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| 汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3227343 | ||||||||
| 基金代码 | 968105 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲债券基金2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰投资信托基金 – 汇丰亚洲债券基金 2023年中期报告汇丰亚洲债券基金 汇丰投资信托基金之子基金 年中期报告目录 页数 汇丰投资信托基金 汇丰亚洲债券基金 财务状况表 全面收益表 份额持有人应占资产净值变动表 现金流量表 投资组合报表 投资组合变动表 金融衍生工具明细表 业绩表现记录 收益分配表 行政1 财务状况表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 年 月 日 年 月 日 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 应收利息 应收申购款 应收经纪商款项 现金及现金等价物 ────────── ────────── ────────── ────────── 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 应付赎回款 应付经纪商款项 现金抵押品负债 应付税项 应付分配 其他应付款 ────────── ────────── ────────── ────────── 份额持有人应占资产净值 ────────── ────────── 相当于： 金融负债 ────────── ────────── 份额 份额 已发行份额总数 类 美元 类 港元 类 美元 类 澳元 类 欧元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元 类 人民币 类 港元 类 人民币2 财务状况表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 年 月 日 年 月 日 份额 份额 已发行份额总数 续 类 美元 类 澳元 类 人民币 类 美元 类 美元 类 美元 类 美元 美元 美元 份额净值 类 美元 类 港元 类 美元 类 澳元 类 欧元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元 类 澳元 类 人民币 类 美元 类 美元 类 美元 类 美元 附注：中期报告执行与本子基金年度报告相同的会计政策和计算方法。3 全面收益表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日至 年 月 日至 年 月 日 年 月 日 美元 美元 利息收入 股息收入 以公允价值计入损益账的金融工具的亏损净值 净汇兑亏损 其他收入 ────────── ────────── 亏损总额 ────────── ────────── 管理费附注 交易费用附注 受托人费用附注 基金注册登记机构费用附注 审计师酬金 律师费及专业人员费用附注 保管费、银行手续费及杂费附注 ────────── ────────── 总经营开支 ────────── ────────── 税前经营净亏损 税项 ────────── ────────── 收益分配前经营净亏损 向份额持有人作出收益分配 ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值减少 ────────── ──────────4 全面收益表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 附注 ： 在分别截至 年和 年 月 日止的期间，除支付给受托人 关联人士的受 托人费用和基金注册登记机构费用外，支付给受托人 关联人士的其他相关款项如下： 年 月 日 至 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 美元 美元 交易费用 律师费及专业人员费用 保管费、银行手续费及杂费 附注 ： 在分别截至 年和 年 月 日止的期间，除支付给管理人的管理费外，未 向管理人 关联人士支付任何其他款项。5 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日至 年 月 日至 年 月 日 年 月 日 美元 美元 期初余额 ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值减少 ────────── ────────── 份额认 申购 不含均衡 类 美元 类 港元 类 美元 类 澳元 类 欧元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元 类 澳元 类 人民币 类 美元 类 美元 类 美元 类 美元 份额赎回 不含均衡 类 美元 类 港元 类 美元 类 澳元 类 欧元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元 类 人民币 类 港元 类 人民币 类 美元6 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日至 年 月 日至 年 月 日 年 月 日 美元 美元 类 澳元 类 人民币 类 美元 类 美元 类 美元 类 美元 ────────── ────────── 认购和赎回均衡 ────────── ────────── ────────── ────────── 期末余额 ────────── ────────── 份额 份额 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 港元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ──────────7 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日 至 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 份额 份额 类 澳元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 欧元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 人民币份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 港元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ──────────8 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日 至 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 份额 份额 类 人民币份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 人民币份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 港元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ──────────9 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日 至 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 份额 份额 类 人民币份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 澳元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 人民币份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ──────────10 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日 至 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 份额 份额 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ────────── 类 美元份额 结转前期已发行份额数 期间发行份额数 期间赎回份额数 ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 ────────── ──────────11 现金流量表 汇丰亚洲债券基金 截至 年 月 日止期间 年 月 日 至 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 美元 美元 经营活动 已收利息 已收股息 已付管理费 已付受托人费用 购买投资的付款 出售投资的所得款项 包括已收投资的息票利息 存放于经纪商的保证金存款 已付税项 其他已付经营开支 现金抵押品负债减少 ────────── ────────── 经营活动产生的现金净额 ────────── ────────── 融资活动 份额发行所得款项 含均衡 份额赎回付款 含均衡 已付分配 ────────── ────────── 融资活动使用的现金净额 ────────── ────────── 现金和现金等价物 减少 增加净额 期初现金和现金等价物 ────────── ────────── 期末现金和现金等价物 ────────── ──────────12 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 金融资产 债务证券 债券 上市投资 百慕大 合生创展集团有限公司 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 英属维尔京群岛 浮息永续债券 年 月 日 浮息永续债券 年 月 日 中铝香港投资有限公司 年 月 日 永续 债券 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日13 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 英属维尔京群岛 续 中铝资本控股有限公司 浮息永续债券 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 浮息永 续债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 新奥清洁能源高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 恒健国际投资有限公司 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级全球中期票据 浮息永续债券 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日14 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 上市投资 续 英属维尔京群岛 续 高级欧元中期票据 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 浮息永续债券 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 年 月 日 年 月 日 深投控国际资本有限公司 年 月 日 年 月 日 年 月 日 中化离岸资本有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日15 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 英属维尔京群岛 续 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 中国外运阳光速航运输有限公司 年 月 日 中国外运阳光速航运输有限公司 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 怡锦投资有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 永达投资有限公司 年 月 日 年 月 日 ────────── ──── ────────── ────16 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 加拿大 年 月 日 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 开曼群岛 高级欧元中期票据 永续债券 年 月 日 阿里巴巴集团控股有限公司 年 月 日 阿里巴巴集团控股有限公司 年 月 日 阿里巴巴集团控股有限公司 年 月 日 阿里巴巴集团控股有限公司 年 月 日 阿里巴巴集团控股有限公司 年 月 日 阿里巴巴集团控股有限公司 年 月 日 永续债券 年 月 日 百度集团股份有限公司 年 月 日 百度集团股份有限公司 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 建业地产股份有限公司 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 中国蒙牛乳业有限公司 年 月 日 中国现代牧业控股有限公司 年 月 日17 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 开曼群岛 续 年 月 日 年 月 日 年 月 日 华润置地有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 华润置地有限公司高级欧元中期票据 浮 息永续债券 年 月 日 中骏集团控股有限公司 年 月 日 中骏集团控股有限公司 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 碧桂园控股有限公司 年 月 日 碧桂园控股有限公司 年 月 日 碧桂园控股有限公司 年 月 日 碧桂园控股有限公司 年 月 日 碧桂园控股有限公司 年 月 日 吉利汽车集团 浮息永续债券 年 月 日 金鹰商贸集团高级 条例债券 年 月 日 健合 国际控股有限公司 年 月 日 年 月 日 京东商城电子商务有限公司 年 月 日18 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 开曼群岛 续 合景泰富集团控股有限公司 年 月 日 合景泰富集团控股高级欧元中期票据 年 月 日 龙湖集团控股有限公司 年 月 日 龙湖集团控股有限公司 年 月 日 龙湖集团控股有限公司 年 月 日 龙湖地产有限公司 年 月 日 美团高级 条例债券 年 月 日 美团高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 美高梅中国控股有限公司 高级 条例债券 年 月 日 金辉控股 集团 有限公司 年 月 日 弘阳地产集团有限公司 年 月 日 力高地产集团 高级欧元中期票据 年 月 日 力高地产集团 年 月 日 金沙中国有限公司 年 月 日 金沙中国有限公司 年 月 日 金沙中国有限公司 年 月 日19 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 开曼群岛 续 新城控股集团股份有限公司 年 月 日 瑞安房地产有限公司 年 月 日 瑞安房地产有限公司 年 月 日 新力控股 集团 有限公司 年 月 日 腾讯控股有限公司高级 条例债券 年 月 日 腾讯控股有限公司高级 条例债券 年 月 日 腾讯控股有限公司高级 条例债券 年 月 日 腾讯控股有限公司高级 条例债券 年 月 日 腾讯控股有限公司高级 条例债券 年 月 日 腾讯控股有限公司高级 条例债券 年 月 日 腾讯音乐娱乐集团 年 月 日 腾讯音乐娱乐集团 年 月 日 年 月 日 永利澳门有限公司高级 条例债券 年 月 日 永利澳门有限公司高级 条例债券 年 月 日 禹洲地产股份有限公司 年 月 日 禹洲地产股份有限公司 年 月 日 禹洲地产股份有限公司 年 月 日20 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 开曼群岛 续 禹洲地产股份有限公司 浮息永续债券 年 月 日 正荣地产集团 年 月 日 正荣地产集团 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 中国内地 中国银行 年 月 日 中国建设银行 浮息债券 年 月 日 中国工商银行高级 条例债券 年 月 日 深圳高速公路集团股份有限公司 年 月 日 首钢集团有限公司 年 月 日 温氏食品集团股份有限公司 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 香港特别行政区 友邦保险集团有限公司高级全球中期票据 浮息永续债券 年 月 日 友邦保险集团有限公司高级 条例债券 年 月 日 香港机场管理局高级 条例债券 年 月 日 安徽省交通控股集团 香港 有限公司 年 月 日21 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 香港特别行政区 续 中国银行 香港 有限公司高级 条例债券 浮息永 续债券 年 月 日 交通银行 香港 有限公司 浮息债券 年 月 日 茂欣有限公司 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 中信高级欧元中期票据 年 月 日 中信高级欧元中期票据 年 月 日 招银国际租赁管理有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 招银国际租赁管理有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 中国农化 香港 峰桥有限公司 年 月 日 中国农化 香港 峰桥有限公司 年 月 日 中国农化 香港 峰桥有限公司 年 月 日 大新银行有限公司高级欧元中期票据 浮息 债券 年 月 日 雄亚投资有限公司 年 月 日 香港特别行政区 政府 高级 条例债券 年 月 日 联想集团有限公司高级 条例债券 年 月 日 南洋商业银行 浮息债券 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 年 月 日22 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 香港特别行政区 续 万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 阳光城嘉世国际有限公司 年 月 日 阳光城嘉世国际有限公司 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 印度 德里国际机场有限公司高级 条例债券 年 月 日 德里国际机场高级 条例债券 年 月 日 印度进出口银行高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 年 月 日23 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 印度 续 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级全球中期票据 年 月 日 高级全球中期票据 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 印度国家银行伦敦分行高级 条例债券 年 月 日 印度国家银行伦敦分行高级美元债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 印度尼西亚 高级欧元中期票据 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 印度尼西亚共和国高级 条例债券 年 月 日 印度尼西亚 共和国 年 月 日 印度尼西亚 共和国 年 月 日 印度尼西亚 共和国 年 月 日 印度尼西亚 共和国 年 月 日24 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 印度尼西亚 续 印度尼西亚 共和国 高级 条例债券 年 月 日 印度尼西亚 共和国 高级 条例债券 年 月 日 印度尼西亚 共和国 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 条例债券 年 月 日 高级欧元中期票据 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 日本 朝日生命保险相互会社 浮息永续债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ────25 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 泽西岛 中国西部水泥有限公司 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 马来西亚 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 毛里求斯 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日26 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 债券 上市投资 续 毛里求斯 续 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 浮 息永续债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 蒙古 蒙古国际债券 年 月 日 蒙古国际债券高级 条例债券 年 月 日 蒙古国际债券高级 条例债券 年 月 日 蒙古国际债券高级 条例债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 荷兰 高级 条例债券 年 月 日 浮息永续债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ────27 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 债券 上市投资 续 菲律宾 菲律宾开发银行 年 月 日 浮息永续债券 年 月 日 菲律宾 共和国 年 月 日 菲律宾 共和国 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 新加坡 年 月 日 中银航空租赁有限公司高级全球中期票据 年 月 日 中银航空租赁有限公司高级 条例债券 年 月 日 中银航空租赁有限公司高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 星展集团控股有限公司高级全球中期票据 浮息 债券 年 月 日 星展集团控股有限公司高级全球中期票据 浮息 永续债券 年 月 日 浮息永续债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 浮息永续债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日28 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 续 新加坡 续 华侨银行高级 条例债券 浮息债券 年 月 日 新加坡航空有限公司高级欧元中期票据 年 月 日 年 月 日 大华银行有限公司高级欧元中期票据 浮息永续 债券 年 月 日 大华银行有限公司高级全球中期票据 浮息债券 年 月 日 大华银行有限公司高级 