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| 农银品质农业股票A(016725) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244667 | ||||||||
| 基金代码 | 016725 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理品质农业股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银品质农业股票 基金主代码 016725 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 11月 22日 报告期末基金份额总额 31,882,596.07份 投资目标 本基金主要投资于品质农业主题相关企业，在严格控 制风险和保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资 金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表 现，在大类资产中进行配置，把握品质农业主题相关 企业的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置。2、股票投资策略：（1）品质农业 主题的界定（2）股票组合构建策略。3、债券投资策 略：（1）合理预计利率水平（2）灵活调整组合久期 （3）科学配置投资品种（4）谨慎选择个券（5）可转 换债券和可交换债券投资策略（6）信用债投资策略。 4、股指期货投资策略。5、国债期货投资策略。6、资 产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证大农业指数收益率×80%+中证全债指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银品质农业股票 A 农银品质农业股票 C 下属分级基金的交易代码 016725 016726 报告期末下属分级基金的份额总额 23,356,109.05份 8,526,487.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 农银品质农业股票 A 农银品质农业股票 C 1.本期已实现收益 -218,441.05 -148,119.05 2.本期利润 201,875.84 -281,975.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 -0.0123 4.期末基金资产净值 23,463,229.78 8,547,843.47 5.期末基金份额净值 1.0046 1.0025 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银品质农业股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.79% -1.30% 0.64% 1.65% 0.15% 自基金合同 生效起至今 0.46% 0.64% -0.32% 0.69% 0.78% -0.05% 农银品质农业股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 0.18% 0.79% -1.30% 0.64% 1.48% 0.15% 自基金合同 生效起至今 0.25% 0.64% -0.32% 0.69% 0.57% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创 业板及其他经中国证监会核准,注册发行的股票),国债,金融债,地方政府债,公司债,企业债,可转 换债券,可交换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,债券回购,资产支持证券,同 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 业存单,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市场工具,股指期货,国债期货, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定.如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围.基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金界定的品质农 业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%.本基金每个交易日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如果法律法 规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资 品种的投资比例. 本基金建仓期为基金合同生效日（2022年 10月 11日）起 6个月，截至报告期末，建仓期未 满。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金的 基金经理 2022年 11月 24日 - 15年 硕士，具有证券从业资格。历任长信基 金管理公司金融工程研究员、农银汇理 基金管理公司研究员、农银汇理基金管 理公司基金经理助理。现任农银汇理基 金管理公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场震荡上行,市场结构分化比较严重。本基金主题型基金，主要配置在农业、食品 饮料、化工等行业里。本基金在一季度进行了建仓操作，主要资金配置在生猪和白酒板块。整个 生猪板周期处于周期底部，股票估值也处于历史低位，按头均市值看大约在历史 15%-30%水平， 生猪产能在持续去化，板块偏周期性，但底部的配置价值较大。白酒长期看是具有极大投资价值 的板块，弹性上可能不如 TMT等板块，但是长期的投资价值在消费中排在前位，而且估值经过消 化较为合理。 展望二季度，在同比基数较低的情况下，数据上会比较好看，全年整体经济目标 5%定下来 后不会有大的变化。预期上实现起来较为容易，政府强推动交的意愿就没有那么强。大部分行业 是疫情后的自然恢复。政府会在关键行业推动投资，尤其是涉及高新技术的行业，半导体、数字 技术等行业。国外看，随着美国加息进入尾声，整个高息的情况下，导致了部分的银行和机构风 险，欧美经济也有可能受到拖累，如果欧美陷入衰退，对 A股就意味着风险。在不温不火的经济 下，A股市场的整体性机会不会太大，但行业性机会比较多，半导体、AI大模型、数字经济等主 题也会受到市场的关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A基金份额净值为 1.0046元,本报告期基金份额净值增长率为 0.35%， 业绩比较基准收益率为-1.30%；截至本报告期末本基金 C基金份额净值为 1.0025元,本报告期基 金份额净值增长率为 0.18%，业绩比较基准收益率为-1.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金从 2023年 1月 5日起至 3月 6日，连续 20 个工作日以上出现基金资产净值低于 5000 万的情形，根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十一条规定的条件，予以披露。 §5 投资组合报告 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 29,441,093.00 91.20 其中：股票 29,441,093.00 91.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,827,157.50 8.76 8 其他资产 13,126.81 0.04 9 合计 32,281,377.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 6,788,054.00 21.21 B 采矿业 - - C 制造业 21,885,739.00 68.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 394,800.00 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 372,500.00 1.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,441,093.00 91.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300498 温氏股份 90,000 1,842,300.00 5.76 2 300761 立华股份 46,000 1,821,140.00 5.69 3 000858 五 粮 液 7,900 1,556,300.00 4.86 4 000568 泸州老窖 5,900 1,503,261.00 4.70 5 002714 牧原股份 30,000 1,470,000.00 4.59 6 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 4.55 7 002567 唐人神 160,000 1,305,600.00 4.08 8 603477 巨星农牧 40,000 1,213,200.00 3.79 9 000596 古井贡酒 3,500 1,036,000.00 3.24 10 600600 青岛啤酒 8,200 988,920.00 3.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,873.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,253.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,126.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银品质农业股票 A 农银品质农业股票 C 报告期期初基金份额总额 33,178,732.14 237,002,261.11 报告期期间基金总申购份额 2,746,127.31 23,168,957.80 减:报告期期间基金总赎回份额 12,568,750.40 251,644,731.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,356,109.05 8,526,487.02 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2023-01- 01至 2023-01- 04 60,000,000.00 0 60,000,000.00 0 0 2 2023-03- 07至 2023-03- 13 10,001,800.00 19,924,287.71 29,926,087.71 0 0 产品特有风险 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效之日起满 3 年后继续存续的，在任一开放期的最 后一个开放日日终，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金 合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，在极端情况下，当单一投资者 大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影 响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理品质农业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理品质农业股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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