最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银研究精选混合(000336) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 324864 | ||||||||
| 基金代码 | 000336 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年1月19日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新华保险(代码：601336)进行估值，在新华保险复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 农银行业成长股票 新华保险 -0.06% 农银中小盘股票 新华保险 -0.08% 农银沪深300指数 新华保险 -0.05% 农银消费主题股票 新华保险 -0.08% 农银行业轮动股票 新华保险 -0.07% 农银高增长股票 新华保险 -0.30% 农银研究精选混合 新华保险 -0.10% 自2015年1月19日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |