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| 华夏中证基建ETF(159635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3227246 | ||||||||
| 基金代码 | 159635 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”）、柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”）、陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”）、南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”）及江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。现将有关情况公告如下： 一、参与海森药业首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为海森药业本次发行的保荐人（主承销商）。海森药业本次发行价格为人民币44.48元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与海森药业本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏永福混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏量化优选股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 海森药业 549 24,419.52 华夏盛世精选混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 417 18,548.16 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏消费优选混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 208 9,251.84 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 351 15,612.48 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创新前沿股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏经济转型股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏领先股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 海森药业 538 23,930.24 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 483 21,483.84 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 海森药业 549 24,419.52 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏核心价值混合型证券投资基金 海森药业 472 20,994.56 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 252 11,208.96 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 海森药业 549 24,419.52 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏消费龙头混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏内需驱动混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏优加生活混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏新兴成长股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏见龙精选混合型证券投资基金 海森药业 472 20,994.56 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏核心资产混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏价值精选混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏行业景气混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏科技创新混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 海森药业 395 17,569.60 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 219 9,741.12 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏行业龙头混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证500指数增强型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏能源革新股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏研究精选股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏核心制造混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏新兴消费混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 417 18,548.16 华夏产业升级混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 538 23,930.24 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 海森药业 549 24,419.52 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 海森药业 208 9,251.84 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 海森药业 549 24,419.52 华夏科技成长股票型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 中小企业100交易型开放式指数基金 海森药业 549 24,419.52 华夏回报二号证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏优势增长混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏复兴混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创新驱动混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 海森药业 549 24,419.52 华夏回报证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏大盘精选证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金 海森药业 351 15,612.48 华夏兴华混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏兴和混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 海森药业 549 24,419.52 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 海森药业 549 24,419.52 华夏平稳增长混合型证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 华夏成长证券投资基金 海森药业 549 24,419.52 二、参与柏诚股份首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为柏诚股份本次发行的保荐人（主承销商）。柏诚股份本次发行价格为人民币11.66元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与柏诚股份本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 4,141 48,284.06 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 柏诚股份 1,046 12,196.36 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏永福混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏量化优选股票型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 柏诚股份 4,186 48,808.76 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏盛世精选混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 2,314 26,981.24 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,485 75,615.10 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏消费优选混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,500 75,790.00 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏创新前沿股票型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏经济转型股票型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏领先股票型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 柏诚股份 2,844 33,161.04 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 2,667 31,097.22 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 4,156 48,458.96 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏核心价值混合型证券投资基金 柏诚股份 2,550 29,733.00 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 柏诚股份 4,672 54,475.52 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 柏诚股份 4,923 57,402.18 华夏消费龙头混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏内需驱动混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏优加生活混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏新兴成长股票型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 柏诚股份 4,097 47,771.02 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏见龙精选混合型证券投资基金 柏诚股份 2,579 30,071.14 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 柏诚股份 3,434 40,040.44 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏核心资产混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏价值精选混合型证券投资基金 柏诚股份 4,643 54,137.38 华夏行业景气混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏科技创新混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 柏诚股份 2,078 24,229.48 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏行业龙头混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证500指数增强型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏能源革新股票型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 柏诚股份 1,341 15,636.06 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏研究精选股票型证券投资基金 柏诚股份 2,977 34,711.82 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 4,834 56,364.44 华夏核心制造混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏新兴消费混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 2,255 26,293.30 华夏优势精选股票型证券投资基金 柏诚股份 1,532 17,863.12 华夏产业升级混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 2,889 33,685.74 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,618 77,165.88 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 柏诚股份 4,687 54,650.42 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 柏诚股份 4,613 53,787.58 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 1,724 20,101.84 华夏科技成长股票型证券投资基金 柏诚股份 5,085 59,291.10 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 柏诚股份 4,259 49,659.94 华夏回报二号证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏优势增长混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏复兴混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏创新驱动混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏回报证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏大盘精选证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 上证50交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏兴华混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏兴和混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏平稳增长混合型证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏成长证券投资基金 柏诚股份 6,632 77,329.12 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金 柏诚股份 1,282 14,948.12 三、参与陕西能源首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为陕西能源本次发行的联席保荐人（联席主承销商）。陕西能源本次发行价格为人民币9.60元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与陕西能源本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额 （元） 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏永福混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏量化优选股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏盛世精选混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏消费优选混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创新前沿股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏经济转型股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏领先股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏核心价值混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏消费龙头混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏内需驱动混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏优加生活混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏新兴成长股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏见龙精选混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏核心资产混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏价值精选混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏行业景气混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏科技创新混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏行业龙头混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证500指数增强型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏能源革新股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏研究精选股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏核心制造混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏新兴消费混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏产业升级混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏科技成长股票型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 中小企业100交易型开放式指数基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏回报二号证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏优势增长混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏复兴混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创新驱动混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏回报证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏大盘精选证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏兴华混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏兴和混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏平稳增长混合型证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 华夏成长证券投资基金 陕西能源 37,667 361,603.20 四、参与南矿集团首次公开发行A股的网下申购情况 南矿集团本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人或托管人的重大关联方。南矿集团本次发行价格为人民币15.38元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券或国信证券重大关联方托管的公募基金参与南矿集团本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 南矿集团 1,762 27,099.56 五、参与常青科技首次公开发行A股的网下申购情况 常青科技本次发行的保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）的重大关联方。常青科技本次发行价格为人民币25.98元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与常青科技本次发行网下申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 常青科技 1,596 41,464.08 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 常青科技 1,596 41,464.08 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 常青科技 1,596 41,464.08 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年四月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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