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| 国融添益增强债券A(016618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3236193 | ||||||||
| 基金代码 | 016618 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融添益增强债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 国融添益增强债券型证券投资基金 国融添益增强债券 016618 契约型开放式 2023年04月12日 国融基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《国融添益增强债券型证券投资基金基金合同》、《国融 添益增强债券型证券投资基金招募说明书》等 国融添益增强债券A 016618 国融添益增强债券C 016619 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元 ） 募 集 份 额（单 位 ： 份 ） 有效认购份额 利息结转的份额 合计 证监许可〔2022〕1488号 自2023年01月11日至2023年04月10日止 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年04月11日 469 国融添益增强债券A 121,541,252.82 814.59 121,541,252.82 814.59 121,542,067.41 国融添益增强债券C 90,274,814.76 525.44 90,274,814.76 525.44 90,275,340.20 合计 211,816,067.58 1,340.03 211,816,067.58 1,340.03 211,817,407.61 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 认购的基金份额（单 位：份 ） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单 位：份 ） 占基金总份额比例 0.00 0.00% 无 669.61 0.00% 是 2023年04月12日 0.00 0.00% 无 805.06 0.00% 0.00 0.00% 无 1,474.67 0.00% 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）； （3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 3．其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 国融基金管理有限公司 2023年4月13日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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