最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3239 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年11月11日,已分别于2003年4月25日、2003年6月3日和2004年1月13日实施了三次分红,累计分红金额为每10份基金单位1.10元。截止2004年3月19日,本基金单位基金资产净值为1.2134元(累计单位基金资产净值为1.3234元),已实现的可分配收益为139910099.65元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《大成价值增长证券投资基金基金契约》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司决定进行本基金成立以来的第四次红利分配。 本基金已于2004年3月26日完成权益登记,红利分配日为2004年3月29日,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利1.00元。分红除息后,本基金截止到2004年3月26日的单位资产净值为1.1039元。具体收益分配办法请详见2004年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站( w w w. d c f u n d. c o m. c n)的《大成价值增长证券投资基金分红预告》。 特此公告 大成基金管理有限公司 2004年3月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |