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东方红产业升级混合(000619) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 320277 | ||||||||
基金代码 | 000619 | ||||||||
公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 东方证券资产管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,东方证券资产管理有限公司就旗下三只开放式基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金(东方红新动力混合)、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(东方红产业升级混合)、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(东方红睿丰混合) 2014年12月31日 单位:元 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 东方红新动力混合 507,983,539.10 1.430 1.430 东方红产业升级混合 740,389,067.55 1.429 1.429 东方红睿丰混合 1,813,697,822.58 1.126 1.126 特此公告。 东方证券资产管理有限公司 二O一五年一月五日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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