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| 浙商汇金先进制造混合(013145) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250957 | ||||||||
| 基金代码 | 013145 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金先进制造混合 基金主代码 013145 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年08月16日 报告期末基金份额总额 58,807,621.82 份 投资目标 本基金通过积极调整仓位、精选先进制造主题 的优质上市公司进行投资，在严格控制风险和 保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为混合型基金，股票资产投资比例为基 金资产的60%-95%，以追求基金资产收益长期 增长为目标，在本基金的投资范围内对各类别 资产进行灵活的比例配置调整，力争获得与所 承担的风险相匹配的收益。2、股票投资策略 （ 1 ）先进制造主题相关行业范畴界定 先进制造主题相关行业是指在追求高质量发展 的过程中，能够提高生产运营效率，提升生活 质量，具有工程师红利和一定国际竞争力的制 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 11 页 造业。这些行业一般具有技术含量高、创新力 强、附加值高、竞争力强、低污染等特点。（2） 个股选择 本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研 究，再通过定量与定性相结合的分析方法，对 备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综 合研判，精选优质个股进行投资。 3 、债券等固定收益类资产投资策略 4 、金融衍生工具投资策略 5、资产支持证券投资策略 6 、可转换债券和可交换债券投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×60%+ 中债总财富指数（总 值）收益率×40% 风险收益特征 本基金属于"中高风险"品种，为混合型基金， 一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日） 1. 本期已实现收益 -421,095.12 2.本期利润 2,135,007.00 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0354 4.期末基金资产净值 47,527,230.48 5. 期末基金份额净值 0.8082 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 11 页 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.43% 0.71% 3.08% 0.51% 1.35% 0.20% 过去六个月 2.16% 0.81% 4.40% 0.65% -2.24% 0.16% 过去一年 -4.40% 1.10% -0.74% 0.68% -3.66% 0.42% 自基金合同 生效起至今 -23.54% 1.10% -8.59% 0.68% -14.95% 0.42% 注：本基金投资的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×60%+ 中债总财富指数（总值） 收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 11 页 年限 任职 日期 离任 日期 马斌博 本基金基金经理、浙 商汇金鼎盈事件驱 动灵活配置混合型 基金 (LOF) 、浙商汇 金转型成长混合型 基金、浙商汇金转型 升级灵活配置混合 型基金、浙商汇金兴 利增强债券型证券 投资基金的基金经 理 2021- 08-16 - 11年 中国国籍，硕士，曾任东北 证券股份有限公司上海证 券研究咨询分公司研究员； 浙江浙商证券资产管理有 限公司研究部研究员、公募 基金部基金经理助理、浙商 汇金中证浙江凤凰行动50 交易型开放式指数基金及 浙商汇金中证浙江凤凰行 动 50 交易型开放式指数基 金联接基金的基金经理；现 任浙商汇金转型成长混合 型基金、浙商汇金转型升级 灵活配置混合型基金、浙商 汇金鼎盈事件驱动灵活配 置混合型基金(LOF)、浙商 汇金先进制造混合型基金 及浙商汇金兴利增强债券 型基金的基金经理。拥有基 金从业资格及证券从业资 格。 注： 1 、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.25%，整体延续了22年四 季度以来的反弹趋势。疫情放开后，消费场景修复和复苏预期为市场行情提供了较好的 宏观环境。考虑经济修复的大环境和新能源产业的自身产业周期，本基金一季度减持了 电力、电力设备和新能源板块，持股向具备持续成本优势的龙头公司集中；考虑业绩和 估值的匹配性，减持了此前因看多安全和信创而持有的计算板块，增加了工业软件板块 的配置比例；考虑景气度和政策的不确定性，减持了医疗器械和医药，并系统增加了处 于景气低位的机械和电子行业持仓。 展望后市，复苏交易将是贯穿全年的主线，从一季度经济实际运行和两会释放的政 策信号看，高质量发展的战略定位要大于经济修复的弹性，弱复苏格局下未来应向复苏 的纵深和结构寻找机会；数字经济作为中国高端产业升级的抓手，其重要性已在一季度 市场行情中得到一定程度演绎，从产业周期看，目前仍处于较早期阶段，人工智能浪潮 有望拉动ICT产业链增量需求和技术升级，并有望在不久的将来进一步赋能制造业的高 端化、智能化、绿色化，我们将持续跟踪研究。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金先进制造混合基金份额净值为 0.8082 元，本报告期内，基金 份额净值增长率为 4.43% ，同期业绩比较基准收益率为 3.08% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2023 年 02 月 16 日至 2023 年 03 月 31 日持续出现基金净值低于 5000万的情形。 §5 投资组合报告 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 11 页 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 38,265,089.15 66.07 其中：股票 38,265,089.15 66.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,605,160.41 11.40 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,017,114.32 22.48 8 其他资产 27,524.43 0.05 9 合计 57,914,888.31 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,486,721.84 64.15 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 6,009,767.31 12.64 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 11 页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,768,600.00 3.72 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,265,089.15 80.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002129 TCL中环 52,700 2,553,842.00 5.37 2 000338 潍柴动力 174,000 2,194,140.00 4.62 3 688768 容知日新 15,314 2,097,558.58 4.41 4 688777 中控技术 20,165 2,094,135.25 4.41 5 300687 赛意信息 53,500 2,076,335.00 4.37 6 600166 福田汽车 588,800 2,054,912.00 4.32 7 002415 海康威视 47,400 2,022,084.00 4.25 8 600438 通威股份 48,500 1,887,135.00 3.97 9 300161 华中数控 54,400 1,872,992.00 3.94 10 300443 金雷股份 41,600 1,833,728.00 3.86 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 11 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,031.82 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 11 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 492.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 27,524.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,273,099.72 报告期期间基金总申购份额 29,817.84 减：报告期期间基金总赎回份额 2,495,295.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 58,807,621.82 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 关于准予浙商汇金精选定增集合资产管理计划变更注册的批复； 《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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