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| 富安达现金通货币B(710502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320622 | ||||||||
| 基金代码 | 710502 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富安达基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2014年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 710001 富安达优势成长股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司 219,884,534.70 1.2270 1.2270 710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 56,669,166.81 1.2551 1.2951 710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 10,940,608.97 1.2319 1.2519 710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 18,048,883.28 1.2191 1.2391 710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 22,205,727.88 1.0000 1.0000 710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 134,254,249.59 1.0000 1.0000 000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 99,345,079.26 0.9490 0.9490 000284 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 14,807,097.66 1.2577 1.2577 000285 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 5,496,628.57 1.2503 1.2503 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2015年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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