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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320904 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-06 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2015年01月05日 基金代码 基金套帐号 基金名称 成立日期 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 产品收益增长线 累计价值增长线 基金今年单位分红(元) 基金累计单位分红(元) 净值日增长率（%） 销售费(元) 九十日年化收益率(%) 基金本日收益 节假日每万份基金单位收益 节假日最近七日收益折算的年收益率 000379 6 平安大华日增利货币市场基金 2013-12-03 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 10,162,608,432.79 10,151,059,422.91 10,162,608,432.79 1.1626 1.1626 4.361 105 1,179,218.36 每月结转 0.1912% 68,395.13 68,395.13 1,179,218.36 4.5929 4.675% 经基金托管人核准，截至2015年01月05日东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 211,482,806.07 基金份额净值： 0.986 基金份额累计净值： 0.986 管理人： 东海基金管理有限责任公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 2015年01月05日 2015年01月05日 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.8357 2015-1-4 信诚3个月理财债券B 000807 1.8354 2015-1-4 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 0.3425 2015-1-5 信诚3个月理财债券B 000807 0.3425 2015-1-5 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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