 0.18% -0.86% 0.07% 过去六个月 -1.14% 0.27% 1.74% 0.24% -2.88% 0.03% 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 过去一年 1.03% 0.25% -0.07% 0.24% 1.10% 0.01% 自基金合同 生效起至今 0.43% 0.31% -1.10% 0.24% 1.53% 0.07% 中融景瑞一年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.16% 0.24% 1.12% 0.18% -0.96% 0.06% 过去六个月 -1.34% 0.27% 1.74% 0.24% -3.08% 0.03% 过去一年 0.63% 0.25% -0.07% 0.24% 0.70% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.50% 0.31% -1.10% 0.24% 0.60% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 哈默 中融恒 裕纯债 债券型 证券投 资基金、 中融恒 鑫纯债 债券型 证券投 资基金、 中融睿 享86个 2020- 12-02 - 15 哈默女士，中国国籍，毕业于中国人 民大学国民经济学专业，硕士学位， 具有基金从业资格，证券从业年限15 年。2007年7月至2019年1月历任银华 基金管理股份有限公司交易管理部交 易员、固定收益部债券研究员、基金 经理助理、基金经理。2019年1月加入 中融基金管理有限公司，现任绝对收 益部基金经理。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、中 融融慧 双欣一 年定期 开放债 券型证 券投资 基金、中 融景瑞 一年持 有期混 合型证 券投资 基金、中 融景盛 一年持 有期混 合型证 券投资 基金、中 融景泓 一年持 有期混 合型证 券投资 基金、中 融景惠 混合型 证券投 资基金、 中融恒 通纯债 债券型 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 证券投 资基金、 中融融 盛双盈 一年封 闭运作 债券型 证券投 资基金 的基金 经理。 钱文 成 中融融 慧双欣 一年定 期开放 债券型 证券投 资基金、 中融景 瑞一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 颐6个月 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 盛一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 2020- 12-15 - 15 钱文成先生，中国国籍，毕业于南开 大学遗传学专业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券从业年限15 年。2007年7月至2020年6月，历任天 弘基金管理有限公司股票投资研究部 研究员、基金经理；2020年7月加入中 融基金，现任公司价值投资总监兼价 值投资部总经理。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 泓一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 惠混合 型证券 投资基 金、中融 兴鸿优 选一年 封闭运 作混合 型证券 投资基 金、中融 融盛双 盈一年 封闭运 作债券 型证券 投资基 金、中融 品牌优 选混合 型证券 投资基 金的基 金经理 及公司 价值投 资总监 兼价值 投资部 总经理。 潘巍 中融盈 2023- 02-13 - 13 潘巍先生，中国国籍，毕业于美国哥 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 泽中短 债债券 型证券 投资基 金、中融 鑫价值 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、中融 融盛双 盈一年 封闭运 作债券 型证券 投资基 金、中融 益泓90 天滚动 持有债 券型证 券投资 基金、中 融益海3 0天滚动 持有短 债债券 型证券 投资基 金、中融 景瑞一 年持有 期混合 型证券 投资基 金的基 伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕 士学位，具有基金从业资格，证券从 业年限13年。2009年6月至2013年9月 曾任中信证券股份有限公司资产管理 部股票研究员、债券研究员；2013年9 月至2015年8月曾任中华联合保险控 股股份有限公司资产管理中心投资经 理；2015年8月至2016年11月曾任华夏 基金管理有限公司机构债券投资部投 资经理；2016年12月至2022年3月曾任 安信基金管理有限责任公司固定收益 部投资经理、基金经理。2022年3月加 入中融基金管理有限公司，现任绝对 收益部总经理。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 金经理 及绝对 收益部 总经理 高爽 中融景 瑞一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融鑫 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金 的基金 经理。 2023- 02-09 - 7 高爽先生，中国国籍，毕业于美国纽 约大学金融工程专业，研究生、硕士 学位，具有基金从业资格，证券从业 年限7年。2015年9月至2022年6月历任 华夏基金管理有限公司资产配置部研 究员、投资经理。2022年6月加入中融 基金管理有限公司，现任绝对收益部 基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，一季度主要行业的涨跌分化较大，科技股在AI主题的的引领下表现强势， 另外受益于基建回升的央国企表现也较为突出，过去几年公募基金重仓的板块如电力设 备新能源、消费、医药表现则相对落后，我们相对看好中国经济向好的趋势，将更多的 资产配置在和经济活动关联较为密切的行业，一方面是看好消费场景的修复，如食品饮 料、消费医疗，另一方面也看好投资领域的回升，如房地产产业链、通用机械等领域， 尽管这些细分行业在一季度股价并非一帆风顺，但我们认为随着中国经济的持续回升， 企业的订单、销售、盈利都会迎来新的上升通道，股价阶段性影响因素比较复杂，但最 终会回到企业基本面。我们会继续坚守价值投资的风格，在合理的价格基础上，选择具 备持续高质量增长能力的公司。 债券方面，由于一季度经济处于恢复过程中，方向较为确定，但幅度相对较弱。同 时，在经济复苏初期市场资金较为充裕，同时大多数稳健类资管产品净值持续修复，银 行理财规模稳中略有增长。债券类尤其是信用债资产，在经历去年四季度的下跌之后， 今年年初以来修复明显。本组合在一季度维持了债券中等偏高的久期，并对转债部分持 仓进行优化，动态选择低估值转债进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融景瑞一年持有混合A基金份额净值为1.0043元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.26%，同期业绩比较基准收益率为1.12%；截至报告期末中融 景瑞一年持有混合C基金份额净值为0.9950元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为0.16%，同期业绩比较基准收益率为1.12%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,555,492.61 16.40 其中：股票 22,555,492.61 16.40 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,393,705.85 79.52 其中：债券 109,393,705.85 79.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -662.41 0.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,863,891.13 1.35 8 其他资产 3,750,680.34 2.73 9 合计 137,563,107.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,000,829.01 16.75 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,009,363.60 1.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 545,300.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,555,492.61 18.89 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 2.13 2 603369 今世缘 38,600 2,503,210.00 2.10 3 002126 银轮股份 140,000 1,997,800.00 1.67 4 000568 泸州老窖 6,500 1,656,135.00 1.39 5 600900 长江电力 60,000 1,275,000.00 1.07 6 001215 千味央厨 16,741 1,272,316.00 1.07 7 688089 嘉必优 27,134 1,061,482.08 0.89 8 301266 宇邦新材 14,700 986,370.00 0.83 9 603833 欧派家居 8,100 978,318.00 0.82 10 600690 海尔智家 38,300 868,644.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 6,335,344.95 5.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,133,278.41 6.81 其中：政策性金融债 119,625.81 0.10 4 企业债券 64,648,188.76 54.15 5 企业短期融资券 7,055,217.36 5.91 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,221,676.37 19.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页 10 合计 109,393,705.85 91.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 175997 21苏交01 100,000 10,330,424.66 8.65 2 188105 21陆集01 100,000 10,287,825.21 8.62 3 149393 21申宏01 100,000 10,097,357.81 8.46 4 155201 19陆债01 100,000 10,006,183.56 8.38 5 149458 21深铁08 80,000 8,260,506.30 6.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除21深铁08(149458)外其他证券的发行主体本期 未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 光 明区水务局2022年04月29日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深水政（光明）罚 字〔2022〕第003号),深圳市住房和建设局2022年08月18日发布对深圳市地铁集团有限公 司的处罚(深建罚〔2022〕106号),深圳市交通运输局2022年09月05日发布对深圳市地铁 集团有限公司的处罚(深交罚决第﹝2022﹞ZD12430号),深圳市交通运输局2022年12月 14日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深交罚决第﹝2022﹞ZD19088号),深圳市 南山区水务局2022年07月20日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深水政（南山） 罚决字〔2022〕第012号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券 的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41,811.00 2 应收证券清算款 3,708,849.35 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,750,680.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113042 上银转债 3,765,348.86 3.15 2 110059 浦发转债 3,200,067.02 2.68 3 113056 重银转债 2,913,997.04 2.44 4 113052 兴业转债 2,593,630.63 2.17 5 113037 紫银转债 1,331,784.27 1.12 6 110079 杭银转债 999,387.63 0.84 7 127032 苏行转债 684,041.28 0.57 8 128129 青农转债 533,594.16 0.45 9 110073 国投转债 418,838.23 0.35 10 110053 苏银转债 389,130.50 0.33 11 128081 海亮转债 357,577.93 0.30 12 127029 中钢转债 343,268.32 0.29 13 123077 汉得转债 339,111.44 0.28 14 113044 大秦转债 337,620.97 0.28 15 127033 中装转2 331,997.38 0.28 16 127050 麒麟转债 306,338.67 0.26 17 111002 特纸转债 296,228.34 0.25 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页 18 127044 蒙娜转债 295,549.65 0.25 19 127036 三花转债 292,102.69 0.24 20 127020 中金转债 250,150.68 0.21 21 110090 爱迪转债 249,541.98 0.21 22 118013 道通转债 241,671.57 0.20 23 127028 英特转债 238,754.37 0.20 24 128128 齐翔转2 236,734.86 0.20 25 110052 贵广转债 229,475.18 0.19 26 110074 精达转债 206,432.42 0.17 27 127063 贵轮转债 203,689.91 0.17 28 110084 贵燃转债 196,784.93 0.16 29 128078 太极转债 179,824.45 0.15 30 113647 禾丰转债 150,082.12 0.13 31 110061 川投转债 119,210.18 0.10 32 118003 华兴转债 117,928.13 0.10 33 110080 东湖转债 99,235.75 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融景瑞一年持有混合 A 中融景瑞一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 125,480,627.65 31,828,955.27 报告期期间基金总申购份额 132,756.39 7,452.19 减：报告期期间基金总赎回份额 32,689,606.81 5,632,259.67 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 92,923,777.23 26,204,147.79 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 17页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金注册的批复文件 （2）《中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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