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| 安信稳健汇利一年持有混合A(012609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249774 | ||||||||
| 基金代码 | 012609 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信稳健汇利一年持有混合 基金主代码 012609 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日 报告期末基金份额总额 7,407,062,621.79 份 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以获取绝对收益为投资目标，采取稳健的投资策略，在控制 投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较 为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、债券 投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策 略、参与融资业务的投资策略等部分组成。大类资产配置策略方面， 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家 产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类 资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益 类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配 置比例。债券投资策略方面，本基金采用债券投资策略包括：久期 控制、期限结构配置、个券选择策略和相对价值判断等，对于信用 债、可转换债券及可交换债券等投资品种，将根据其特点采取相应 的投资策略。股票投资策略方面，本基金的股票资产主要投资于价 值型股票，采用定性分析和定量分析相结合的方法，综合公开信息 （包括财务数据）、第三方研究报告和研究员实地调研的结果，对 目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究，并根据定量财 务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象， 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 同时注意适度分散持仓，以控制个券波动风险对资产组合的影响。 衍生品投资策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合 理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制 投资风险、稳健增值。资产支持证券投资策略方面，本基金将通过 对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产 池资产所属行业景气度等因素的研究，预测资产池未来的现金流特 征，并通过详查标的证券的发行条款，预测提前偿还率变化对标的 证券的久期与收益率的影响。参与融资业务的投资策略方面，为了 更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素 的基础上，本基金可参与融资业务。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+ 中债总指数（全价）收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信稳健汇利一年持有混合 A 安信稳健汇利一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 012609 012610 报告期末下属分级基金的 份额总额 4,444,820,508.21 份 2,962,242,113.58 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 安信稳健汇利一年持有混合 A 安信稳健汇利一年持有混合 C 1.本期已实现收益 38,041,469.96 17,789,967.41 2.本期利润 23,406,887.63 8,795,094.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0040 4.期末基金资产净值 4,783,368,042.46 3,167,103,700.47 5.期末基金份额净值 1.0762 1.0692 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信稳健汇利一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.17% 0.79% 0.17% -0.13% 0.00% 过去六个月 1.32% 0.39% 1.54% 0.22% -0.22% 0.17% 过去一年 2.76% 0.36% 0.17% 0.23% 2.59% 0.13% 自基金合同 生效起至今 7.62% 0.36% -2.52% 0.23% 10.14% 0.13% 安信稳健汇利一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.17% 0.79% 0.17% -0.23% 0.00% 过去六个月 1.12% 0.39% 1.54% 0.22% -0.42% 0.17% 过去一年 2.35% 0.36% 0.17% 0.23% 2.18% 0.13% 自基金合同 生效起至今 6.92% 0.36% -2.52% 0.23% 9.44% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 注：1、本基金合同生效日为 2021 年 8 月 10 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李君 本基金的 基金经 2021年 8月 10 日 - 18 年 李君先生，管理学硕士。历任光大证券研 究所研究部行业分析师，国信证券研究所 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 理，混合 资产投资 部总经理 研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管 理有限公司投资研究部投资研究员，太和 先机资产管理有限公司投资研究部研究 总监，东方睿德（上海）投资管理有限公 司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投 资管理有限公司投资部总经理，安信基金 管理有限责任公司固定收益部基金经理、 混合资产投资部基金经理、混合资产投资 部副总经理。现任安信基金管理有限责任 公司混合资产投资部总经理。曾任安信尊 享纯债债券型证券投资基金、安信中短利 率债债券型证券投资基金（LOF）的基金 经理助理；安信永鑫增强债券型证券投资 基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投 资基金）、安信目标收益债券型证券投资 基金、安信民稳增长混合型证券投资基 金、安信中短利率债债券型证券投资基金 （LOF）、安信尊享纯债债券型证券投资基 金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券 投资基金、安信民安回报一年持有期混合 型证券投资基金、安信平衡增利混合型证 券投资基金的基金经理。