条例债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 韩国 韩亚银行高级 条例债券 年 月 日 韩华生命保险株式会社高级 条例债券 浮息债券 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 国民银行高级全球中期票据 年 月 日 国民银行高级 条例债券 年 月 日 国民银行高级 条例债券 浮息永续债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日29 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 债券 上市投资 续 韩国 续 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 新韩银行高级全球中期票据 年 月 日 新韩银行高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 新韩金融集团 浮息永续债券 年 月 日 新韩金融集团高级 条例债券 浮息债券 年 月 日 海力士高级 条例债券 年 月 日 海力士高级 条例债券 年 月 日 海力士高级 条例债券 年 月 日 友利银行 年 月 日 ────────── ──── ────────── ────30 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 债券 上市投资 续 泰国 盘谷银行香港分行高级 条例债券 浮息永续债 券 年 月 日 盘谷银行香港分行高级 条例债券 浮息 债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 开泰银行大众有限公司 香港分行 高级欧元中期票据 浮息 年 月 日 泰京银行 开曼 浮息永续债券 年 月 日 浮息永续 债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ────31 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 债券 上市投资 续 土耳其 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 英国 浮息债券 年 月 日 渣打集团高级 条例债券 浮息债券 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── 美国 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 高级 条例债券 年 月 日 年 月 日 年 月 日 ────────── ──── ────────── ──── ────────── ──── 债务证券 合计 ────────── ────32 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 单位信托 上市投资 爱尔兰 汇丰环球流动性基金 ────────── ──── ────────── ──── 未上市但有报价的投资 香港特别行政区 ────────── ──── ────────── ──── ────────── ──── 单位信托 合计 ────────── ──── ────────── ──── 金融资产合计 ────────── ──── 投资基金未在香港获得认可，不向香港公众发行。33 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 衍生资产 外币远期合同 ────────── ──── 金融资产合计 ────────── ──── 金融负债 衍生负债 外币远期合同 互换 ────────── ──── 金融负债合计 ────────── ──── 净投资总额 投资成本合计： 美元 ────────── ──── 其他负债净值 ────────── ──── 资产净值总额 ────────── ────34 投资组合变动表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日至 年 月 日期间 占资产净值百分比 占资产净值百分比 年 月 日 年 月 日 金融资产 债务证券 债券 上市投资 未上市但有报价的投资 ────────── ────────── 债务证券 合计 ────────── ────────── 单位信托 上市投资 未上市但有报价的投资 ────────── ────────── 单位信托 合计 ────────── ────────── 衍生资产 外币远期合同 期货合同 ────────── ────────── 金融负债 衍生负债 外币远期合同 期货合同 互换 ────────── ────────── 总投资 其他负债净值 ────────── ────────── 资产净值总额 ────────── ──────────35 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 外币远期合同 年 月 日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下： 货币 货币 结算日期 交易对手 公平价值 买入金额 卖出金额 美元 金融资产： 泰铢 美元 年 月 日 巴黎银行巴黎分行 澳元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 日元 美元 年 月 日 韩元 美元 年 月 日 法国东方汇理银行 日元 美元 年 月 日 韩元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人民 币 美元 年 月 日 法国东方汇理银行 美元 日元 年 月 日 美元 元离岸人 民币 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人民 币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港36 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 外币远期合同 年 月 日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下： 货币 货币 结算日期 交易对手 公平价值 买入金额 卖出金额 美元 金融资产： 元离岸人 民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人 民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 澳元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人 民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 欧元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 日元 美元 年 月 日 美元 澳元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 ─────── ───────37 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 外币远期合同 年 月 日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下： 货币 货币 结算日期 交易对手 公平价值 买入金额 卖出金额 美元 金融负债： 元离岸人民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 美元 泰铢 年 月 日 巴黎银行巴黎分行 美元 韩元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 美元 澳元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 