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| 万家中证创业成长指数分级A(150090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 321034 | ||||||||
| 基金代码 | 150090 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于万家创A份额定期份额折算后次日前收盘价调整公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年1月5日对在该日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“万家中创”，交易代码:161910）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“万家创A”,交易代码：150090）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上的《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日万家创A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的万家创A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于万家创A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为0.957元，扣除2014年约定收益后为0.892元（四舍五入至0.001元），与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015年1月7日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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