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| 浙商聚盈纯债债券A(686868) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320511 | ||||||||
| 基金代码 | 686868 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金2014年度最后一个交易日基金资产净值等公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公 司就旗下四只开放式基金 2014 年度最后一个交易日（2014 年 12 月 31 日）的基 金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 304,632,754.23 1.058 1.058 166801 浙商聚潮新思维 混合型证券投资 基金 中国民生银 行股份有限 公司 66,338,474.78 1.737 1.737 166802 浙商沪深 300 指 数分级证券投资 基金 华夏银行股 份有限公司 86,841,513.56 1.261 1.312 150076 浙商沪深 300 指 数分级证券投资 基金之浙商稳健 份额 华夏银行股 份有限公司 13,266,383.36 1.060 1.162 150077 浙商沪深 300 指 数分级证券投资 基金之浙商进取 份额 华夏银行股 份有限公司 18,297,598.13 1.462 1.462 686868 浙商聚盈信用债 债券型证券投资 基金 A 交通银行股 份有限公司 59,266,167.94 1.204 1.204 686869 浙商聚盈信用 债债券型证券投 资基金 C 交通银行股 份有限公司 4,079,384.19 1.193 1.193 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2015 年 1 月 5 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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