财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国金中国铁建高速REIT(508008)  基金公开信息
流水号 3229869
基金代码 508008
公告日期 2023-04-04
编号 2
标题 关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
信息全文 关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2023年04月04日
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 国金中国铁建高速REIT
场内简称 铁建REIT（扩位简称：国金中国铁建REIT）
公募REITs代码 508008
公募REITs合同生效日 2022年6月27日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日公募REITs份额净值（单位：元） 9.5749
基准日公募REITs可供分配金额（单位：元） 390,321,619.58
截止基准日按照公募REITs合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份基金份额） 7.728
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
3、本次分红金额为386,400,000.00元，占可供分配金额的99.00%。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年4月10日
除息日 2023年4月11日（场内）；2023年4月10日（场外）
现金红利发放日 2023年4月14日（场内）；2023年4月12日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2023年4月6日至2023年4月10日）暂停跨系统转托管业务。
（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话（4000-2000-18）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

国金基金管理有限公司
2023年4月4日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