最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴中证可转债指数(165809) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 320531 | ||||||||
| 基金代码 | 165809 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2014年年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2014年12月31日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元) 580001 东吴嘉禾优势基金 2014-12-31 0.7696 2.4896 1,841,938,753.62 580002 东吴双动力股票 2014-12-31 1.3471 1.9671 1,330,629,787.33 580003 东吴行业轮动基金 2014-12-31 0.6500 0.7300 1,198,578,481.88 582001 东吴优信A 2014-12-31 1.1372 1.1492 18,424,248.47 582201 东吴优信C 2014-12-31 1.1126 1.1246 29,905,341.56 580005 东吴进取策略混合 2014-12-31 1.1996 1.2696 240,701,520.16 580006 东吴新经济股票 2014-12-31 1.231 1.231 148,428,308.62 580007 东吴新创业股票 2014-12-31 1.195 1.255 44,994,270.45 585001 东吴中证新兴指数 2014-12-31 1.020 1.020 650,660,996.64 582002 东吴增利债券A 2014-12-31 1.143 1.183 17,143,137.65 582202 东吴增利债券C 2014-12-31 1.128 1.168 41,034,479.56 580008 东吴新产业股票 2014-12-31 1.562 1.562 122,119,857.36 165806 东吴深证100指数(LOF) 2014-12-31 1.125 1.125 72,354,120.20 582003 东吴保本基金 2014-12-31 1.076 1.076 207,546,339.93 580009 东吴内需增长混合 2014-12-31 1.411 1.411 79,311,154.83 165807 东吴鼎利分级债券 2014-12-31 1.033 1.065 737,483,930.46 150120 鼎利进取 2014-12-31 1.049 1.049 165808 鼎利优先 2014-12-31 1.008 1.073 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-12-31 0.983 0.983 122,165,801.17 165809 东吴中证可转换债券指数 2014-12-31 1.029 1.469 126,176,702.10 150164 可转债A 2014-12-31 1.000 1.039 150165 可转债B 2014-12-31 1.097 2.472 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币A 2014-12-31 1.27210 4.207% 106,382,872.09 583101 东吴货币B 2014-12-31 1.33700 4.459% 104,449,391.70 特此公告 东吴基金管理有限公司 2015年1月5日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |