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| 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3233012 | ||||||||
| 基金代码 | 006370 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)开放日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期:2023-03-31 公告送出日期:2023-04-04 基金名称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 国富大中华精选混合 (QDII) 基金主代码 000934 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人代码 50420000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金份额净值 2.004 基金份额累计净值 2.004 下属各类别基金的基金简称 国富大中华精选混合 (QDII) 人民币 国富大中华精选混合 (QDII) 美元现汇 下属各类别基金的交易代码 000934 006370 下属各类别基金的前端交易代码 - 下属各类别基金的后端交易代码 - 报告期末下属各类别基金的份额参考净 值 2.004 0.2916 报告期末下属各类别基金的份额累计参 考净值 2.004 0.2916 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位：元/10 份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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