澳元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 欧元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 澳元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 元离岸人民币 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港38 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 外币远期合同 年 月 日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下： 货币 货币 结算日期 交易对手 公平价值 买入金额 卖出金额 美元 金融负债： 澳元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 菲律宾 比索 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 澳元 美元 年 月 日 汇丰市场财资服务香港 ─────── ───────39 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 年 月 日 信用违约互换 年 月 日，本基金持有的期货合同详情如下： 标的资产 交易对手 公平价值 美元 金融负债： 巴黎银行香港分行 香港上海汇丰银行有限公司香港 分行 ─────── ───────40 业绩表现记录 汇丰亚洲债券基金 价格纪录 交易份额净值 类 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日 类 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 年 月 日至 年 月 日41 业绩表现记录 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日 类 澳元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 年 月 日至 年 月 日 类 欧元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 年 月 日至 年 月 日42 业绩表现记录 类 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 年 月 日至 年 月 日 类 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 年 月 日至 年 月 日 类 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 年 月 日至 年 月 日 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日43 业绩表现记录 类 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 年 月 日至 年 月 日 类 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 年 月 日至 年 月 日 类 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 年 月 日至 年 月 日 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日 类 澳元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 年 月 日至 年 月 日44 业绩表现记录 类 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 年 月 日至 年 月 日 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日45 业绩表现记录 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日 类 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 年 月 日至 年 月 日46 业绩表现记录 总资产净值 按《香港财务报告准则》计算 年 月 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 ──────────── ────────── ────────── ─────────── ─ 份额净值 按《香港财务报告准则》计算 计价 货币 年 月 日 份额净值 类 美元 美元 类 港元 港元 类 美元 美元 类 澳元 澳元 类 欧元 欧元 类 人民币 人民币 类 港元 港元 类 人民币 人民币 类 美元 美元 类 人民币 人民币 类 港元 港元 类 人民币 人民币 类 美元 美元 类 澳元 澳元 类 人民币 人民币 类 美元 美元 类 美元 美元 类 美元 美元 类 美元 美元 ─────────── ─ ──────── ── ──────── ── ──────── ────47 收益分配表 汇丰亚洲债券基金 类 港元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 港元 港元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 澳元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 澳元 澳元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 欧元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 欧元 欧元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日48 收益分配表 类 人民币 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 港元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 港元 港元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 人民币份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日49 收益分配表 类 澳元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 澳元 澳元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 人民币份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 类 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日 第 次分配 年 月 日 年 月 日50 行政 管理人 汇丰投资基金 香港 有限公司 香港中环 皇后大道中 号 汇丰总行大厦 管理人董事 陈宝枝 刘嘉燕 叶士奇 年 月 日辞任 何慧芬 谭振邦 投资顾问 汇丰环球投资管理 香港 有限公司 香港中环 皇后大道中 号 汇丰总行大厦 保管人、受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 亚洲 有限公司 香港中环 皇后大道中 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环 遮打道 号 太子大厦 楼 |
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