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| 银河沪深300成长优先(150121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 321017 | ||||||||
| 基金代码 | 150121 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河优先定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2015年1月5日对在该日登记在册的银河沪深300成长份额（基金代码：161507，场内简称“银河增强”）和银河沪深300成长优先份额（基金代码：150121，场内简称“银河优先”）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银河基金管理有限公司网站上的《关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日银河沪深300成长优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银河沪深300成长优先的份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.001。由于银河沪深300成长优先折算前可能存在折溢价交易情形，2015年1月5日的收盘价为0.950，扣除第二个运作周年的约定收益后为0.885，与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异，1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2015年1月7日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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