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| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 319937 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大现金宝年度最后一个市场交易日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014年12月31日 基金名称 英大现金宝货币市场基金 基金简称 英大现金宝 交易代码 000912 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金管理人代码 50740000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值 256,264,852.00 每万份基金已实现收益 1.3541 7日年化收益率 5.095% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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