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鹏华丰实定期开放债券A(000295) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3246404 | ||||||||
基金代码 | 000295 | ||||||||
公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 4 月 21 日 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01 月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰实定期开放债券 基金主代码 000295 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 10日 报告期末基金份额总额 38,120,018.31 份 投资目标 在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保 持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以债券 类属配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息 差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风 险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性, 力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期 管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制 风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方 式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战 术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会 确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定 组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理 根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围 内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的 久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格 上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格 下降带来的风险。 2、债券类属配置策略 本基金以等 价税后收益为基础,以历史价格关系的数量分析为依据, 同时兼顾特定类属的基本面分析考察不同债券板块之间 的相对价值,决定债券资产在类属间的配置,并根据市 场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同 时又能获得较高持有期收益的债券类属配置比例。 3、 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整 体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、 短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预 测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进 行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的 分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线 较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下, 随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益 率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即 使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供 更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利 率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金 投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券 选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率 曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、 税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值 被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小 企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行 中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控 债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可 能存在的债券违约,并获取超额收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资 基金中具有较低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 000295 000296 报告期末下属分级基金的份额总额 32,383,914.72 份 5,736,103.59 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 1月 1 日-2023 年 3月 31日) 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 1.本期已实现收益 -2,318,051.32 -412,760.13 2.本期利润 1,030,966.06 174,350.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0284 0.0266 4.期末基金资产净值 37,592,891.03 6,449,871.38 5.期末基金份额净值 1.161 1.124 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰实定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.56% 0.27% 0.49% 0.01% 2.07% 0.26% 过去六个月 -1.44% 0.50% 1.00% 0.01% -2.44% 0.49% 过去一年 -1.86% 0.45% 2.00% 0.01% -3.86% 0.44% 过去三年 4.32% 0.34% 6.00% 0.01% -1.68% 0.33% 过去五年 18.99% 0.28% 10.01% 0.01% 8.98% 0.27% 自基金合同 生效起至今 57.39% 0.28% 21.68% 0.01% 35.71% 0.27% 鹏华丰实定期开放债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 过去三个月 2.37% 0.26% 0.49% 0.01% 1.88% 0.25% 过去六个月 -1.66% 0.51% 1.00% 0.01% -2.66% 0.50% 过去一年 -2.26% 0.45% 2.00% 0.01% -4.26% 0.44% 过去三年 3.04% 0.34% 6.00% 0.01% -2.96% 0.33% 过去五年 16.70% 0.28% 10.01% 0.01% 6.69% 0.27% 自基金合同 生效起至今 51.95% 0.28% 21.68% 0.01% 30.27% 0.27% 注:业绩比较基准=一年期定期存款税后利率+0.5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注:1、本基金基金合同于 2013年 09月 10日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 基金经理 2013-09-10 2023-02-16 21年 戴钢先生,国籍中国,经济学硕士,21 年证券从业经验。曾就职于广东民安证券 研究发展部,担任研究员;2005 年 9月 加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分 析工作,历任债券研究员、专户投资经理, 现担任稳定收益投资部副总经理/基金经 理。