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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 323044 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.1156 2015-1-15 信诚3个月理财债券B 000807 1.1156 2015-1-15 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投内需动力 1.1013 1.4494 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-01-15 000379 平安大华日增利货币市场基金 9,328,213,592.94 1.1261 1.1261 4.248 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 519060 - 海富通纯债债券 2015-01-15 519060 519060 海富通纯债债券C 1.799 1.799 2015-01-15 519060 519061 海富通纯债债券A 1.809 1.809 2015-01-15 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 191,808,328.82 基金份额净值： 1.024 基金份额累计净值： 1.024 日期 2015年01月15日 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-01-15 1.2049 4.6270 000847 中融货币 2015-01-15 1.1382 4.3580 单位：元 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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