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| 农银中国优势混合(001656) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244632 | ||||||||
| 基金代码 | 001656 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银中国优势混合 基金主代码 001656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 8日 报告期末基金份额总额 89,136,194.03份 投资目标 本基金通过积极把握中国经济可持续发展过程中的投资机会，挖 掘受益于中国经济发展趋势、具备竞争优势的上市公司，在严格 控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结 合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形 成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前 提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其 他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将主要投资受惠于中国可持续发展过程，在深化改革和经 济结构转型过程中具备中国优势的上市公司。本基金首先界定中 国优势相关上市公司，再将定性分析和定量分析相结合，对反映 公司质量和增长潜力的指标进行综合评估，甄选优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目 标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波 动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为 原则，加强风险控制，谨慎参与投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%＋中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风 险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -4,351,722.77 2.本期利润 2,469,913.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0271 4.期末基金资产净值 194,080,095.36 5.期末基金份额净值 2.1773 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.14% 0.79% 3.39% 0.55% -2.25% 0.24% 过去六个月 -2.32% 0.90% 4.64% 0.71% -6.96% 0.19% 过去一年 -10.53% 1.06% -1.05% 0.74% -9.48% 0.32% 过去三年 106.05% 1.45% 11.47% 0.78% 94.58% 0.67% 过去五年 98.64% 1.50% 14.22% 0.83% 84.42% 0.67% 自基金合同 117.73% 1.44% 23.28% 0.80% 94.45% 0.64% 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于中国优势相关证券的 比例不低于非现金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基 金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈富权 本基金的 基金经理 2022年 7月 6 日 - 14年 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管 理培训生、香港上海汇丰银行客户经 理，农银汇理基金管理有限公司助理研 究员、研究员，现任农银汇理基金管理 有限公司基金经理。 廖凌 本基金的 基金经理 2023年 2月 23日 - 10年 历任华鑫证券有限公司研究发展部策略 分析师，浙商证券研究所策略和中小盘 团队高级分析师，广发证券发展研究中 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 心策略研究团队资深分析师、权益投资 部投资经理，广发证券资产管理(广东) 有限公司权益投资部投资经理，2022年 7月加入农银汇理基金管理有限公司。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在经济复苏背景下，一季度 A股市场延续去年底以来的反弹；但途中多有波折，经济预期的 强弱程度影响了市场走势。年初至春节前，经济复苏体现为“强预期”，叠加北上资金大幅流 入，市场整体上涨；春节后至 3月上旬，经济复苏遭遇“强预期、弱现实”，增量资金流入放 缓，存量博弈格局下指数震荡、轮动加速；3月上旬以来，随着经济数据披露、央行超预期降 准、海外加息预期减弱，投资者信心有所恢复，同时海外人工智能产业趋势加速，主题行情活 跃，市场活跃度增加。 一季度的市场风格关键词为“轮动”，板块轮动和博弈剧烈，市场风格趋于极致。2月份之 后， AIGC概念带动 TMT板块持续火热，但基金重仓板块如消费、新能源表现不佳，AI相关主题 体现出极强的资金“虹吸效应”；除此之外，仅有“一带一路”和“中特估”相关的建筑、石油 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 石化板块有所表现。整体来看，一季度的市场风格更多体现为预期主导的估值波动和主题投资行 情，波动偏高、轮动迅速、博弈剧烈。 随着上市公司一季报的披露，A股基本面的大致轮廓被勾勒出来，估值驱动将转为基本面驱 动；而在相对明朗化的基本面趋势之下，板块间的极致轮动有望减弱，风格更趋于均衡。跳出轮 动的框架展望未来，A股市场中期主线为“复苏”与“创新”。其一，尽管波折不断，但内需筑 底回升是大概率事件，高端消费、出行链、地产竣工链、通用设备等顺周期行业面临盈利和估值 的双重改善；其二，产业政策围绕“中国式现代化”和“高质量发展”两大目标渐次演绎，“中 国特色估值体系”、自主可控/数字经济将成为传统和新兴产业的重要抓手。本基金报告期内重 点围绕“复苏”和“创新”主线布局，行业配置相对均衡，风格兼顾低估值蓝筹和“有质量”的 成长。具体方向上，消费板块重点配置了高端白酒为代表的食品饮料，出行链把握以快递物流为 核心的消费升级方向，顺周期优先配置通用自动化、船舶海工、轻工家居等基本面改善细分领 域；成长上则是以重点配置信创、工业软件、半导体、汽零等领域中的强阿尔法品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1773元；本报告期基金份额净值增长率为 1.14%，业绩 比较基准收益率为 3.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 169,535,974.36 86.14 其中：股票 169,535,974.36 86.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 产 7 银行存款和结算备付金合计 25,128,650.23 12.77 8 其他资产 2,153,634.89 1.09 9 合计 196,818,259.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,887,033.00 2.00 C 制造业 106,934,146.43 55.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,781,725.00 0.92 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,181,158.00 9.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,022,861.64 9.80 J 金融业 11,130,804.00 5.74 K 房地产业 4,439,646.00 2.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,573,517.98 1.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,621.31 0.01 R 文化、体育和娱乐业 573,461.00 0.30 S 综合 - - 合计 169,535,974.36 87.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600933 爱柯迪 396,700 9,592,206.00 4.94 2 002352 顺丰控股 172,900 9,575,202.00 4.93 3 688596 正帆科技 221,802 7,789,686.24 4.01 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 4 000858 五 粮 液 36,700 7,229,900.00 3.73 5 688518 联赢激光 198,790 6,210,199.60 3.20 6 600570 恒生电子 115,100 6,125,622.00 3.16 7 601882 海天精工 196,100 5,826,131.00 3.00 8 600036 招商银行 157,900 5,411,233.00 2.79 9 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000.00 2.72 10 002430 杭氧股份 151,400 5,038,592.00 2.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 9月 9日，招商银行股份有限公司因存在以下违法违规事实：一、个人经营贷款挪用 至房地产市场，二、个人经营贷款“三查”不到位，三、总行对分支机构管控不力承担管理责任， 被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 460万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,179.95 2 应收证券清算款 2,059,499.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 49,955.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,153,634.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 93,532,954.05 报告期期间基金总申购份额 2,022,851.08 减：报告期期间基金总赎回份额 6,419,611.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 89,136,194.03 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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