现任安信目标收 益债券型证券投资基金、安信民稳增长混 合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持 有期混合型证券投资基金的基金经理助 理；安信永利信用定期开放债券型证券投 资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券 投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型 证券投资基金、安信稳健增利混合型证券 投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资 基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证 券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型 证券投资基金、安信平稳增长混合型发起 式证券投资基金、安信尊享纯债债券型证 券投资基金、安信中短利率债债券型证券 投资基金（LOF）的基金经理。 张翼飞 本基金的 基金经 理，公司 总经理助 理 2021年 8月 10 日 2023年1月 9日 12 年 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机 （上海）有限公司财务部会计、财务主管， 上海市国有资产监督管理委员会规划发 展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公 司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司 上海代表处研究部研究员，安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理、混合 资产投资部副总经理、混合资产投资部总 经理。现任安信基金管理有限责任公司总 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 经理助理。曾任安信现金管理货币市场基 金、安信目标收益债券型证券投资基金、 安信永利信用定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理；安信现金管理货币 市场基金、安信现金增利货币市场基金、 安信新起点灵活配置混合型证券投资基 金、安信永鑫增强债券型证券投资基金 （原安信永鑫定期开放债券型证券投资 基金）、安信尊享纯债债券型证券投资基 金、安信中短利率债债券型证券投资基金 （LOF）、安信永利信用定期开放债券型证 券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理。现任安 信永鑫增强债券型证券投资基金的基金 经理助理；安信稳健增值灵活配置混合型 证券投资基金、安信目标收益债券型证券 投资基金、安信民稳增长混合型证券投资 基金、安信稳健增利混合型证券投资基 金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券 投资基金、安信民安回报一年持有期混合 型证券投资基金、安信平衡增利混合型证 券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型 证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场行情走势震荡，利率债和信用债走势分化，信用债整体表现好于利率债。利 率债方面，短端收益率先上后下，尤其是 3月中旬宣布降准之后，收益率下行明显。信用债方面， 信用债收益率震荡回落，信用利差持续收敛。报告期内，本基金适时增加了中短久期、高评级信 用债的配置，同时不断寻找高等级债券的交易性机会。整体来看，本基金债券部分本季度以较稳 健的方式获得了一定的收益。 一季度股票市场继续上涨，但同时表现为明显的结构化行情，以及行业间的快速轮动。我们 认为，此阶段的特征与投资者普遍认为经济处于弱复苏阶段相匹配。本基金的股票组合分两部分， 一部分是基于个股估值和性价比的判断，左侧买入一个较为分散的组合，该组合季度内整体跟随 市场上涨，我们择机减持了部分上涨后性价比下降的行业和个股；另一部分则是少数长期在行业 中具备优势地位的公司，分布在金融、地产、能源、建材等格局较为稳定的传统行业中，本季度 内基本维持配置，标的变化不大。 可转债方面，股票市场反弹带动可转债上涨。随着估值的上升，多数可转债定价隐含的性价 比略有下降。但去年四季度以来，可转债市场也表现出较为明显的结构性特征，其中，部分偏债 性的中大盘转债是我们重点配置的领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信稳健汇利一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0762 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.66%；安信稳健汇利一年持有混合 C基金份额净值为 1.0692 元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.56%；同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,408,423,815.46 17.47 其中：股票 1,408,423,815.46 17.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,526,076,054.01 80.95 其中：债券 6,526,076,054.01 80.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,904,417.42 0.88 8 其他资产 56,898,589.57 0.71 9 合计 8,062,302,876.46 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 334,313,443.11 元，占净值比例 4.20%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 302,180.00 0.00 B 采矿业 88,075,110.24 1.11 C 制造业 601,444,242.00 7.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,187,655.22 0.30 E 建筑业 3,920,063.12 0.05 F 批发和零售业 19,358,209.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 34,120,263.14 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,358,440.09 0.02 J 金融业 162,748,130.60 2.05 K 房地产业 108,107,033.55 1.36 L 租赁和商务服务业 6,880,446.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 6,292,707.96 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 17,052,980.43 0.21 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 262,911.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,074,110,372.35 13.