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| 新华中证环保产业指数分级A(150190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 321128 | ||||||||
| 基金代码 | 150190 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-07 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于新华环保A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月5日对在该日登记在册的新华环保A份额（场内简称：NCF环保A，基金代码：150190）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站上的《新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的新华环保A份额净值（四舍五入至0.001元），即 1.001 元，由于新华环保A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为0.965元，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后为0.944元，与2015年1月7日的前收盘价有较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 新华基金管理有限公司 二〇一五年一月七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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