2011 年 12月至 2014 年 12月担任鹏 华丰泽分级债券型证券投资基金基金经 理,2012年 06月至 2018 年 07月担任鹏 华金刚保本混合型证券投资基金基金经 理,2012年 11月至 2015 年 11月担任鹏 华中小企业纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理,2013年 09月至 2023年 02 月担任鹏华丰实定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2013 年 09月至今担任 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 基金经理,2013 年 10月至 2018 年 05月 担任鹏华丰信分级债券型证券投资基金 基金经理,2014 年 12月至 2016 年 02月 担任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) 基金经理,2015 年 11月至 2023 年 02月 担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF) 基金经理,2016 年 03月至 2022 年 12月 担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资 基金基金经理,2016年 04月至 2018年 10 月担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基 金基金经理,2016年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2018年 05月至 2018年 12月担任鹏华普悦债券型证券投资基金 基金经理,2018 年 07月至 2023 年 02月 担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2018年 09月至今担任鹏 华弘实灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,2018年 10月至今担任鹏华金鼎 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2019年 09月至 2021 年 03月担任鹏 华锦利两年定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华 弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,2022年 10月至今担任鹏华弘泽灵 活配置混合型证券投资基金基金经理,戴 钢先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理发生变动,增聘王石千、方 昶为本基金基金经理,戴钢不再担任本基 金基金经理。 王石千 基金经理 2023-02-16 - 9年 王石千先生,国籍中国,经济学硕士,9 年证券从业经验。2014 年 7月加盟鹏华 基金管理有限公司,曾任固定收益部高级 债券研究员,从事债券投资研究工作,现 担任债券投资一部副总经理/基金经理。 2018年 03月至今担任鹏华双债加利债券 型证券投资基金基金经理,2018 年 04月 至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理,2018 年 04月至 2020 年 02月担任鹏华纯债债券型证券投资基 金基金经理,2018 年 07 月至今担任鹏华 可转债债券型证券投资基金基金经 理,2018年 10月至 2019 年 11月担任鹏 华信用增利债券型证券投资基金基金经 理,2018年 11月至今担任鹏华弘盛灵活 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 07月至今担任鹏华双债保利债券型证 券投资基金基金经理,2019 年 09月至 2021年 10 月担任鹏华永泽 18个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理,2019 年 09月至 2020 年 12月担任鹏华丰饶定 期开放债券型证券投资基金基金经 理,2020年 07月至今担任鹏华安惠混合 型证券投资基金基金经理,2020 年 07月 至今担任鹏华安睿两年持有期混合型证 券投资基金基金经理,2021 年 02月至今 担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 11月至今担任 鹏华安颐混合型证券投资基金基金经 理,2022年 08月至今担任鹏华永泽 18个 月定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2022年 09月至今担任鹏华畅享债券 型证券投资基金基金经理,2023 年 02月 至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券 投资基金基金经理,王石千先生具备基金 从业资格。本报告期内本基金基金经理发 生变动,增聘王石千、方昶为本基金基金 经理,戴钢不再担任本基金基金经理。 方昶 基金经理 2023-03-18 - 9年 方昶先生,国籍中国,经济学硕士,9年 证券从业经验。曾任中国工商银行资产管 理部投资经理;2016年 12月加盟鹏华基 金管理有限公司,现担任债券投资一部总 经理助理/基金经理。2018年07月至2020 年 02月担任鹏华丰腾债券型证券投资基 金基金经理,2018 年 10 月至今担任鹏华 信用增利债券型证券投资基金基金经 理,2018年 12月至 2020 年 02月担任鹏 华丰华债券型证券投资基金基金经 理,2019年 01月至今担任鹏华丰恒债券 型证券投资基金基金经理,2019 年 03月 至今担任鹏华安益增强混合型证券投资 基金基金经理,2019年 06月至 2022年 08 月担任鹏华金城灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2019年 09月至 2021年 01月担任鹏华中短债 3个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理,2019 年 09 月至今担任鹏华丰享债券型证券投资基 金基金经理,2020 年 12 月至今担任鹏华 安润混合型证券投资基金基金经理,2021 年 06月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 型证券投资基金基金经理,2022 年 07月 至今担任鹏华永泽 18个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理,2022 年 09月 至今担任鹏华丰启债券型证券投资基金 基金经理,2023 年 03月至今担任鹏华丰 实定期开放债券型证券投资基金基金经 理,方昶先生具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理发生变动,增聘王石 千、方昶为本基金基金经理,戴钢不再担 任本基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)的同向交 易价差进行专项分析,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度债券市场收益率表现分化,短端资金利率和利率债收益率上行,但中长端信用 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 债收益率下行较多,背后的原因可能是 2022 年四季度信用债市场受到理财赎回基金产品的冲击导 致过度调整,一季度随着理财产品负债端压力缓解,信用债收益率得到明显修复。市场整体利率 水平在 3月尤其是 3月中旬开始有更为明显的下行,主要原因可能为央行超预期降准,改善了市 场对未来资金供需的展望。债券市场在二季度可能呈现区间震荡的走势,债券市场收益率下行的 制约在于经济整体处于复苏过程中,资金利率中枢难以明显下行;债券市场收益率上行的制约在 于外需偏弱、国内需求恢复较为温和,货币政策暂时边际收紧的可能不大。 2023 年一季度股票市场整体上涨,行业间分化较大。由于疫情对经济的影响较为短暂,复工 复产速度快于预期,股票市场在一月份明显反弹,在二、三月受海外银行危机事件扰动有所调整。 行业方面,信息技术相关行业受到数据要素改革、人工智能发展等主题催化,在一季度表现亮眼, 地产、新能源、部分消费板块表现落后。二季度企业盈利在低基数下同比增速会提升,欧美银行 危机导致的避险情绪下降,股票市场有可能会延续上涨。 2023 年一季度转债市场上涨,中证转债指数上涨 3.53%。转债市场在一月份表现较好,二三 月份呈现震荡走势,整体估值有所上升,主要是由于信用债券收益率整体下行,对转债市场估值 有提振。二季度债券市场可能呈现震荡走势,转债市场估值可能相对稳定;股票市场有可能继续 上涨,转债市场也会有一定的表现。 报告期内本基金以持有中高评级信用债和可转债为主,3月份对可转债进行了减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期鹏华丰实定开债券 A 份额净值增长率为 2.56%,同期业绩比较基 准增长率为 0.49%,鹏华丰实定开债券 B 份额净值增长率为 2.37%,同期业绩比较基准增长率为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2023 年 02月 06 日至 2023 年 03月 31日期间出现连续二十个(或以上)工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 本基金自 2022年 12月 12日至 2023 年 01月 13日期间出现连续二十个(或以上)工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,196,396.63 65.74 其中:债券 29,196,396.63 65.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,995,935.21 29.26 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,711,531.02 3.85 8 其他资产 509,304.25 1.15 9 合计 44,413,167.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,196,396.63 66.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,196,396.63 66.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 1 019688 22国债 23 170,000 17,080,393.70 38.78 2 019638 20国债 09 119,000 12,116,002.93 27.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,207.06 2 应收证券清算款 506,097.19 3 应收股利 - 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 509,304.25 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 报告期期初基金份额总额 36,404,918.63 6,584,228.82 报告期期间基金总申购份额 184.20 - 减:报告期期间基金总赎回份额 4,021,188.11 848,125.23 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 32,383,914.72 5,736,103.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华丰实定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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