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 98,434,602.04 1.24 原材料 16,310,639.12 0.21 工业 3,750,256.44 0.05 非日常生活消费品 - - 日常消费品 68,341,507.88 0.86 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通讯业务 - - 公用事业 - - 房地产 147,476,437.63 1.85 合计 334,313,443.11 4.20 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600585 海螺水泥 3,649,500103,098,375.00 1.30 1 00914 海螺水泥 685,000 16,310,639.12 0.21 2 02202 万科企业 6,899,900 74,778,189.26 0.94 2 000002 万 科 A 2,567,179 39,123,807.96 0.49 3 00688 中国海外发展 4,380,000 72,698,248.37 0.91 4 000333 美的集团 1,294,755 69,670,766.55 0.88 5 01088 中国神华 1,720,000 37,190,918.44 0.47 5 601088 中国神华 970,000 27,324,900.00 0.34 6 601318 中国平安 1,390,200 63,393,120.00 0.80 7 00288 万洲国际 15,300,000 62,682,857.64 0.79 8 00883 中国海洋石油 6,000,000 61,243,683.60 0.77 9 601225 陕西煤业 2,986,736 60,750,210.24 0.76 10 600036 招商银行 1,330,200 45,585,954.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,028,739.73 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,989,035,337.87 62.75 其中：政策性金融债 1,937,775,170.06 24.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,087,621.86 0.25 7 可转债（可交换债） 653,760,028.99 8.22 8 同业存单 843,164,325.56 10.61 9 其他 - - 10 合计 6,526,076,054.01 82.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113052 兴业转债 3,034,710 307,577,835.63 3.87 2 2228009 22 光大银行小微债 2,600,000 260,476,733.15 3.28 3 220403 22 农发 03 2,000,000 200,388,032.79 2.52 4 112311008 23 平安银行 CD008 2,000,000 197,037,884.25 2.48 5 112310077 23 兴业银行 CD077 2,000,000 195,349,286.58 2.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的， 优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对 收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货 作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债（代码：113052 SH）、22 光大银行小微债（代 码：2228009 CY）、23 平安银行 CD008（代码 112311008 CY）、23 兴业银行 CD077（代码：112310077 CY）、22 浦发银行 01（代码：2228007 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 兴业银行股份有限公司 2022 年 10 月 28 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员 会罚款。 2022 年 11 月 4 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员 会罚款。 2023 年 1 月 18 日，兴业银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国 银行间市场交易商协会警告。 2. 中国光大银行股份有限公司 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 12 页 2022 年 4 月 29 日，中国光大银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会 罚款。 2022 年 6 月 2 日，中国光大银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委 员会罚款。 3. 平安银行股份有限公司 2023 年 1 月 18 日，平安银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律规定被中国银行 间市场交易商协会通报批评。 4. 上海浦东发展银行股份有限公司 2022 年 8 月 17 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管 理局罚款。 2022 年 9 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局 警告、罚款、没收违法所得、通知整改。 2022 年 10 月 24 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行间市场交易商协 会诫勉谈话、通知整改。 2022 年 10 月 26 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交 易商协会诫勉谈话。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 297,300.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 56,601,289.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 56,898,589.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 13 页 1 113052 兴业转债 307,577,835.63 3.87 2 110059 浦发转债 138,623,208.44 1.74 3 113021 中信转债 74,088,517.35 0.93 4 113042 上银转债 69,375,626.03 0.87 5 113044 大秦转债 26,513,973.22 0.33 6 128129 青农转债 20,907,498.22 0.26 7 113037 紫银转债 6,984,172.22 0.09 8 128116 瑞达转债 3,943,318.71 0.05 9 123128 首华转债 3,132,415.26 0.04 10 113584 家悦转债 1,756,337.30 0.02 11 123077 汉得转债 432,908.22 0.01 12 113046 金田转债 424,218.39 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信稳健汇利一年持有混 合 A 安信稳健汇利一年持有混 合 C 报告期期初基金份额总额 3,509,083,329.30 1,806,055,166.71 报告期期间基金总申购份额 1,078,687,605.37 1,248,554,111.19 减:报告期期间基金总赎回份额 142,950,426.46 92,367,164.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,444,820,508.21 2,962,242,113.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 安信稳健汇利一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 14 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其它文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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