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| 泰信基本面400A(150094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 321126 | ||||||||
| 基金代码 | 150094 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-07 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年1月5日为份额折算基准日，对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“泰信400”，交易代码：162907）的场内份额、场外份额和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“泰信400A”，交易代码：150094）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、 基金份额折算结果 2015年1月5日，泰信400份额的场外份额经折算后的份额数 按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；泰信400份额的场内份额、泰信400A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍弃部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 泰信400场外份额 20,119,611.89 0.021642388 20,555,048.33 1.525 1.601 泰信400场内份额 433,213.00 0.021642388 530,523.00 1.525 1.601 泰信400A份额 2,031,547.00 0.043284909 2,031,547.00 1.001 1.152 注：泰信400场外份额经份额折算后产生新增的泰信400场外份额；泰信400场内份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额；泰信400A份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额。 二、 恢复交易 自2015年1月7日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括 场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，泰信400A份额于2015年1月7日上午10:30在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日泰信400A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的泰信400A的份额净值（四舍五入至0.001），即1.001元。由于泰信400A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为 0.981元，扣除2014年约定收益后为0.916元，与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于泰信400A新增份额折算成泰信400场内份额和泰信400份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1），舍去部分计入基金财产，持有较少泰信400A份额数或场内泰信400份额数的持有人存在无法获得新增场内泰信400份额的可能性。 2、本基金原泰信400A份额持有人在定期份额折算后将持有泰信400A和本基金基础份额之泰信400份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，担不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 四、 投资者可以通过以下途径了解咨询相关情况 客服电话：400-888-5988 021-38784566 网站：www.ftfund.com 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2015年1月7日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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