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| 浙商汇金聚利一年定期A(002805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250937 | ||||||||
| 基金代码 | 002805 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年08月01日 报告期末基金份额总额 75,666,199.85 份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的 基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资组合策略 3、债券投资策略 4、国债期货投资策略 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金属于“中低风险”品种，为债券型基金，一般 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 13 页 市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 报告期末下属分级基金的份额总 额 53,856,410.87 份 21,809,788.98 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定 期C 1.本期已实现收益 344,717.69 113,414.55 2. 本期利润 1,028,499.12 382,749.65 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0175 4. 期末基金资产净值 58,108,477.68 22,877,357.01 5. 期末基金份额净值 1.079 1.049 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚利一年定期 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.79% 0.05% 0.28% 0.03% 1.51% 0.02% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 13 页 过去六个月 0.00% 0.09% -0.32% 0.06% 0.32% 0.03% 过去一年 1.91% 0.08% 0.70% 0.05% 1.21% 0.03% 过去三年 9.45% 0.08% 0.98% 0.06% 8.47% 0.02% 过去五年 24.50% 0.07% 7.95% 0.06% 16.55% 0.01% 自基金合同 生效起至今 29.35% 0.07% 3.37% 0.07% 25.98% 0.00% 注：本基金投资的业绩比较基准为：中债综合全价指数 浙商汇金聚利一年定期 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.75% 0.05% 0.28% 0.03% 1.47% 0.02% 过去六个月 -0.19% 0.09% -0.32% 0.06% 0.13% 0.03% 过去一年 1.48% 0.08% 0.70% 0.05% 0.78% 0.03% 过去三年 8.23% 0.08% 0.98% 0.06% 7.25% 0.02% 过去五年 22.12% 0.07% 7.95% 0.06% 14.17% 0.01% 自基金合同 生效起至今 26.15% 0.08% 3.37% 0.07% 22.78% 0.01% 注：本基金投资的业绩比较基准为：中债综合全价指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 13 页 年限 任职 日期 离任 日期 蔡玮菁 本基金基金经理，浙 商汇金兴利增强债 券型证券投资基金 基金经理、浙商汇金 双月鑫60天滚动持 有中短债债券型证 券投资基金基金经 理。 2021- 10-27 - 19年 中国国籍，北京大学经济学 硕士， 19 年金融行业从业经 历。历任浦东发展银行股份 有限公司资金总部交易员、 太平养老保险股份有限公 司投资管理中心投资经理、 国投瑞银基金管理有限公 司固定收益部副总监兼基 金经理。2021年5月加入浙 江浙商证券资产管理有限 公司，现任公司公募固定收 益投资部行政负责人。浙商 汇金聚利一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理，浙商汇金兴利增强债券 型证券投资基金基金经理 及浙商汇金双月鑫60天滚 动持有中短债债券型证券 投资基金基金经理，拥有基 金从业资格及证券从业资 格。 张少辉 本基金基金经理，浙 商汇金兴利增强债 券型证券投资基金 基金经理。 2022- 03-17 - 7 年 中国国籍，哈尔滨工业大学 工学硕士，具有多年金融证 券从业经历。先后在交通银 行从事授信审批，浦发银行 从事自营资金投资组合管 理和流动性债券的配置，东 北证券资管担任债券投资 经理， 2017 年加入浙江浙商 证券资产管理有限公司，曾 任私募固定收益投资部投 资经理，现任公募固定收益 投资部基金经理。任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 13 页 及浙商汇金兴利增强债券 型证券投资基金基金经理， 拥有基金从业资格及证券 从业资格。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其 " 任职日期 " 按基金合同生效日填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一、市场回顾 回顾一季度，整体表现股债双强，但是内部有分化。首先1月份，市场对于经济复 苏的预期较强，汇率持续升值，外资不断流入买入核心资产，整体是指数级别行情，各 板块都表现较好；债市方面，利率高位窄幅震荡，信用债由于信用利差分位数较高，收 益率有所下行；春节后，虽然金融数据不断超预期，美国的通胀同样超预期，汇率有所 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 13 页 贬值，大盘成长板块开始下跌，但是中特估、科技板块轮流表现，整体宽基指数窄幅震 荡，板块之间分化极致，属于结构性牛市和结构性熊市的叠加；债市方面，随着复苏预 期逐渐弱化，利率债表现较好，信用债持续下行，信用利差持续压缩。 二、投资展望 债券方面。展望二季度，债市表现大概率弱于一季度，主要在于经济复苏的预期差。 目前市场对于复苏的预期较低，如果二季度经济持续复苏过程中出现超预期的表现，对 债市有扰动，特别是利率债和中高评级信用债，在没有进一步宽松预期下，利率债大概 率就是窄幅震荡，低评级信用债由于具有票息优势，依然具有配置价值。当然，目前经 济没有过热和通胀，货币端不具有收紧的条件，债市大幅走熊的概率不大，但是要提防 类似去年底情绪驱动的阶段债熊。 转债市场。展望二季度，转债估值处于较高位置，同时转债中位数处于中间水平， 目前在缺乏增量资金的情况下，转债的高度相比去年8月份有所下降，但是由于权益市 场一直结构性行情演绎，板块之间没有共振作用，所以转债也不会出现去年4月份和11 月份的高赔率低点，指数的参考意义不大，更多是结构性机会。相对看好复苏和科技两 条主线。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚利一年定期A基金份额净值为1.079元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 1.79% ，同期业绩比较基准收益率为 0.28% ；截至报告期末浙商汇 金聚利一年定期C基金份额净值为1.049元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.75% ，同期业绩比较基准收益率为 0.28% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,558,631.10 98.87 其中：债券 110,558,631.10 98.87 资产支持证券 - - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,148,522.16 1.03 8 其他资产 117,919.03 0.11 9 合计 111,825,072.29 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 18,324,013.53 22.63 5 企业短期融资券 70,854,036.06 87.49 6 中期票据 20,394,175.61 25.18 7 可转债（可交换债） 986,405.90 1.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,558,631.10 136.52 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 13 页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102281384 22镇江交通MT N004 70,000 7,165,004.38 8.85 2 102281657 22高淳经开MT N004 70,000 7,006,472.60 8.65 3 101801541 18镇江新城MT N001 60,000 6,222,698.63 7.68 4 185295 22闽能01 60,000 6,029,250.74 7.44 5 188070 21金控02 50,000 5,157,072.60 6.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 13 页 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,436.28 2 应收证券清算款 111,482.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 117,919.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 118003 华兴转债 143,814.79 0.18 2 127071 天箭转债 123,197.32 0.15 3 110045 海澜转债 119,996.52 0.15 4 113621 彤程转债 119,849.97 0.15 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期初基金份额总额 53,856,410.87 21,809,788.98 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,856,410.87 21,809,788.98 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101 - 2 0230331 46,510,697.67 - - 46,510,697.6 7 61.47% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险 情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 13 页 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn 。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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