最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银瑞祥一年混合(010642) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3244001 | ||||||||
| 基金代码 | 010642 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：东方证券股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银瑞祥一年混合 基金主代码 010642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 25日 报告期末基金份额总额 213,070,341.32份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金 资产持续稳定增值。 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配 置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在 良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收 益。 1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、股 指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券投资 策略。 业绩比较基准 业绩比较基准：沪深 300指数收益率×20% +中证全债指数收益 率×80%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 东方证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 2,228,989.05 2.本期利润 2,813,823.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 217,656,172.24 5.期末基金份额净值 1.0215 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.27% 1.73% 0.17% -0.64% 0.10% 过去六个月 0.08% 0.27% 2.06% 0.21% -1.98% 0.06% 过去一年 2.01% 0.30% 2.36% 0.22% -0.35% 0.08% 自基金合同 生效起至今 2.15% 0.26% 4.68% 0.24% -2.53% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、 公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-40%，同业存单的投资占基金资产 的比例合计不超过 20% 。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 12月 25日)起 6个月。建仓期满时，本基金各 项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周宇 本基金的 2020年 12月 - 12年 历任中国民族证券有限责任公司固定收 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 基金经理 25日 益部交易员及交易经理、民生加银基金 管理有限公司固定收益部基金经理助 理、长城证券股份有限公司固定收益部 投资助理及投资主办。现任农银汇理基 金管理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 复苏成为 2023年中国经济的主线。 从公布的经济和金融数据来看，均为经济疫后复苏提供了线索。2023年 1-3月，制造业 PMI 分别为 50.1、52.6和 51.9，非制造业商务活动指数为 54.4、56.3和 58.2。2023年 1-2月，社 会融资规模新增 91426亿元，比去年同期增长 12.36%。整体看数据，显示国内经济恢复良好， 但结构上仍存在一些问题。服务性消费需求较强，实物商品的需求偏弱；大企业恢复较快，中小 企业恢复较弱；国内需求较强，而外需较弱；相较于疫情放开初期对经济出现爆发式增长的高预 期，实际经济运行情况偏弱。 资本市场的走势紧跟实体经济的发展。股票市场在经济进入上升周期的高预期环境下出现大 涨，在经济数据兑现不及预期后逐步回调。债券市场相反，初期收益率大幅上涨，随后随着数据 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 降温收益率逐步回落。 瑞祥基金基于经济复苏的长期逻辑，在大类资产方面更倾向于配置风险资产，保持权益持仓 比例在中等偏上的水平，组合风格在保持均衡的基础上做一些灵活性和战术性的调整。债券部分 维持相对保守的配置，组合久期维持在中低水平，证券类别主要倾向于永续债券和具备超额利差 的高等级企业债券。 展望未来，基本面仍然会经历一波三折的回升。权益类风险资产整体有望受益，而债券资产 的收益风险比不高。瑞祥基金更看好风险资产的表现，预计未来将仍将保持中等偏上的权益资产 仓位，同时保持在成长和价值更加均衡的配置。债券方面维持目前的久期和杠杆运作，以持有较 高收益率的信用债获取票息收益为主，期间去把握一些市场交易性的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0215元；本报告期基金份额净值增长率为 1.09%，业绩 比较基准收益率为 1.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 63,036,525.00 20.88 其中：股票 63,036,525.00 20.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 156,632,041.93 51.89 其中：债券 156,632,041.93 51.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 24,999,247.26 8.28 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,887,570.33 1.62 8 其他资产 52,326,720.76 17.33 9 合计 301,882,105.28 100.00 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,717,000.00 1.71 C 制造业 40,850,110.00 18.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 13,084,300.00 6.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,361,115.00 2.00 J 金融业 1,024,000.00 0.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,036,525.00 28.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688283 坤恒顺维 89,000 5,517,110.00 2.53 2 600004 白云机场 300,000 4,689,000.00 2.15 3 600285 羚锐制药 285,000 4,420,350.00 2.03 4 688337 普源精电 45,000 4,159,800.00 1.91 5 603345 安井食品 25,000 4,090,750.00 1.88 6 601899 紫金矿业 300,000 3,717,000.00 1.71 7 603885 吉祥航空 200,000 3,596,000.00 1.65 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 8 000858 五 粮 液 15,000 2,955,000.00 1.36 9 600377 宁沪高速 350,000 2,922,500.00 1.34 10 600993 马应龙 100,000 2,720,000.00 1.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,384,266.85 23.61 其中：政策性金融债 20,049,578.08 9.21 4 企业债券 81,478,962.75 37.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,074,315.07 4.63 7 可转债（可交换债） 13,694,497.26 6.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 156,632,041.93 71.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 163494 20兵装 02 200,000 20,354,801.10 9.35 2 163513 20中金 G3 200,000 20,332,838.36 9.34 3 230401 23农发 01 200,000 20,049,578.08 9.21 4 2128021 21工商银行永 续债 01 100,000 10,499,987.40 4.82 5 2028051 20浦发银行永 续债 100,000 10,493,301.37 4.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 151,631.04 2 应收证券清算款 52,175,074.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 52,326,720.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127012 招路转债 4,731,315.07 2.17 2 113044 大秦转债 3,387,501.37 1.56 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 3 110075 南航转债 2,718,618.63 1.25 4 127056 中特转债 2,246,013.70 1.03 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 245,431,435.94 报告期期间基金总申购份额 193,612.25 减：报告期期间基金总赎回份额 32,554,706.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 213,070,341.32 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 4.69 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 10,000,450.04 4.69 10,000,450.04 4.69 3 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 固有资金 基金管理人 高级管理人 员 0.00 0.00 22,104.46 0.01 - 基金经理等 人员 0 0.00 0.00 - 基金管理人 股东 0 0.00 0.00 - 其他 203,069,891.28 95.31 1,113,912,766.19 522.79 - 合计 213,070,341.32 100.00 1,123,935,320.69 527.49 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |