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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 321730 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 206,441,270.68 基金份额净值： 1.009 基金份额累计净值： 1.009 日期 2015-1-8 基金分级 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 代码 - 海富通纯债债券 2015-01-08 519060 海富通纯债债券C 1.823 1.823 2015-01-08 519061 海富通纯债债券A 1.833 1.833 2015-01-08 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期 2015-1-8 000379 平安大华日增利货币市场基金 1.1406 4.182 2015-1-8 分级基金代码 基金简称 每万份收益 估值日期 000806 信诚3个月理财债券A 0.9949 2015-1-8 000807 信诚3个月理财债券B 0.9949 2015-1-8 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 估值日期 000846 中融货币 0.7803 3.4680 2015-01-08 000847 中融货币 0.7209 3.2200 2015-01-08 单位：人民币元 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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